摘要：资金管理是维持集团公司正常运营和持续发展的重要工作，加强资金管理，提升资金管控水平，科学筹划和调剂资金，创建健康的资金渠道，防范资金运作风险，是集团公司工作重点之一。文章着重分析了资金管理对集团公司发展的重要性，针对目前普遍存在于集团公司资金管理中的问题，即资金较为分散使用效率较低、开设资金账户过多管理耗时耗力、预算申报不科学，执行过度灵活，考核机制不完善、资金闲置现象突出资金占用成本较高、提供对外担保时审核与监管力度不严、关联公司间资金拆借存在资金风险安全隐患进行详细阐述，以实际工作角度出发，结合理论依据从问题根源剖析，导致集团公司资金使用效率低，影响集团公司预算执行力度较弱，考核机制不严谨不科学，资金管理不到位等诸多原因，并且就存在的问题提出了改善的管理建议，即通过实施健全财务管理制度加强监督管理、推行资金集中管理提高资金使用效率、遵循预算科学编制强化考核与牵制机制、优化资金合理配置实现资金保值增值、维护融资渠道建立良好的银企合作关系等资金管理措施，保障集团资金管理的健康发展和高效运转，促进集团公司资金体系的良性循环，实现和创造集团公司更大的经济效益。

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