财务部门工作计划范文一：
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化.
加强规范管理，做好日常核算工作
1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据.
进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立
2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限.
3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量.
做好财务档案管理
4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用.
5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作.
二.财务部工作计划.
1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用.
2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用.
3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率.
作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献!
现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：
计划公司在20XX年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等.
一、开账前提准备工作：
1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点.
2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧.难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估.
3、往来账：应收款与应付款的余额数
4、现金、银行账户余额
5、财务用单据、表格、账簿
6、财务制度流程的制做
二、财务工作分为7大模块：
1、货币资金(现金银行)
2、费用
3、工资
4、成本核算
5、往来(应收与应付账)
6、固定资产
7、存货
三、会计人员的工作分配与职责
总账会计：
1、负责每月的现金银行日记账的制作登记.
2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核
3、负责总账记账工作
4、负责凭证的制作和账务的录入
5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)
7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
8、领导临时交办的其他事项
9、严守公司商业秘密
往来账会计：
1、负责每月与供应商、客户对账
2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款
3、进、销存发票的跟进与登记.
4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧.
5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)
6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
7、领导临时交办的其他事项
8、严守公司商业秘密
出纳：
1、负责公司的费用报销，供应商付款.将所有的付款单据交给XX登记现
金银行日记账.
2、每月的工资发放及跟进员工借款收回
3、协助领导处理相他事项
四、会计人员的工作流程
(一)、工作流程：
(XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支
工作.)
1、现金收付
a. 收现
根据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手
人签名，收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联(或发票联)给交款人，XX凭记账联登记现金流水账.
b.费用报销：
XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单，
本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由XX每日去YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符.
2、银行收付
a.银收
XX根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交
给财务主管审核，方可登记现金银行日记账.
b.银付
YY每月根据ZZ月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大
小写一致.方可付款，付款OK后的付款单交回给XX登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表.(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每
天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支.账务迷乱.)
(二)、总账岗位工作流程：
1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，
检查记账工作，以及提供全部财务数据.
a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些
经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。
b.应收类：ZZ岗位负责，传递XX.
c.应付类：ZZ岗位负责，传递XX.除了购买原材料做为应付账款，其他应
付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料.
d.摊销、计提、折旧：20XX年公司的装修费用达到XXX多万元，计划在X
年内摊销完毕，X年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工资，国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计ZZ提供.
e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材
料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点.根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算.每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量*材料的平均单价，前提工程BOM表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中.费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用.
f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银
行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成.出具财务报表.财务报表交给GG审核，公司审核.
2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工
资，包括中途离职人员工资与WW公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣).饮水费、保险费.工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放.其他每月充一
发放.根据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费.包括WW人员伙食及与WW公共人员伙食.人员伙食费用单据交给GG审核.
(三)、往来会计岗位工作流程：
主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管.
a.应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对
好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款.)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，(此部份款收现金).将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账.并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金.销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如：销售合同采购订单).增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致.发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账.
b.应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确
无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款.因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差，冲减原材料科目.除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料.购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款.将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证.每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款.需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款.付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账.每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票.并负责处理收齐相关资料，(如：送货单销售合同采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致.
c.固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否
需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧.折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”.折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、20xx年折旧.预计净残值为设备的不含税金额的5%计算.每月都要进行固定资产折旧.直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再提折旧.根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用.折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账.
d.财务档案的保管：内外账要分开柜进行保存.
、
e.其他事项：与XX同时处理仓存存货数据，并跟进仓库人员每月底进行存
货盘点，核对数据.前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符，对单据与实物不符合的，有权退回.如单据与实物不符，给生产领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任.
f. 外账联系：每月初5号前将部份单据的原件(如：发票、收据、领料表、
存货表及其他费用单据等)给外账做账，自己留复印件给XX入账.
最后，建议公司购买一套财务软件或ERP整套软件.(ERP整套软件包括：
财务、仓库、采购等模块，价格相对单纯的财务软件贵出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企业管理水平，目前公司业务经营规模阔大，且往来单位数量众多，手工财务核算模式导致效率低，精确度不高，监控不力等情况，不能及时反映资金流与物流的变化.阻碍领导做出相应决策.通过信息化管理则可以形成相对完整全面的业务流程，使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表，提高财务核算效率，使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面.
财务部门工作计划范文二：
作为一名酒店的财务经理，身上的担子是最重的，我不仅要做好酒店的任何财务，不能出现任何坏账，而且整个酒店的发展和我有很大的关系。作为酒店的实力型人物，我一直在注意，注意和每个同事、员工搞好关系，高处不胜寒，做好领导一定要这样。
当然最重要的是要注意公司的财务问题了，财务问题在任何地方都是整个公司的心脏，是最重要的，不能出现任何马虎。一旦有马虎了，那这个公司面对的只能是倒闭了，财务问题的重要性不用赘言了。
我当财务经理已经有些年了，酒店没有出现过任何财务问题的状况，所以我的工作一直是比较好做的，在公司的人气也很高。因为只要公司的的财务不出现问题，能及时的将员工的工资发下去，这比说一万句好话都重要。我一直信守这个原则，一直这样做，我很相信这就是对的。
下面又到了我的一年的财务计划了，财务计划对酒店一年的发展状况尤为重要，每年我都能做好，今年当然不能例外了。
财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。
酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。
编制财务计划要做好以下工作。
(一)分析主客观原因，全面安排计划指标
审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。
(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施
要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。
(三)编制计划表格，协调各项计划指标
以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接协调平衡。
这就是我这一年的工作计划，对公司财务的计划都做了很好的计划，相信公司一年的财务问题不会出现任何问题的。在金融危机的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困扰，这就需要每一个公司的员工都能够做到认真负责，积极努力的为公司的生存做出自己应有的力量。
财务部门工作计划范文三：
在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,财务科工作计划具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
财务科工作计划年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、财务科工作计划搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。20xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务科工作计划加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，对学校的资金无浪费，要做到资金都利用在刀刃上。下面就让小编带你去看看2021学校财务出纳年度工作计划报告范文，希望能帮助到大家!
学校财务出纳年度工作计划(一)
一、树立正确服务思想：
根据我学区的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财务管理，进行实度调控,勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。
二、认真抓好常规工作：
财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，低调做人，高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。
5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
6、结合实际情况，制定合理可行的五年发展规划，使学校的发展有章可循。避免重复投资。
7、围绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其达到普九标准。
三、抓住重点力求创新：
1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。
2、结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。
3、虚心听取建议，提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。
4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。
四、其他工作：
1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合学校搞好学生的教育工作。
3、完成各项临时性和计划外工作。
五、主要活动安排
二月
1、 检查开学情况
2、 制定财务工作计划。
3、 完成20xx年经费预算编制
三月
1、 配合物价局做好收费检查
2、 春季义务教育免费教科书统计上报
3、 建立学校财会人员档案
4、 固定资产检查
四月
1、 寄宿生生活补助发放
2、 学习财务管理办法
五月
1、 校舍安全检查
2、 积极参加报账员培训
六月
1、 建立健全学校固定资产管理制度
2、 账外欠款清查统计
七月
1、 积极参加报账员培训
八月
1、 听取各校校长报账员对财务工作意见、建议
九月
1、 寄宿生生活补助发放
2、 秋季义务教育免费教科书统计上报
十月
1、 分配取暖费
2、 配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查
十一月
1、 积极参加报账员培训
2、 固定资产检查
十二月
1、 编制财务决算年报
2、 财务工作总结
3、 账外欠款清查统计
学校财务出纳年度工作计划(二)
作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划 ： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出计划 。
一、积极参加上级组织的各种培训。
积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。
二、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务
核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
学校财务出纳年度工作计划(三)
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、***性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
指明方向协调行动，提高工作效率，使得部门全体人员从“等事做”转化为“找事做”.财务工作者怎么写工作计划呢?下面就是小编给大家带来的2022优秀财务部工作计划5篇，希望能帮助到大家!
2022优秀财务部工作计划1展望20__年度我们将继续在处领导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，具体如下：
一、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》并参加区里组织的法律知识的培训和考试。
二、做好财务计划管理，加强财务计划执行情况的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
三、加强会计的核算和工作认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析。
四、继续催交20__年度各部门未交纳社会保险工作。
五、继续与财政局、税务局协调20__年财政拨款事宜和社会保险“五险”，以及残疾人保证金交纳工作。
六、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。
七、在对各项目和专款的使用中，要严格按照“专款专用”的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。
八、认真完成领导和管理处和上级部门布置的各项工作任务。
总之，在过去的一年里，我们虽然取得了一些成绩，但财务分析、沟通协调能力，距离上级业务主管部门、管理处领导以及职工对我们的要求，还有一定距离，工作缺乏创新精神，20__年度要进一步加以改进工作。
2022优秀财务部工作计划2一、情况幼儿园分析：
新一学期开始了，为了能更好地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作能更加规范化、制度化。
二、指导思想：
本学期以《幼儿园管理规程》和《幼儿园收费管理》为指导，做好幼儿园财务工作。发挥财务在幼儿园经营管理和提高经济效益中的作用，继续贯彻“拓源、节流、增效”的经营管理要求，发挥资金运用的效益，巩固和发展幼儿园各项工作。
三、工作重点及措施：
(一)做好财产、财务管理工作：
1.严格执行机构各项财务制度和财产制度要求，做好财务账目，做到账物相符。
2.坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。
3.按照财务制度，办理现金的收付业务，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用
4.严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行，每张发票都必须由园长签字
5.在规定的日期做好财务结算，发票整理，核算每月财务报表，做到账目清楚无误。
6.坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排资金。
(二)事务工作方面：
1.做好本学期收费报名工作，规范收费，文明收费。
用耐心、细致、微笑的服务，来树立良好的窗口形象。确保收费账目清楚，无遗漏。
2.督导仓库管理员日常物品管理，核查每月仓库进出台账，做到仓库账务清晰，无误，
3.加强物品采购的计划性，防止库存积压。
4.加强资产的管理，建立明细台账，责任到人。
5.对符合条件的员工办理社会保险，了解相关劳务关系知识。
四、学期月工作重点：
二月：
1.参加机构财务培训。
(关于建立伙食台账)
2.申报学期初物资采购计划。
3.新生家长报名收费工作。
4.对班级网络，电脑以及投影设备进行维护。
5.统计员工7月份工资。
三月：
1.新学期报名收费工作。
2.办理员工社会保险。
3.办理幼儿学平险。
4.清点本学期各班资产。
5.完成财务各项表格。
6.统计2月份员工工资。
四月：
1.收取幼儿秋游费用，协助秋游活动的组织。
2.核查仓库各类账目。
3.完成财务各项表格。
4.统计9月份员工工资。
五月：
1.圣诞节物资申报采购。
2.清查各部门物品增减情况，更新资产表。
3.统计10月份员工工资。
六月：
1.参加机构管理干部财务知识培训。
2.规范整理账务表格，争做账务规范园所。
3.统计5月员工工资。
七月：
1.盘点整理幼儿园财产申报下学期物资计划。
2.收取幼儿学位费。
3.对幼儿缺勤需退费情况进行统计。
4.学期各类资料收集、整理归档工作。
2022优秀财务部工作计划3新年度，医院方面将财务工作要求十分严格，而财务部门也将从财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
一、医院财务工作计划与目标管理
1、在财务会计核算上
a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督。
b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上
a、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。
b、加强进货成本的监督，完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。
c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。
d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如(版面的合理分布等)的统计分析体系，配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上
a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。
b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员计划
在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。
成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。
三、价格管理
1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。
四、信息与统计
目前信息系统存在以下几大问题：
1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式进行统计分析
2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发出实现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功能无法实现
3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成，留下很多隐患
4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享，造成无法进行信息统一披露及联查的体系。
要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露，以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动，实现毛利及时分析的功能，必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发。
五、固定资产、医疗设备
加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立日常维修保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。
假体假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消耗，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。
医用物资及药品目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。
2022优秀财务部工作计划420__年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现结合20__年财务工作，拟定20__年财务科工作计划如下：
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往，在院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金来源渠道，保证我院资金需要。
第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取的优惠政策，为院的发展争取的资金，力争我院利益化。
第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥的财务效益
第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
第八、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
2022优秀财务部工作计划5财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20_年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。
计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平
建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。
财务部还制定了采购物品与劳务管理办法，以加强内部控制，规范采购业务。
三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策
为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。
财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了公司预算。
财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售xxx期间，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。
尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。
财务部工作计划
积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、科学的财务管理机制
财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动，提高财务工作的透明度。
通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。
（二）出纳2月工作总结月工作总结首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的2月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我会扬长避短，更好的完成本职工作。
（三）出纳2月工作总结经过了将近1个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，出纳工作绝非雕虫小技，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。
二、出纳工作需要很强的操作技巧。
打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
财务人员个人工作计划范文一
一、分公司财务科工作计划:
1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。
4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。
5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。
6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。
8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。
9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。
10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。
12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。
13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。
14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。
二、对项目部的资金有偿使用管理:
分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是:项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。
2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以0.66%的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。
3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额(扣除项目部利润亏损额)欠项目部的，同样以每月以0.66%的利率计息。由分公司倒划给项目部。
三、支付各种款项的措施:
为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。
在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。
四、备用金管理办法:
根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的管理办法:暂借备用金的人员范围:分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。
2、备用金借用限额:
(1)、分公司经理、书记及付经理、项目经理备用金借款限额最高10000元。
(2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金借款限额最高3000元。
(3)、机关材料处及项目材料采购人员备用金借款限额最高XX元。
3、备用金借用审批权限:在分公司借备用金由分公司经理审批，在项目部借备用金由项目经理审批。在备用金的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还备用金，严格控制人员范围，
4、每年借用备用金必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。
五、继续执行XX年2月关于规范经济行为的《会议纪要》精神:
会议决定:为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作如下强调要求:各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，坚决杜绝超付款。若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委托，否则财务拒绝付款。
2、 财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据)的结算费用凭发票和结算单入帐。如果对方不能提供或不能及时提供发票，财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提供发票后按照相应发票的金额同等比率足额退回。分包商如果领用项目部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐.
3、 人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资控制。
4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。
5、 各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。
6、 各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。
7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。
8、 分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。
六、加强防范企业经济风险意识:
建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。
2、应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。
3、坏帐准备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。(财务制度规定为会计科目借方金额的1%)。
4、XX年要建立应收帐款明细台账:
(1)、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。
(2)、已竣工未结算工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。
(3)、在建工程的台账内容:业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。
5、应付帐款-暂估材料帐款:年底有余额的(本科目不能出现借方余额，如有要追究当事人的责任)，要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制货物暂估明细表并注明未及时冲销的原因。
6、各分包队的付款方法:责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必须是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应。所谓超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超业主所付款的工程款(扣除管理费后的超付款)。(3)超结算款的超付款。
7、其他供应货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必须是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应;有供货合同约定予付款的，付款时在预付帐款科目反映。
8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额，到XX年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进其他应收款的相关明细科目。
9、其他应收款、其他应付款的长期挂帐业务要及时清理，以便形成呆帐。
10、内部单位核算往来集团内部往来要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。
11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。
12、待摊费用预提费用要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。
13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。
14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现贷方余额。
如果有借方材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。
15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。
16、税金要足额提取进其他应付款-预提税金科目
17、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金，XX年《集财字(XX)第6号》文件规定提取工程维修保证金。
18、XX年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进成本。
19、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，如果有供应商的发票可以抵冲应税计提额。
七、项目部按时上交分公司资金的规定:
XX年分公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作。
目前，分公司资金的压力非常大，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款 亿元，主要原因是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能及时收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款。根据以上的情况，经分公司领导研究决定:
由分公司派出项目财务人员为主责，及时与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后及时上报分公司经理。
财务人员个人工作计划范文二
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新公告:XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
本工作计划主要分以下几个部分;
1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、XX年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：
一、 财务核算工作
1、 会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在XX年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计XX年11月可以确定软件商和软件版本，从XX年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，XX年1月开始在部分分(子)公司推广，在XX年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、 会计报表体系
我司目前的会计报表体系主要`包括(总公司和分公司一致)：
日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往
来明细表
年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费
用汇总表、 往来明细表
初步计划是在XX年增加一个报表，即"商品销售利润明细表"，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。
第二个计划是在20xx年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。
3、 下属公司财务信息监控
下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的检查核实。
财务部工作计划(2)
XX年我小学财务方面所取得的成就将成为XX年将财务工作做得更好的动力。XX年将继续以：树立正确服务思想和认真抓好常规工作为宗旨，特制定出小学财务工作计划。
一、树立正确服务思想：
根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作：
(一)财务工作：
1、在XX年财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工公布资金使用情况，加强财务监督。
3、协同教导处搞学生奖励、减免教科书费的工作。
4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。XX财务工作计划(二)设施设备的管理及使用：
1、加强资产总量管理，完善各室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。
3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
(三)学校蛋奶工作：
1、蛋奶管理员和操作员，从配送、接收、食品存放、食品加工、食品发放和食品尝试等严格按要求做，解决好学生蛋奶食用问题，严防食物中毒。
2、完善蛋奶操作间的设施配备，配置消毒柜等。
(四)落实安全工作，严防事故的发生：
1 、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。
2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。
3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。
4、与后勤人员签订安全责任书，使之XX年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。
(五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。
1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。
第1条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条 公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节 财务机构与会计人员
第5条 公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条 公司部会计师。
公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。
下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长
计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条 总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作;
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见;
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;
6.监督全系统的财务管理和活动;
7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行;
9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平;
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条 计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条 计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作;
2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告;
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;
4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度;
5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作;
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第10条 计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条 下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作;
2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告;
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究;
4.负责编制会计报表，主持清查财产;
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第12条 财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条 各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第15条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第17条 财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
第三节 会计核算原则及科目报表
第18条 公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第19条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第20条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。
第21条 合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
第22条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
第23条 公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。
第24条 公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。
对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第25条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
第26条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：
1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据;
2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据;
3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据;
4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
第27条 公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。
第28条 公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。
第29条 长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。
第30条 公司以单价XX元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：
1.房屋及其他建筑物;
2.机器设备;
3.电子设备(如手提程控电话机、复印机、电传机等);
4.运输工具;
5.其他设备。
第31条 各类固定资产折旧年限为：
1.房屋及建筑物35年;
2.机器设备(含室内装修)10年;
3.电子设备、运输工具5年;
4.其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折;提前报废的固定资产要补提足折旧。
第32条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。
第33条 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。
2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3.报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
第34条 凡单项债权(不论境内外)帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。
第35条 公司主要的会计报表有如下几种：
1.资产负债表(年、季、月);
2.损益表(年、季、月);
3.股息红利分配方案(年度);
4.财务状况变动表(年度);
5.专用基金明细表(半年);
6.固定资产增减变化表(月);
7.银行贷款增减变化表(月);
8.现金出纳月终盘存表(月);
01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货票（北方物流）
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款（外联发与北方），
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
2011年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。
2011年工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1、 望在2011年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
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