摘要:从20世纪70年代起,房地产成为许多大型基金的投资领域,随之而来的投资风险规避和分散已成为基金投资的重点关注内容。许多研究者开始寻求评估房地产投资组合风险的方法,尤其集中于房地产投资组合风险的分散化策略。本文利用投资组合均值.方差模型、资本资产定价理论建立了投资组合系统风险最小化的房地产投资组合选择模型。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
热门期刊服务
相关文章
影响因子:--
期刊级别:省级期刊
发行周期:周刊
期刊在线咨询,1-3天快速下单!
查看更多>
超1000杂志,价格优惠,正版保障!
一站式期刊推荐服务,客服一对一跟踪服务!