一、紧扣四项举措，深化党风廉政建设。
（一）抓廉政文化，营造良好风气。廉政文化是我局近年来长抓不懈的一项重要工作，我局坚持廉政学习、廉政教育、廉政活动并举的廉政文化建设策略，取得了不错的效果。一是开讲廉政课堂。今年我局出台了质监夜校学习制度，将廉政课纳入年度学习的重要内容，由局班子成员精心备课，纪检组认真筹备，组织了廉政准则学习专题、科学发展观学习专题、廉政风险查找专题等廉政学习专题，全局干部职工踊跃参与，纷纷为质监廉政建设建言献策。二是开展“廉政体检”。以问廉、讲廉、评廉、述廉、考廉、督廉“六廉”工作为载体，通过“廉政体检”预防“腐败病症”的发生，推进干部职工“健康成长”。三是丰富廉政活动。今年，我局积极组织干部职工开展建党90周年征文、身边的榜样的演讲比赛，并积极参加市县廉政文化活动，极大调动干部职工积极参与廉政建设的积极性。通过廉政文化建设，在全局营造了“廉政格言人人讲、自律警句记心间”的良好氛围。
（二）抓预警防控，有效控制风险。今年我局继续开展廉政风险预警防控工作，局纪检组组织编制了《廉政风险预警防控手册》，发放到每个干部职工手中，促进预警防控工作常态化管理。一是全面查找风险。通过个人自查、交叉检查、集中评查，共查找风险岗位8类、涉及全局干部职工29人、列出了个人在行使行政审批、行政执法、自由裁量权、内部管理权等履职过程中存在的风险因素、风险点及主要表现形式29种，并为每名工作人员制作了岗位风险警示牌。二是健全工作制度。在风险预警防控工作中，我们逐步健全了《廉政风险信息收集登记制度》、《信息分析评估制度》、《信息审核制度》、《处置情况通报制度》、《信息档案管理制度》等七项工作制度，使风险防控走上制度化规范化的管理。三是全员参与防控。目前我局通过会议推动、全员查险、预警通报等形式，使全局干部职工人人参与到腐败风险预警防控工作中来，积极查找风险、公开风险、防止风险，使干部职工知道“危险”、查找“风险”、不敢“冒险”、力求“保险”。
（三）抓制度运行，规范工作行为。制度一大本，执行是关键。为确保每一项制度落到实处，我局今年择选了与日常工作息息相关且便于操作考核的《车辆管理》、《公务接待》、《机关作息》、《进企业检查》等8项制度进行了运行考核。一是财务情况一月一公开。将车辆、公务接待等容易滋生特权、职工普遍关注的财务支出实行月公开制度，并与去年同期进行数据比较，检验制度运行实效。经过一年运行，我局今年车辆、接待两项支出分别较去年同期减少2.4万元和1.1万元，同比下降11.3%和6.5%，车辆、接待两项制度的公开运行取得了实实在在的效果。二是机关考勤一月一通报。今年，我局实行统一上班签到制度，超过上班时间15分钟即为迟到，迟到30分钟视为旷工，由局办公室专人负责督办、汇总，干职工的考勤记载一月一通报，并与个人年度考核等次与绩效工资挂钩，与部门负责人岗位津贴奖惩挂钩，有效杜绝了上班慢点摇，下班快点跑，工作时间缺岗、掉岗、串岗等现象的发生。三是制度执行半年一检查。今年，我局纪检组对八项制度执行情况进行了一次全面检查，通过量化分值评出制度运行优胜单位，通过个人与单位挂钩、单位与绩效挂钩，并采取适当奖惩，切实增强了制度执行力。通过对制度有效运行的督办检查，规范了我局日常事务管理，促使了干部职工规范工作行为。
（四）抓治庸问责，提能增效明显。一是及时贯彻会议精神，全面启动治庸问责。根据全市质监系统治庸问责工作的部署和要求，我局于8月23日召开全局干部职工大会，传达贯彻会议精神，组织学习了《市质监系统行政效能监察办法》和《市质监系统行政效能监察实施细则》，并对我局“治庸问责”工作进行了安排和部署，下发了“治庸问责，从我做起”的倡议书。二是制发实施方案，明确目标任务。结合实际制发《县质监局治庸问责工作实施方案》，明确了以“治庸提能力、治懒增效率、治散正风气”三个方面十二项突出问题的整治为目标，通过抓好4个阶段的工作，采取集中讨论、问卷调查、强化监督等方式，全面排查我局干部职工中存在的“庸、懒、散”行为。三是健全组织机构，抓好具体实施。我局成立了“治庸问责”工作领导小组，由纪检监察室具体工作的组织实施、指导督查。四是突出“五查五看”，开展专题讨论。即查服务理念，看是否真正树立“为企业服务、为企业家服务”的理念，能否深入基层、热情为企业服务，急事急办、特事特办，解决实际问题；查工作纪律，看是否存在迟到早退、上班上网炒股聊天等“庸、懒、散”行为；查履行职责，看能否恪守岗位职责，扎实干好本职工作，是否存在“不作为、慢作为、乱作为”、“当一天和尚撞一天钟”、敷衍了事等问题；查工作效能，看是否存在工作质量不高、不注意方式方法、效率低等问题；查勤政廉政，看是否严格要求，是否存在公车私用、私驾、严重违章、不按规定入库等问题。通过“五查五看”，干部职工明确了改进方向，拿出了有针对性的整改措施。围绕县经济建设中心工作，服务经济、服务企业、服务群众的能力明显增强，作风明显改进，效率明显提升，环境明显优化。
二、抓好六大工作，全面履行质监职能。
（一）积极争取政策扶持，不断深化质量兴县。
我局定期向县人民政府汇报质量工作情况，借助政府力量在全社会牢固树立质量兴县、品牌兴企的意识，建立人人追求质量、个个树立品牌相关机制。一是积极推动政策出台。我局关于设立清江质量奖的建议，得到了县委、县政府的高度重视和大力支持。目前，《县推进质量兴县实施名牌战略管理办法》和《清江质量奖管理办法》通过24家职能部门的审议和县政府法制办的审核，拟于近期施行。二是积极争取资金保障。今年，县人民政府将每年80万元的品牌创建经费首次纳入县级财政预算，这将极大的调动相关职能部门的工作热情和广大县属企业参与“品牌创建”的积极性。三是积极落实联动机制。质量涉及千家万户，质量兴县不是质监一家的事，是全县二十多个部门共同的事业。今年我局利用清江质量奖审议的契机，加强与相关部门的协调和协作，如与农业部门联合开展了食品小作坊的培训，与县畜牧局联合开展了对兽药、饲料的专项检查，与县文明办联合开展了诚信计量的表彰，与县工商局联合开展了食品专项整治等等。通过部门联动，实现信息和资源共享，提升了工作的有效性和影响力。
（二）着手常态机制建立，全力保障食品安全。
一是扎实开展专项整治。根据各级政府及省市局的统一部署和要求，我局在全县范围扎实开展了食品添加剂的专项整治，将辖区内3家食品添加剂生产企业和10家使用企业纳入整治工作重点，对企业生产和使用的添加剂物质进行了备案登记，统一建立了食品添加剂生产和使用档案。同时根据省市统一要求，组织对聚碳酸酯饮用水罐和“富马酸二甲酯”、“问题乳粉”、“地沟油”等专项检查。二是全面建立企业档案。今年3月至5月，我局组建专班，历时两个月时间，全面完成了278家食品生产加工小作坊的建档工作。此次建档分为纸质档案和电子档案两类。电子版档案按照企业所处区域实行“乡-村-企”目录化管理，纸质档案则主要包含《建档登记表》、每一次的食品巡查表以及相关证照复印件等，通过查阅档案，全县食品小作坊质量安全状况一目了然。对于已明确提出停产的白酒生产加工小作坊单独建立了停产企业档案，并由负责人签字办理相关手续，做到了痕迹管理。三是实施区域监管制度。针对我县点多、面广、人少、量大等实际，将全县划分为“6个片区，11个网格”，按分类管理、职能到位、责任到人的原则，全面实施食品安全网格化动态监管模式，落实了定人员、定区域、定加工企业（小作坊）、定责任的“四定”方案，将监管责任落实到每名监管人员。四是构建三级监管网络。在实施食品监管工作中，我局与11个乡镇政府建立了联系制度，在乡镇协管员11名、村组信息员101名，初步实现了每一个乡镇聘请一名食品协管员，每一个行政村配有一名信息员，构建起县、乡、村三级食品监管网络。食品信息网络的完善给我们的日常巡查监管工作带来了极大的方便，也给我局对小作坊的动态监管提供了有力的保障。五是组建网络联系平台。今年我局食品股组建了“食品工作群”，由食品股工作人员、各乡镇协管员、获证企业的质量管理者或企业负责人组成，该工作群既为我局与食品企业建立了一个良好的沟通平台，又使食品监管相关工作信息传递更加迅速便捷，工作效率也大大提升。工作群建立了短信平台，每逢节假日，发一条短信带去问候的同时，也提醒各食品企业加强节假日期间的质量安全管理。
（三）迎难而上勇于挑战，标准化工作取得新突破。
一是“火烧坪包儿菜”喜获国家地理标志产品保护。今年年初，县委书记马尚云同志到我局现场办公提出“在十二五期间，要加强原产地保护工作，争创1-2个国家地理标志产品”。领导的指示就是我们的责任。为完成任务，局领导多次率队亲赴北京，向总局领导和专家陈述“火烧坪包儿菜”的历史渊源、产品品质和产业发展现状。经过大量的协调和争取工作，历时三年时间，期间四赴北京，六度修改重整资料，“火烧坪包儿菜”于今年9月16日顺利通过了国家质检总局的专家评审，成为我县历史上第一个国家地理标志保护产品。这一成果对进一步提升火烧坪高山蔬菜的品牌效益，促进我县高山蔬菜产业健康有序发展具有重要意义。二是继续服务旅游标准化试点。两年以来，我们大力宣传服务业标准化，收集了服务业相关资料、标准40余项，指导清江画廊旅游开发有限公司初步形成了服务业标准体系的基本框架。已于今年9月顺利通过试点建设的验收。三是加强企业标准备案的程序性管理。对不具备备案条件的企业标准坚决不予备案，今年共备案企业标准1个，执行标准登记、年审15家18个。四是加强对重要标准的宣贯力度。对前来申请办理食品生产许可证的企业宣贯“预包装食品标签通则”等重要标准，企业普遍反映，了解了法规要求，掌握了技术标准，提高了执行自觉性。五是高度重视地方标准制修订工作。目前为止我县共有省级地方标准12项，县级地方标准1项，均为我县特色农业相关标准。今年成功申报了6项省级地方标准制修订项目，其中新制订1项，修订5项。
（四）夯实基础服务民生，计量工作稳步开展。
一是强化周期检定工作。继续加强对集贸市场、加油站、眼镜店、医院、厂矿等场所计量器具的监管力度，建立了定期巡查、重点监管的长效机制。今年共完成强制计量器具检定5519台（件），其秤356台件、地中衡55台件、天平86台件、压力表971块、加油机315枪次、电能表1200块、水表456块、燃气表1405块、矿用安全计量器具178台件。二是扎实开展计量宣传活动。“5.20”计量日活动，我局开展了集中普及计量科学知识的宣传活动，努力提高社会计量法律意识，让百姓在了解计量、关注计量、参与计量中享受计量发展成果。同时继续在城区新桥和四冲街两个集贸市场开展了免费检定活动，共检定各类计量器具189台件，发放宣传资料500份。三是集中组织“我为春耕办实事”活动。办实事活动中共计出动了工作人员40人次，检定计量器具64台件，合格率为95%，免费修理计量器具25台件。对人民群众关心关注的茶叶、副食、大米、面条、水泥、液化气、种子、化肥等商品进行了净含量的抽查，共抽检了62个批次，合格58个批次，合格率94%。通过开展本次活动，提高了我市农资市场在用计量器具的受检率和合格率，有效打击了净含量不足和利用计量器具作弊等坑害农民的计量违法行为，得到农民群众的好评。四是税控计量成效显著。经过几年的辛苦努力，全县税控称重系统运行稳定，取得了明显成效，税收增加了2000多万元，得到了政府的好评。
（五）全面开展隐患排查，特种设备安全运行。
一是着力推进特种设备安全检验工作。配合市局检验电梯127台、起重机23台、液化气钢瓶1852只、锅炉43台，通过抓检验来发现设备隐患，把隐患消灭在萌芽状态。二是认真落实安全责任。与各重点监控设备单位、特种设备使用单位签订责任状，层层建立目标考核制度。共签订《县特种设备重点监控单位安全生产责任状》125余份。三是扎实开展隐患排查。结合全县“打非治违”统一行动，我局在全县特种设备使用单位和各液化气站开展了专项巡查，对无证或证照不全从事特种设备设计、制造、安装、使用、维保的等七类非法生产行为和不按规定进行检验的、隐患排查治理制度不健全等三类违法生产行为进行安全监察。共排查安全隐患96处，其中重大隐患2处，现场整改79处，责令整改9处、限期整改8处。四是开展气瓶专项整治。组织召开了全县气瓶充装站和检验站专项整治会议，对全县6家液化气充装站进行检查，发现有超期未检验的安全附件，要求立即送检，确保液化气的安全充装。五是开展电梯应急演练。为了吸取北京地铁四号线奥的斯电梯扶梯事故的教训，7月11日我局在资丘3A生活广场组织了一次扶梯应急救援演练，取得了良好的效果。另处理了电梯投诉案件2起。
（六）坚持开展执法维权，行政执法拓展新领域。
一是开展农资专项打假行动。在农资专项打假活动中，我局出动执法人员127人次，执法车辆35台次，检查企业或经营户34家，接受咨询、服务的群众42人次，发送识别真假、农资知识、宣传材料600份。共抽取肥料样34个批次,合格31个批次，合格率为91.18%。对不合格的3个批次进行了立案调查，并监督经销商将不符合标准要求的肥料全部退回生产企业作必要的技术处理，严防不合格的肥料流入老百姓手中。二是认真开展建材专项检查。本次专项检查共计出动执法人员185人次，执法车辆55台次。共检查建材生产企业和经营门店以及施工单位15家，抽取水泥样品7个批次、钢筋样品12个批次、供水管样品4个批次，除钢筋样品1批次不合格外，其他样品质量均为合格。通过专项检查活动，从源头上堵住劣质建材流入消费市场。三是开展招标产品质量的后续监管。近年来，我县招标产品的数量、范围在逐步扩大，时有广大消费者对部分招标产品产生质疑。为监督招标产品的质量不出现问题，我局组织执法人员对饮用水输水管、电线电缆等产品进行了质量协查，共抽取样品8批次，经送有关部门检验，暂未发现有质量问题的产品出现。四是积极受理产品质量申诉案件的处理工作。办理投诉案件是树立一个部门形象的窗口，是紧密联系群众，为广大人民群众办实事的一座桥梁。今年来，共受理用户和消费者对水泥、饮水管、电能表等商品质量投诉8起，为消费者挽回经济损失6万多元。今年3月，榔坪一用户投诉农村水改项目中使用的饮水管有质量问题，要求我局对该批饮水管进行抽样检查，为核实该批产品是否真有质量问题，我局及时组织执法人员到现场取样，并送法定检测机构进行检验，最终被判定为合格产品，有效地避免了一场产品质量纠纷，也还了生产企业一个清白。同时，执法人员主动协助施工方查找原因，使得该起申诉案件得到妥善处理。
三、多方寻求支持，着力加快自身发展。
（一）坚持勤请示、多汇报。
无论是行政执法还是两个安全，无论是品牌建设还是计量惠民，在开展工作前请示，工作结束后汇报已经成为我局与地方党委政府沟通的一种方式。在今年的特种设备安全巡查中，县属一家煤矿违规安装锅炉，存在严重安全隐患，经监察人员多次责令改正，拒不整改。我局迅速将这一情况以文件形式书面上报县人民政府，并上门汇报案情，主动沟通协调，得到县领导高度重视，作出“严格依法依规处理”的批示，通过执法人员再三交涉，最终以“行政处罚+整改到位”圆满结案。还有今年五月，食品巡查建档工作结束，我局在第一时间将建档基本情况、存在突出问题和建议上报“两办”，得到县委政府的充分肯定，及时划拨了10万元食品监管工作经费。事前请示、事后汇报，宣传我们所作的工作的同时，也让我们的工作赢得了地方党委政府的理解支持。
（二）坚持优服务、重整改。
企业是一个地方经济发展的支柱，也是地方党委政府构建和谐环境的重点。近年来，我局在全县企业中推行了“上门服务制”、“首查整改制”“收费就低制”、“例查预告制”、“服务回访制”等五项服务制度，通过引导企业整改、消除隐患、提升质量，达到履行职责的目的，得到企业的普遍欢迎，“五项制度”因此成为质监服务企业的一个品牌。而这种“把服务留给企业，把困难汇报给党委政府”的做法也得到了县委县政府的认可。近年来，县委县政府先后将食品检验经费、矿用计量检定经费、打假工作经费、实验室建设经费等数十万元纳入县级财政预算，大大缓解了我局工作经费不足的困境，为我们更好地履行职责、提升质监综合实力打下了坚实的基础。
（三）坚持维稳定、促和谐。
尊敬的***事长、***总裁：
一季度以来，在公司领导的细致关怀下，公司上下对***厂“不抛弃、不放弃”，从人力、物力、资源、项目等各方面给予***厂大力的支持和帮助，在此，代表***厂全体员工感谢***董事长和各位领导、兄弟单位的真心帮助。
第一部分 2017年董事长调研及输变电产业会议落实情况
2017年下半年，特别是2017年11月底新一届领导班子确定以来，工厂围绕“真抓实干、扭亏为盈”的总目标，根据***董事长2017年10月13日***厂调研会议工作要求及2018年输变电产业集团经济工作会议及各条块会议精神开展各类工作。
一、2017年董事长调研会议工作安排落实情况
2017年10月13日***董事率队莅临***厂调研指导，一是强调***厂内部系统管理存在较大问题，直接影响工厂各项经营情况；二是强调***厂领导班子团队力量薄弱，各级领导干部亟需提高责任意识，转变工作作风；三是强调要创新营销模式，抢抓市场，加强应收账款的管控；四是强调深入开展“两学一做”，打造学习型组织。
结合2017年董事长调研工作安排，***厂主要开展如下工作：
（一）系统管控方面：强化执行力建设和党风廉政教育，实现工作作风转变，营造风清气正的工作氛围
坚持党管干部原则，成立督查督办小组，通过“日调度、周总结、月考核”的方式，围绕重点工作，强抓责任落实和目标落实，实现闭环管理；下大力气清理、改变“慵、懒、散”等不作为领导干部，并持续开展党风廉政教育，加强考核督促，营造风清气正的工作氛围；加强工厂内部系统管理。
（二）市场方面：将工厂资源向市场倾斜 加强市场调度管控
提高全员服务营销、服务生产的责任意识，让工厂有限的资源向“服务客户，保交货”方向倾斜。
立足属地市场，狠抓新疆属地市场，2018年度新疆属地市场计划签约17亿元，占整体国内市场签约59.65%；并制定新疆分公司专项激励奖惩机制，抓大不放小，做到颗粒归仓，全面提升属地市场份额。
针对特缆业务，加大专业领域差异化产品的研发，除技术专家温胜军外，将科技部代占勇调岗到特缆公司，强化技术服务市场力度；重点做好金风科技2017年未履约订单及2018年新增订单的履约保障；通过努力，金凤科技遗留的2017年亏损订单全部按照2018年新框架价格执行。
针对布电线业务，学习借鉴了德缆新特公司优秀经验，逐步解决了遗留的经销商折让问题，并修订完善了2018年***厂经销商协议；2月4日召开了年度经销商大会，签订了2亿元布电线业务的框架协议，进一步拓展了布电线业务的渠道建设。
针对检测业务，一是董事长在2017年10月***厂调研时提到要设置留样室，目前西北检测中心已设置留样室，保存样品，并建立追溯机制；二是针对与上缆所沟通签署互认协议事宜，1月18日与上缆所魏东副所长、江斌副所长、黄国飞副主任、毛庆传顾问均做了沟通交流；经了解，因上缆所的管理规定，暂无法与我厂签署互认协议；三是加强与新疆分公司联动，增加3名外勤业务经理，全力拓展新疆区域检测业务的开展，培育工厂新的利润增长点。
针对应收账款管控，成立由市场、财务、企管、审计等条块人员组成的应收账款服务管控小组，逐笔梳理，加强应收账款清收的精准调度和安排。2017年年底应收账款控制在7.23亿元；虽然距离股份公司的要求还有差距，但在2017年12月全力冲刺下，实际回款3.98亿元，较2016年同期增长40.62%。2018年1-2月份回款2.23亿元，3月预计完成8500万元，一季度预计完成3.14亿元，同比增长78%；一季度应收账款预计控制在6.5亿元以内，较去年年底降低29%。
客户坏账风险把控方面，工厂已经按照公司下发的客户资信管理制度，每一个订单均要求法律、财务、审计等部门联合，单单开展客户资信评审，对资信不好的客户，严格要求现款现货；同时修订完善营销政策、清欠政策及营销人员责任追溯管理办法等制度文件，制定并严格落实执行应收账款终身责任制，从源头选好客户，降低应收账款转化为坏账的风险。
大宗物资采购、订单套保方面，成立套保小组，按照股份公司套保要求及业务实际，加强产供销存+套保的一体化联动、推动一张表管控，从端到端加强信息共享管控，从投标概率分析入手、形成“新增中标签约订单”单单套保机制，加强产供销每日调度，严格对冲，不投机。
项目资金申报方面，目前已梳理科技项目资金申报24项，且已明确政府对接部门及对接人员；并邀请股份公司科技部领导到***厂技改现场，协助进行技改项目资金申报。
针对生产效率瓶颈工艺和设备，目前已形成2018年上半年填平补齐技改项目立项，且已报批审核通过。目前已组织完成设备 招标工作，且上报公司批复，计划二季度完成技改工作，解决影响生产效率的瓶颈工艺和设备。
（三）人才团队建设
一是在股份公司的坚强后盾保障下，***厂加强了中高层领导干部队伍；二是引导各业务单元“一把手”重视人才团队建设，加强团队成员的关爱，做好人才的引进、培育、留用；三是学习型组织建设方面，通过开展高管大讲堂、学习华为公司“好人、好产品、好管理”的新领导力管理理念，提升领导干部的领导力；四是专业化团队建设方面，根据业务需要，从金石期货引进套保专业人员1名，从中国电建集团引进国际业务专家1名，从北京科技大学引进橡胶材料学博士1名，补充专业化人才团队。
二、2018年公司党委暨经济工作会议及输变电条块会议工作安排落实情况
（一）组织召开***厂2018年度党委工作暨经济工作会议
继股份公司党委暨经济工作会议、输变电产业经济工作会议之后，***厂于1月12日组织召开***厂党委工作暨经济工作会议，一是及时传达股份公司会议精神，响应公司党委号召，开展精准扶贫工作，共计捐款10.32万元；二是层层分解并签署2018年经营业绩、质量、安全、党建目标责任书；三是结合工厂当前面临的经营困境、跑冒滴漏成本浪费严重、责任担当意识不强、人力资源基础管理薄弱、党建服务经营的能力较弱等问题，对市场、生产、科技、安全、质量、党建等工作进行全面部署和细化安排，统一思想，聚焦工厂扭亏为盈的总目标，提振广大干部员工“鹰之重生”的信心。
（二）组织召开市场、生产、安全质量、风控、科技条块专项会
生产方面，结合公司输变电产业各条块会议要求，***厂于1月13日组织召开生产系统专项会，全面深刻总结2017年工作存在的不足，并围绕班组建设、质量成本管控、安全生产等具体问题，并对生产系统进行工作部署安排；质量、科技、检测、人力、技改等部门做出服务承诺保障；节前又深入车间生产一线，组织召开生产系统专项会，下决心解决“交货期不确定”“交不了货”等问题。
同时通过多种途径，安排工厂领导班子团队积极向德缆、鲁缆等兄弟企业学习，完善生产车间的绩效牵引机制，激发生产一线员工工作热情，提高团队的稳定性，用“好人”“好管理”保障“好产品”。
安全质量方面，结合公司安环体系会议及质量大会会议精神，***厂1月27日组织召开安全质量专项会，胡有成总带领公司安环部领导同事莅临***厂参会指导；会上传达股份公司安环和质量会议精神和工作要求，并按照胡有成总的要求正视当前国家安环、质量管控的严峻形势，牢固树立安全为天、质量第一的思想，抓好目标落实、抓好责任落实。
风控方面，结合公司风控、审计、财务、法律条块会，1月25日组织召开***厂风控专项会，深入剖析***厂各条块风控工作存在的问题，并有针对性的进行了安排与部署，落实到部门具体的工作过程中，形成内控和风控体系工作计划表，从源头做好财务、套保、应收账款、物资管控等风控工作。
科技方面，结合公司科技条块专项会议要求，1月29日工厂组织召开科技系统专项会，明确技术专家带团队服务生产车间和服务市场一线的标准和内容，并通过强化工艺固化和成本过程管控等工作，为“三提一降”做好技术支持。并就服务生产、市场及新产品开发等工作与相关专家签订了2018年目标责任书。
营销方面，根据2018年输变电产业国内市场专项会议要求，结合***厂实际业务需求，***厂于2月4日和5日围绕营销思路转变、营销基层管理、新疆属地市场开拓、西北及北京区域市场开发、特缆及布电线业务等市场开拓工作，组织召开国内营销系统专项会，并进行年度目标责任书的签订工作。生产系统、科技、质量、财务及机关科室做服务市场的承诺保障。会上股份公司国内市场部张海乐总监对***厂国内营销系统做工作指导安排。
此外，根据公司人力资源等条块会议，***厂也结合各部门业务实际情况，分别召开了人力资源、国际市场、市场管理、车间班组建设、党政工团、招标采购、技改、企管等专项会，传达公司会议精神，全面安排各条块基础管理及体系达标测评工作，通过转变作风、强抓执行力，做好年度及一季度市场、生产等服务保障。
下面从***厂2018年度经营指标测算和消缺措施、一季度重点工作和二季度经营工作计划三个方面，做如下汇报。
第二部分：2018年指标测算情况
一、2018年各项经营指标测算情况
根据公司下达***厂2018年经营计划目标，整体利润总额1000万元，销售收入26.02亿元（其中制造业20.5亿元，物流贸易5.5亿元，检测业务收入200万元），经营性净现金流1000万元，合同签约实现56.45亿元（其中国内签约28.5亿元；国际签约4.3亿美元），应收账款总额控制在6.5亿以内，存货管控在2.5亿元以内，自产制造业不含税产值18亿元。***厂结合2017年未履约订单情况及2018年经营目标，在保障公司下达指标任务不动摇的基础上，对各项经营指标进行详细的分解测算。
***厂2018年利润指标测算情况（万元）
项目
大类
2018年测算
营业收入
制造主业
205000
制造服务业
-
小计
205000
营业毛利
制造主业
14,187
制造服务业
729
小计
14,916
三项费用
销售费用
8648
管理费用
6019
财务费用
4000
小计
18667
减亏措施
调差减亏
1261
降本提效
3350
项目资金
300
小计
4911
营业利润
60
电材公司合并利润
1024
西北检测中心合并利润
100
测算利润
1,084
从上表分解可以看出，为了实现年度盈利目标1000万元，关键要确保以下几方面工作：1.新签订单毛利水平要达到8.75%，铜铝控成本不出现重大失误或偏差；2.要完成年度签约任务，确保20亿收入能够均衡实现；3.国内西藏工程本年度内要督促业主完成结算工作；4.降本减亏任务要按上表计划完成；5.三项费用要管控到位，不得超过1.9亿预算总额；6.电材退税应退尽退，不能出现问题。
（一）制造主业毛利测算及提升
制造主业整体收入毛利情况（万元）
项目类别
收入
毛利
毛利率
在手订单
1月份已发货
5,855
201
3.43%
未履约
57,706
833
1.44%
小计
63,561
1,034
1.63%
新签订单规划
141,439
13,153
8.75%
合计
205,000
14,187
6.54%
1.在手未履约订单盈利分析
2018年初测算年度指标时，***厂已发货及后期在手未履约订单共计可形成收入6.36亿元，毛利额1034万元，平均签约毛利率为4.11%，签约铜均价4.84万/吨，签约铝均价1.49万/吨，具体测算如下：
履约日期
销售收入（万元）
签约时
锁定铜铝后
铜
铝
毛利率（%）
毛利额
毛利率（%）
毛利额
用量（吨）
中标
单价
锁定
单价
影响
毛利额
用量（吨）
中标
单价
锁定
单价
影响
毛利额
1月已发货
5855
6.50%
381
3.44%
201
578
51267
52000
-36
944
13917
15694
-143
2月
4176
7.58%
316
7.92%
331
608
51506
51927
-22
202
16273
14170
36
3月
12914
3.13%
405
0.76%
198
843
46454
52216
-415
4698
14440
14170
108
一季度小计
22945
1102
2.7%
630
4月
8949
3.90%
349
4.87%
436
886
49623
51842
-168
2079
15605
14170
255
5月
16258
3.57%
581
-3.00%
-488
2374
45546
51885
-1286
1967
15463
14170
217
6月
2135
1.28%
27
4.67%
100
18
48500
52468
-6
1108
15000
14170
79
二季度小计
27342
957
0.2%
48
不确定
13273
4.19%
556
2.69%
357
1809
50562
51910
-208
1314
14257
14170
10
在手订单合计
63561
4.11%
2615
1.63%
1034
7117
48418
51940
-2142
12312
14869
14287
562
大额亏损订单集中在国网及轨道交通订单，从订单履约周期来看，主要分布在一季度及上半年，为2017年上半年及以前遗留部分订单，中标后由于铜铝价格较低，未能有效落实锁定，导致整体订单实际毛利率仅为1.63% ，对当期效益造成较大的影响。
200万元以上的亏损订单情况
客户名称
中标时间
未履约金额
中标毛利额
中标毛利率
综合毛利
履约时间
中标铜/铝价
履约价差(锁定-中标）
国网河南省电力公司
2016年12月
1263
-4
-0.3%
-84
3月
13000
1170
国网宁夏电力公司物资公司
2016年9月
228
0.0%
-68
2月
38500
13500
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司
2017年5月
568
4
0.7%
-35
4月
48377
4159
乌鲁木齐城市轨道集团有限公司
2015年11月
3887
155
4.0%
-500
5月
42000
9896
中节能（靖远）风力发电有限公司
2016年10月
353
5
1.5%
-29
不确定
12500
1670
中铁十四局集团有限公司
2016年6月
1271
48
3.8%
-307
3、5月
38000
13754
金风科技
2017年1月
5168
191
3.7%
-296
3-5月
45993
-5661
国网陕西省电力公司
2017年5月
4761
0.0%
-12
3-5月
14118
52
合计
——
17500
400
2.29%
-1331
——
2.在手大额亏损订单调差减亏
***厂对亏损订单进行梳理，计划通过“涨-优-延-补-消”等调差减亏措施，争取实现减亏1261万元。一是金风科技未履约订单5168万元，中标铜均价4.6万元/吨，锁定铜均价5.16万元，铜价摊入后预计亏损293万元。近期与金风科技公司进行谈判，将订单转入2018年框架协议执行，预计将减亏832万元。二是乌鲁木齐地铁项目3887万元，中标铜价4.2万元/吨，锁定铜价5.2万元/吨，铜价摊入后预计亏损500万元，通过多次谈判，实现铜价4200元/吨的上调，预计可减亏329万元。三是近期计划与客户沟通北京地铁、中铁十四局等订单调差工作，预计可实现减亏100万元。
3.新签订单毛利率需稳步提升
2018年度规划实现制造业销售收入20.5亿元，需新签订单贡献收入14.14亿元，订单综合毛利率不低于2017年度下半年平均水平8.75%测算，预计可贡献毛利13153万元，新签订单盈利水平提升成为2018年扭亏为盈的关键，从要求的中标毛利率为8.75%来看，平均中标毛利率较2017年下半年提升1.72%个百分点，具有实现的基础，需要立足新疆市场，对投标项目精心策划，提高中标率和毛利率。
制造主业新签订单报价目标毛利率规划（万元、%）
项目公司
新签订单
预计毛利率
新签订单毛利
新疆销售公司
54,372
9.50%
5441
国内销售公司
31,915
5.00%
1796
北京销售公司
14,694
8.00%
1276
国际公司
5,350
8.00%
428
特缆销售公司
10,517
10.00%
1252
通用项目公司
24,591
12.04%
2961
合计
141439
8.75%
13153
4.做好成本管控工作，保障目标利润实现
一是强化对铜铝大宗材料锁定工作，利用期现货两种渠道，坚持按单套保与资源池相结合。根据目前总体铜价走势，细化投标概率分析，根据概率及新增中标签约情况形成单单套保机制，加强产供销每日调度，每日更新未履约新增订单、转产、采购的铜铝量信息等，严格对冲，不投机，确保年度锁定价不高于中标均价。
（1）总体原则
坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。
（2）后期策略
a.铜方面：
（1）对于新签订单，坚持及时锁定原则不投机，利用期现货两种方式，利用资源池，最终实现单单套保，并严格根据交货期变化跟单迁仓或平仓，保证新签订单风险可控，按项目核算、分析评价。
（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。
（3）现货方面：已经与五矿、哈铜、五鑫完成2018年框架谈判，交易价格为月均价+下浮折扣，折扣下浮200元/吨。要求期货与现货做好匹配，不得叠加风险。
（4）对于锁定价高于中标价没锁住的情况，在风险可控、资金保障下，在52000以下寻找机会适度加仓2000吨，稀释持仓成本，不高频操作，利用对铜后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现全年锁定价低于目标价。
b.铝方面：
（1）对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。
（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。
（3）对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在14000左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。
c.开通场外期权账户，丰富套保工具。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。
d.根据本单位套保会议要求，分析梳理在手框架订单及开口价订单执行情况，落实交货时间和开口转闭口后的确切价格，确保根据资源池铜铝使用情况，择机补充资源池数量,并防范资源池产生新的风险。
二是加强全过程全要素降本工作，不放松任何一个降本环节。***厂结合实际制定了降本方案，预计全年降本实现3350万元（不含铜铝降本）。其中：
技术方面，通过订单结构设计调整、新材料推广使用、技术服务减少质量损失等方面实现技术降本300万元；采购方面开展兄弟单位对标交流，建立三家采购人员微信交流群，及时交流共享供应商信息，通过新增供应商、公开竞标、反竞拍、提高商票支付比例等手段实现采购降本550万元；生产方面通过技改及精益项目、及时处理积压库存、提升产品质量、降低返工次数、加大班组日检查、周核算等方式实现生产降本1650万元。费用方面通过预算管控、闲置资产出售转让、申请注册资金注入等方式实现费用降本850万元。
三是严控制造主业三项费用不超预算。2018年度结合制造主业实际经营业务规模以及具体各项经营业务费用标准细致测算各项费用预算，预计2018年度制造主业发生三项费用1.87亿元（除电材公司、西北检测中心费用790万元），较同期下降8.7%，减少金额1785万元，三项费用率同比降低2.36%。具体各项费用如下：
2018年制造主业三项费用情况（万元）
费用项目
2017年
费用率
2018年预算
费用率
费用率增减
销售费用
10,241.33
5.74%
8,647.65
4.22%
-1.52%
管理费用
5,944.07
3.33%
6,019.12
2.94%
-0.40%
财务费用
4,266.21
2.39%
4,000.00
1.95%
-0.44%
三项费用合计
20,451.62
11.46%
18,666.77
9.11%
-2.36%
销售收入
178,436.00
205,000.00
四是积极拓展其他利润贡献。
——争取项目资金获取
***厂预计2018年争取获得315万项目资金批复，其中力争到账项目资金200万元，同时实现股份公司抵税800万元。为确保当期创造效益，并为后期项目提前申报做准备。重点项目资金规划如下：
序号
项目（课题）名称
政府主管部门
申报计划及进度安排
申报时间
（申报截止月份）
预期批复资金(万元）
2018年到账资金预期（万元）
1
采煤机光电复合电缆（暂定）
自治区科技厅科研处
1.5月联系昌吉州科技局（由州科技局推荐至自治区科技厅）负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况；
3.5月中旬组织撰写科技进步奖申报资料，待自治区经信委正式申报文件下发后实时修改申报资料；
2018年6月
20
10
2
1660碳纤维复合芯导线研制及产业化推广（暂定）
自治区经信委
1.5月联系昌吉州经信委（由州经信委组织评选后，推荐至自治区经信委）负责人，沟通2018年度自治区工业节能项目申报政策资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况；
3.组织撰写自治区工业节能项目申报资料，待自治区经信委正式文件下发后，实时修改申报资料；
2018年6月
80
40
3
昌吉市鼓励科研机构集聚、促进科研成果转化、加快国家创新型试点城市建设的若干政策
昌吉市科技局 昌吉市人民政府办公室
2017年11月已经完成资料报送（科技进步奖视频资料），4月继续跟进市科技局奖项批文下发时间
申报资料已经提交，待验收后拨款
16
16
4
2018年度自治区创新环境（人才、基地）建设专项（天山创新团队计划）
自治区科技厅
2017年11月18日完成材料编写，并开始网上在线申报,目前正在自治区审核，4月继续保持与自治区沟通，关注审核进度
申报资料已经提交，待审核
10
10
5
2018年自治区绿色体系建设示范补助汇总表(昌吉州）
昌吉州
1.6月联系州科技局绿色体系建设示范补助项目负责人，沟通本年度申报资料事宜；
2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况，组织撰写绿色体系建设示范补助项目申报资料；
3.待市绿色体系建设示范补助项目正式申报文件下发后，实时修改申报资料；
2018年7月
20
6
企业与高校、科研院所开展产学研合作：智能型光纤测温煤矿电缆技术应用及产业化推广
昌吉市科技局、财政局
2018年3月接公司科技管理处通知 ，目前已经准备完成项目验收资料；预计2018年4月初市科技局将来验收
申报资料已经提交，待验收
20
10
7
风电设备用铝合金芯橡皮绝缘及护套软电缆
自治区科技厅
1.7月上旬联系昌吉州（由昌吉州组织评选推荐至自治区科技厅）科技局科技进步奖负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2016年申报资料项目执行情况；
3.7月中旬组织撰写科技进步奖申报资料；
4.待自治区科技厅正式申报文件下发后，实时修改申报资料；
2018年8月
10
10
8
节能环保型铝合金芯电力电缆关键工艺的研究与应用
昌吉回族自治州科技局、自治区科技厅
2017年以股份公司名义申报,(已拨付40万项目资金已经入账股份公司账户，正走流程拨回***厂账户),预计2018年4月初验收
2018年4月
40
40
——根据2017年的除铜铝外的其它废料实现收入对2018年进行预测，2018年预计实现废料利润150万元，同时通过细化分类，谈判提价等方式增厚废料收入。
——全面盘活各类闲置沉淀资产
1.针对28套，1575万各类闲置商品房，进行促销，截至一季度，已完成12套出售，价值624.05万元；正在与供应商谈抵账的4套，原值312.58万元；正在与内部员工谈出售的1套，原值45.07万元，二季度争取再盘活600万元。
2.针对员工宿舍进行重新规划，梳理整合88套闲置宿舍，已获公司批准盘活，年度可实现降本234.22万元。
3.针对闲置空位较多北京总部办公大楼7层一半区域转给国际工程公司，年度可实现降本69.68万元。
4.针对于***厂老厂区闲置的9号宿舍楼整栋出售或租赁信息，努力盘活，预计年度可实现降本10万元。
5.针对铜炉车间，已经出售到电材公司，利用电材与***10%的所得税税差每年可以节约7万元。
6.针对闲置设备进行清查，按公司处理意见有续、多方盘活工艺落后或工艺特殊的设备，积极利用空间，不再新增仓储技改投入，发挥更大效益。
项目
资产价值（万元）
完成时间
已实现降低成本（万元）
预计每年降低成本（万元）
责任部门
督促落实部门
28套闲置房产出售
1800
一季度
33.28
98
财务部、党政部、企管部、人资部、采购部、合同履约部、通用公司
财务部
盘活闲置88套公寓宿舍
——
1月31日
234.22
234.22
党政部
北京总部大楼第7层
3月1日
69.68
69.68
党政部
盘活特变小区9号单身公寓
176
上半年
10
10
全员
盘活闲置的铜炉车间
855
已完成
7
57
设备技改部
其他资产
310
全年
13
设备技改部
小计
——
354.18
481.9
五是加快资产周转，向存量资产要效益
2018年重点做好存量资产规模控制，提高资产周转效率，向存量资产要效益、要资金。具体要做好已形成存量资产的规模压缩和控制增量资产增速。
加强降应收工作，提高周转一次。2017年应收周转次数为2.97，2018年应收周转计划4.02次，比上年次提高1.05次，应收账款年末控制在6.5亿内。保障措施：
强化管理，大幅提升库存周转。根据用户交货期排产、采购，利用日调度、产销供一张表等形式开展一体化经营，最大限度盘活资源，减少存货占压水平，存货周转率从去年7.5提高到2018年10次以上，提升2.5次。
（二）工程转型业务规划
1.国内工程
针对已完工国内西藏工程桑日、白朗、班戈、聂容4个项目实现收入2633万元，预计可贡献利润333万元。同时2017年遗留未确认利润396万元，2018年预计可贡献利润729万元，具体明细如下：
业务名称
合同金额
2017年未确认利润
2018年（万元）
利润合计
收入
成本
期间费用
工程利润
桑日项目
416
-
375
300
6
69
69
白朗项目
1,874
112
641
551
15
75
187
班戈项目
2,219
133
759
652
18
89
222
聂容项目
2,512
151
859
738
20
100
251
小计
7,022
396
2,633
2,241
59
333
729
后期主要工作是要加快与业主沟通，快速推进工程结算审计，确保后续资金的回收及收入确认。并以西藏项目为契机，在风险可控、效益优先下联合国际工程公司继续做好国网整站工程的获单工作。
2.国际工程
针对持续跟进项目全年预计发生费用1385万元，在核算时按“项目”在工程账套单独核算，先列入工程成本，待后期项目正式落地后，通过项目收益来弥补成本支出，从而实现以项目养项目的良性循环。具体各成套项目费用预算如下：
2018年国际成套项目费用情况（万元）
部门
项目名称
预算金额
商务部
冈比亚项目
200.33
马达项目
278.08
厄瓜多尔项目
104.53
刚果金项目
138.26
新市场（斯里兰卡、塞内加尔、科特迪瓦、塞拉利昂、马里、布基纳法索）开发费用
356.55
会议费
100
小计
1178
坦桑项目部
坦桑项目
196
其他成套项目
11
小计
207
合计
1385
2018年国际成套项目规划实现新增签约4亿美元，严格按照核算要求，能资本化进行工程资本化，不能资本化进入当期费用。
（三）电材公司
2018年电材公司预计通过铜杆、PVC、工装轮等外销业务实现销售收入6.6亿元，形成毛利184万元；通过内销业务完成福利税收应退尽退840万元。
（四）西北检测中心
2018年西北检测中心预计实现外部收入200万元，实现利润总额100万元。其中内部检测业务按照平进平出原则，由***厂支付各类费用396万元消化对应的内部服务成本支出，毛利为零。合计2018年西北检测可实现利润贡献100万元。
综上，***厂2018年通过全面统筹规划、明确各项利润保障措施目标，全部实施指标化，数字化管理，扎实有效的将各项经营落到实处，最终以数据结果为终极目标，确保2018年完成利润1000万元。
相关建议：根据前述，受到亏损遗留订单、收入规模不足及基础管理工作薄弱等问题影响，***厂经营扭亏需要时间来改善，结合现状，我们提出经营目标为：“一季度减亏、二季度当季扭亏、三季度整体保平、四季度实现盈利”，恳请公司针对***厂的季度指标计划，按照***厂的建议指标调整每季度经营目标任务。
二、合同签约保障方面
2018年，***厂以“抢抓市场”为指引，统一调配营销资源，精耕细作新疆属地市场，稳步推动西北重点区域市场，以北京区域为平台强化营销团队建设、细化重点项目客户维护和管理，优化营销激励政策，全面保障年度市场工作的顺利完成。
（一）2018年国内市场外勤人员定编计划
部门
2017年年底人员数量
2018年编制人数
目前定编人数
缺编人数
预计2018年
人均签约
新疆分公司
55
57
53
2370
国内分公司
24
27
23
3
1300
北京分公司
18
13
9
4
5000
特缆项目公司
12
11
8
2
2730
通用项目公司
8
12
7
3
2920
国内营销系统合计
117
120
100
20
2500
2018年国内营销系统外勤编制总计120人，人均签约2500万元。目前共缺编12人，计划通过年底竞聘，选拔优秀人才，充实国内营销队伍，提升整体竞争力，为2018年各项经营指标任务的达成奠定基础。目前正在从疆内院校招聘一批符合市场需求的本科生，并同步从外部招聘成熟的营销人员来进行人员补充。
（二）签约指标分解情况
2018年国内市场整体签约30亿元，按照“立足新疆属地，稳步推动西北，整合北京区域平台”的总体核心思想，新疆属地区域签约指标规划17亿元，占国内市场整体签约比重57%，新疆分公司和通用项目公司分别承担13.5亿元和3.5亿元的指标任务；西北重点区域市场作为新疆属地市场的有效补充，规划签约指标3.5亿元；北京区域围绕国网公司、轨道交通市场和内贸市场，规划签约6.5亿元，作为国内市场重要支撑；特缆项目公司规划签约3亿元。目前各项目公司签约指标已细化分解至各项目部和办事处，后期按照周调度、月通报强化指标的管控。
（三）转型升级方面工作
国内成套市场方面，前期获取工程项目均已完工，后期计划常态化前往西藏电力公司开展高层拜访，保障西藏电力订单获取的连续性，并逐步拓展青海等西北区域市场，力争全年实现工程签约5000万元。
国际成套市场方面，在公司的支持下，与国际工程公司等内部单位通力合作，力保完成至少一个签约项目的落地工作，确保其他项目在融资和入库方面取得重大进展，并推动完成已签约MOU项目合同签署工作。
第三部分 一季度经营工作总结
一、一季度经营指标完成情况
新疆属地市场一季度处于淡季，且受历史遗留订单的影响，***厂通过内控成本，外增优质订单方式最终一季度利润亏损控制在3000万元以内，较去年四季度4770万元，降低亏损1770万元；一季度实现销售收入3.06亿元，同比增长24%，其中制造业实现销售收入1.92亿元，同比增加15%；经营性现金流完成-4.7亿元（包括采购其亚铝2亿元）；合同签约6.14亿元，季度计划完成率为94%，同比增加18%，其中国内制造业签约6.11亿元，同比增加36%；不含税产值2.9亿元，同比增加8%；应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降29%，存货控制为3.13亿元,同比增加51%；三项费用额控制在4000万元以内，同比下降28%，三项费用率为13.01%，同比下降9.54个百分点，具体各项指标完成情况如下表：
序号
指标
年度计划（万元）
一季度
计划（万元）
1-2月
完成（万元）
3月
预计（万元）
一季度预计完成（万元）
季度预计合计
季度预计完成率
去年
同期值
同比
增幅
1
利润总额
1000
-3000
-2193
-800
-2993
-
-
-
2
销售收入
260200
61030
14881
15700
30581
50%
24566
24%
2.1
制造业收入
205000
41000
7189
12000
19189
47%
16681
15%
2.1.1
其中：国内收入
196000
37500
7155
12000
19155
51%
16243
18%
2.1.2
其中：国际收入
9000
3500
34
34
1%
439
-92%
2.2
制造业延伸收入
55200
20030
7692
3700
11392
57%
7885
44%
2.2.1
其中：贸易收入
55000
20000
7689
3700
11389
57%
7880
45%
2.2.2
检测业务收入
200
30
3
3
11%
5
-31%
3
经营性净现金流
1000
200
-39074
-7500
-46574
-
-28510
-
4
应收账款
65000
70000
57101
65000
65000
93%
92037
-29%
5
存货
25000
25000
31707
31300
31300
125%
20747
51%
6
合同签约额
564500
65000
30202
31150
61352
94%
51794
18%
6.1.1
其中：国内市场签约
280000
60000
29943
31150
61093
102%
45062
36%
6.2
合同签约-成套签约
284500
5000
259
259
5%
6733
-96%
6.2.1
其中：国内签约
5000
1100
0%
4731
-100%
6.2.2
其中：国际签约
43000
600
40
40
-
286
-86%
7
现款现货签约
55000
10000
3856
5500
9356
94%
5031
86%
8
资金回笼
300000
73000
22895
16500
39395
54%
17676
123%
9
制造业不含税产值
180000
36000
15216
14000
29216
81%
26966
8%
10
三项费用
19137
4000
2177
1800
3977
99%
5539
-28%
11
三项费用率(%)
7.35%
6.55%
14.63%
11.46%
13.01%
198%
22.55%
-9.54%
说明：①存货方面，较去年同期增长51%，主要是由于***厂一季度处于淡季，二季度集中交货，为了平衡产能，针对现有订单提前进行排产4963万元，造成存货增加。②现金流方面，一季度***厂经营性现金流累计-4.65亿元。主要原因为一季度现金回款4.31亿元（包括电材公司回款1.7亿元），票据托收1.04亿元；而支出方面，向新疆其亚支付铝锭锁定款2亿元、归还到期的供应链融资款2.65亿元、解付银商票2.74亿元、支付铜款1.3亿元、解付信用证0.7亿元、支付薪资0.22亿元，一季度固定支出9.61亿元。
二、一季度重点工作推进情况
一方面做好股份公司经济工作会议精神的传达和分解落实，同时从机制方面加大调整，创造想干事能干事的平台。结合实际经营发展需要，以效益贡献为目标，简化项目公司经营核算模式，分摊费用及自身费用等均以需要实现的中标毛利率来量化，项目公司可快速计算自身效益；引导项目公司通过提升毛利率、提升市场份额、控制营销费用来实现利润，并设定超额利润奖励用于激励团队，实现效益分享机制最大化。
特缆销售公司，在特缆营销团队内配备技术专家，加快推动“营销+技术”，紧密结合客户需求开发新产品，增加新产品收益分享机制，提升营销团队开发高毛利产品订单的积极性和主动性。
通用项目公司，以强抓内外部体系建设为首要工作，通过进一步明确经销商责权利，建立梯级返利机制、明确返利兑现方式及标准、出台经销商专营优惠政策等，增加经销商管理的透明度，同时结合各区域市场现状，有针对性的加强区域市场建设。
电材公司，按照市场价格，调整内部结算方式，较去年相比内部结算费用整体下调10%，逐步实现电材业务向市场化经营转变。同时以业务、产品类型倒逼内部生产降本及外部订单获取，实现效益最大化贡献。
另外，通过政策牵引，提升营销人员的工作积极性, 将提成或奖励的兑现由季度改为月度，提升激励效果;将提成及奖励与合同付款方式挂钩，通过政策牵引提升应收账款周转率，同时将提成及奖励与毛利率绑定，鼓励获取高贡献值订单; 规范奖励分级机制，提升回款奖励标准，引导业务人员加强对回款工作的重视程度。
（一）市场签约方面
各项目公司一季度指标缺口情况（万元）
项目公司
一季度签约指标
截止到3月26日已签约
预计一季度签约
指标完成率
新疆分公司
27000
28063
29632
110%
国内分公司
8000
7982
8339
104%
北京分公司
15500
7248
10629
69%
特缆项目公司
6000
5519
6219
104%
通用项目公司
5000
3902
4549
91%
国内市场合计
61500
52713
59368
97%
国际公司（万美元）
600
40
40
7%
国际内贸签约
-
1721
1721
-
签约合计
65400
54694
61349
94%
——国内市场
重点订单获取方面，在公司的带领下，元旦后组织开展了国网新疆电力、神华神东准东五彩湾、中煤能源新疆等26家客户的走访工作，加强重点客户的关系维护。一季度外部市场中标金风科技2018年风机电缆第一批采购项目7600万元、协鑫新能源1.1亿、国网公司第一批集中招标项目3589万元、武汉地铁8号线3255万元、北京首航敦煌熔盐塔式二期光热发电项目2800万元、高新区安宁渠镇北大路村农民安置小区三期1780.46万元等重点项目。内部市场方面，在股份公司***总裁大力支持下及罗军副总裁和市场部的亲自协调支持下，获取新特能源多晶硅扩建3.6万吨技改项目，新能源公司河北大唐国际丰宁大滩风电场项目840万元、新能源公司巴基斯坦50WM光伏项目740万元等。
在订单调差方面，一季度***厂继续按照“涨-退-优-延-补-降”方式，实现调差订单2笔(包括新疆金风科技股份有限公司及新疆东方希望有色金属有限公司)，价格上调700余万元。
在基础管理方面，一是创新市场管理模式，将市场管理部内勤人员划分至三个区域，协助项目公司进行管控和服务，整合资源，加强内外勤信息共享。二是制定***厂基础管理达标方案，为提升国内各办事处基础管理水平奠定基础。三是以周例会为抓手，细分办事处指标，每周梳理调度，抓好过程管控和工作安排执行检查通报，每月红黑榜、基础管理检查通报考核。四是借助内部单位共享信息，借助公司区域平台资源，加强项目推动。五是针对历史遗留发货未开票等问题，专项推动处理。
——国际市场
加快国际成套业务拓展，实现工厂新的利润增长点。一季度在股份公司胡南副总裁的大力支持下，一是按照商务部“小步快跑”策略，完成冈比亚项目分期实施方案、一期可研报告编制和第三方咨询评审，并已提交商务部；同时掌握商务部、口行尽调（尽职调查）工作组的考察意向，筹备项目考察工作，确保项目评审通过；二是积极开拓新市场，做好市场及项目储备。先后拜访了科特迪瓦、塞拉利昂、马里、马达加斯加、塞内加尔等5个驻华使领馆，并拜访了科特迪瓦能源部长、电力局总经理一行，双方就合作意向交换意见。三是股份公司胡南副总裁还亲赴科特迪瓦协助市场开发，重点推动700MW燃煤电厂及400千伏线路项目与业主的初步合作意向，目前正在与业主落实合作模式。
——检测业务
一方面加强宣传推介工作，利用3.15活动，开辟与经销商授权协议通道，初步达成合作协议，获取更多业务的开展。另一方面开展样品留样工作，外部委托的样品留样90天（报告申诉期），便于客户进行追溯；针对各车间生产合同样品的留样，建立留样台账，对工艺的改进、产品质量的提升提供数据支持。车间留样为永久保存，便于质量追溯的同时，提升产品质量研究的实物质量记录。
（二）自产不含税产值方面
各车间一季度自产产值完成情况（万元）
生产车间
年度
计划
一季度计划
3月
计划
3月
实际
月度完成率
1-2月完成
一季度合计
季度完成率
同期值
同比
交联车间
42000
6300
3000
2154
71.80%
1216
3370
53%
5664
-41%
力缆车间
44000
9600
4500
4538
100.84%
4186
8724
91%
4610
89%
导线车间
50000
12500
5000
4233
84.66%
6711
10945
88%
9776
12%
通用车间
26000
4000
1300
1293
99.47%
752
2045
51%
2081
-2%
特缆车间
18000
3800
2000
1470
73.51%
2328
3798
100%
2429
56%
合计
180000
36200
15800
13688
86.64%
15193
28881
80%
24560
18%
一季度预计完成自产不含税产值2.89亿元，同比提升18%，交联车间、通用车间产值同比出现下滑，主要由于订单不足。在产值保障方面：
一是制定产、销、存一张表，为优化内部流程效率，将备料流程从原有的车间发起前置到销售中标环节，大幅缩短备料时间，保障原材料及时采购到位，缩短交货时间。同时加强生产系统调度管控，实现生产过程中人员、设备、材料等所有资源的统筹管理，提升生产环节资源有效利用率，保证生产订单的有序执行。
二是建立《***厂大生产体系管控方案》，通过每日检查落实生产过程问题，及时协调资源，现款现货订单平均交货周期13.9天，同比缩短1天，后期将持续推动大生产体系建设，每日检查落实生产进度及各项资源保障情况并及时协调解决，每周组织召开大生产体系沟通会，细化安排各项重点工作并检查落实执行效果；每月出具大生产体系运行情况通报，兑现奖惩。
三是实施精细化排产，结合工厂经营指标及未履约订单情况，每月制定产值计划指标，并将指标分解至每周，出具周产值计划完成情况通报，每月评比先进、后进车间，及时兑现奖惩，确保过程可控。
四是通过开展与德缆、鲁缆等内部单位对标，学习万元产值薪酬方案，并借鉴远东、上上、亨通等行业领先企业优秀做法，制定改善措施18项，截止目前已完成防刮线泡沫垫、设备安全注意事项提示、分步骤操作规程等12项，剩余6项持续推动。
五是结合2017年精益生产工作开展情况及存在的问题，制定2018年精益生产管控方案，细化管控职责及工作要求，落实公司“四做”方针目标，完成年度改善项目立项6项，小改小革项目完成22项。
六是制定《车间夜班效率保障方案》，明确车间夜班生产工作要求，落实值班领导检查内容，每日跟踪、每周评比并兑现奖惩。
七是根据近几年运输过程中出现的问题，制定并完善《发货及运输管控方案》，进一步明确吊装禁锢要求、运输检查工作内容，制定运输告知函，通过每车派发，强化运输车辆的管理，力争实现2018年运输安全、质量零事故。
另外，设备管理方面，一是技改工作方面，2018年技改立项12项，预算总额932.15万元，其中设备类10项，安全消防整改类2项。一季度通过成立招定标联合工作领导小组，截止目前已完成合同签订7项，合同总额346.8万元，目前主要设备已经进入制造期，从4月初-6月初设备陆续到货，确保项目上半年实施完毕。二是设备保障方面，利用生产淡季时间，设备技改部及时组织设备大中修及检维修工作，完成大中修设备7台套，完成检修设备20台套，二季度进入生产旺季，重点以保障生产为核心，通过全员设备自主保全及专业点检工作，加强设备预修工作。三是能效管理方面，一月份完成了能效管理制度及万元产值能耗费用率指标的制定下达，年度计划万元产值能耗费用率降低5%，年度累计计划能耗降本85万元。一季度以来，通过每天在微信群下发各车间峰谷平用电情况，每月对各车间能效管控及指标完成情况奖励处罚通报，节能降耗管理体系基本建立。
（三）质量管理推动方面
2018年一季度的整体一次交检合格率为99.53%，通过质量体系常态化检查、达标，质量管控水平有所提升。但低压交联电缆、低压架空线、钢芯铝绞线、矿用电缆以及风力电缆的一次交检合格率的完成情况距公司指标还有差距。
质量体系管控方面,下发《关于开展质量达标体系工作的通知》，制定月度体系审核奖惩细则及季度、年度达标细则。开展质量体系月度自查，审核不符合项162项。另在公司质量处的帮助下，公司质量管理处、众和公司、新变厂人员来工厂指导审核，查出不符合项73项。截至目前，已完成整改96项，其余正在整改中。
质量绩效牵引方面，科学制定质量指标35项，覆盖从原材料到成品交付全过程，目前已完成指标分解及考核细则制定，并组织召开质量专项会议，细化安排重点工作44项。
原材料管控方面，原材料检验实行样品员、检测员和报告员三岗分离，严格按照原材料采购规范要求进行检验，提升铜杆、绝缘料等关键原材料检验频次，铜杆按照100%进行检测，国网重点导线订单的钢绞线抽检比例由10%提高到100%，确保关键原材料质量可控。
质量过程管控方面，对各车间配置技术员、专家对口技术服务，及时对日常检查的质量、工艺等问题进行汇总、分析，组织车间相关人员进行问题攻关，每月由各车间进行效果验证打分，质量管理部进行监督落实，纳入相应人员月度绩效考核。
质量问题攻关方面，全面梳理各车间2016-2017年质量问题，成立以专家为组长的技术服务小组，以三提一降为目标，全面推进工艺固化、质量问题攻关课题，目前已完成12个QC攻关小组立项。
标准化作业方面，由科技部、设备部联合编写工艺作业指导书，将工艺参数与设备参数进行融合，全面指导生产机台生产，减少由于技能等级不同对产品质量的影响。
质量文化建设方面，根据我厂产品特点、质量发展方向、战略规划，制定《***厂质量文化手册》，全面营造质量文化氛围。
售后服务及遗留质量问题管控方面，针对金风科技发错货、线芯标识不清、导体氧化等问题专项研究，并制定整改方案，目前各项问题均得到有效解决；2014年签订的广汇电缆合同（共计6400万元订单，其中高压为700万元）于2014年底全部供货完毕，其后分别在2015年、2017年和2018年发生4次短路击穿事故，针对此问题，***厂成立专项服务小组，通过与广汇现场谈判、行业技术专家询问，第三方检测机构检现场检测评估等，多渠道化解风险，避免事态扩大。
（四）科技方面工作
结合股份公司及***厂年度经济会议及科技专项会议精神，将科技部年度指标分解至各技术处并制定考核细则，细化安排各项重点工作，并与各技术处及技术专家签署目标责任书。
技术服务生产方面，一是成立以技术专家为组长的服务小组，改善解决金风科技控缆线芯串号、五类导体氧化等问题8项，针对重点订单，技术专家带队下车间，持续做好金风科技、协鑫集团等重大客户订单的技术服务保障工作。二是围绕车间问题及现状制定19项技术攻关课题。完成计算机电缆等4项工艺编制原则、耐火电缆成套工艺、二类紧压圆形导体等工艺文件的编制及修订工作，工艺修订后可节约云母带用量67.3%，提升五类软导体拉丝工序效率33%。三是针对工艺固化，完成64个机台工艺固化工作分解。
技术服务市场方面，针对金风科技、新疆电力设计院、建筑设计院等单位完成铝合金电缆、防火电缆、耐热铝合金导线等新产品推介4次。针对库格铁路、哈密湘晟、武汉地铁等重点项目，成立技术+营销专项小组，及时跟进项目进度和提供技术服务，一季度协助市场实现中泰化学、乌鲁木齐地铁等项目签约总计2116万元。
科技创新方面，一季度完成2017年6项新产品鉴定评审工作，其中超柔性防火电缆等3项被评为国内领先水平，铝合金芯软电力电缆等3项被评为国内先进水平。完成2018年隔离型柔性防火电缆等18项科技创新项目技术路线和试制方案确定、试制原材料采购工作。
科技项目及专利申报方面，完成年度项目申报任务指标分解，完成项目梳理315万元，2018年立项抵税项目6项，可实现股份公司抵税800万元。一季度获取节能环保型1250大截面导线等4个项目申报资金到账90万元。完成《一种阻燃电缆用低烟无卤阻燃橡皮混合物》一项发明专利的申报工作，完成《一种风机中压防雷预分支电缆》等5项专利的申报材料的撰写工作。
（五）人才团队建设方面
一是人员调整及结构调优方面。截至2018年3月25日，***厂共计员工929人，较2017年12月981人减少52人，人员减少5%。其中，主动优化25人，优化率2.5%；离职13人，离职率1.3%；调离5人，退休2人，实习结束7人。一季度主要针对销售系统、职能部室、生产一线业绩评价不达标人员进行了主动调整，有效盘活了人才团队，提高了人均效率。***厂本科及以上学历占比25.7%，整体学历层次较低。一季度，利用2018届春季校园招聘，积极锁定目标院校及目标专业，三批次累计报批43名应届大学生，用于补充营销体系、职能体系、生产及设备管理体系优秀后备人才，加快调优现有人才团队，解决人才专业化水平及能力不足的问题。
二是人力资源规划及年度培训规划方面。组织各项目公司、车间、部室，针对2017年人才团队建设现状、问题、后备配置及发展规划、年度重点人才团队建设规划进行了全面的规划，并组织专项的***厂内部规划评审会议，对规划质量进行评价打分排名，汇总形成《2018年***厂人力资源规划》，梳理确定2018年度重点人才招聘计划，并制定专项的激励奖罚措施，为2018年的各项人力工作开展奠定基础，明确方向。通过主要领导、部室的培训需求调研，基于***厂2018年度指标规划及发展短板，形成《***厂2018年度培训规划》，就2018年度的重点瓶颈问题形成重点培训项目规划，包括班组能力建设规划、营销人员能力提升规划、中高层干部能力提升规划。形成详细的内训师发展、课程体系建设规划及培训监督管理执行工作机制，确保各项培训目标能够落地执行，支持经营。
三是绩效薪酬体系优化建设。针对绩效薪酬体系建设不足问题，与鲁缆公司一起，专项前往德缆公司，开展了三家线缆厂的全面对标，形成对标报告及后期工作改善规划，并就对标成果进行了内部分享和交流。编制年度绩效薪酬调整方案，优化原体系中存在的考核指标不科学，薪资标准不合理等问题，通过绩效牵引，提升各层级人员工作主动性及积极性，提升执行力。针对生产体系绩效牵引力度不足，产能发挥不充分的问题，组织生产体系主要领导，前往鲁缆公司对标万元产值薪资方案，形成***厂万元产值薪资调整方案，组织测算、优化车间员工薪资分配机制，积极宣传，加快改善薪酬分配不公平，绩效牵引力度疲软的问题。
四是人力资源达标评价体系及制度建设方面。针对***厂人才团队建设短板及部门负责人人才团队建设意识薄弱的问题，制定人力资源达标体系建设评价体系（1000分评价标准），从人才团队建设质量、重点工作推动效果等方面，对各部门人才团队建设情况进行评价，通过机制牵引，实现人才结构的调优。针对制度流程较多，但应用性不足等问题，对标股份公司、德缆公司、新变长、鲁缆公司等各单位，全面梳理***厂人力资源相关的27项制度，整合优化成17项，并对各项制度条款结合业务发展需要进行了修订和完善，确保制度标准化，管理流程化，表单规范化，通过制度规范各项业务的合规、高效推动。
（六）降本工作方面
一季度针对在手订单和新签约订单的执行，通过技术、采购、生产、销售、管理、财务六大条块，全员、全方位、全过程开展降本降费工作，共实现降本703.51万元，完成季度计划（538万元）的130.76%，完成年度计划（3350万元）的21.00%。其中，技术降本15.90万元，采购降本260.92万元，生产降本72.26万元。
另外，通过清理北京大楼闲置办公区域，实现年度租赁费用降本69.67万元；通过清理工厂公寓楼，退还闲置房屋，降低研发基地分摊面积，实现降本67.35万元；通过处置和出售工厂空闲资产，实现管理费用降本14.62万元；财务费用降本方面，通过与各大银行的商谈和比价，对1.5亿元的融资金额的手续费给予免除，节约手续费30万元，将融资利率由原上浮10%调整至基准利率进行融资，节约利息支出65.25万元。
（七）期货套保方面
坚持套保原则，期货套保、现货点价、期权套保并用，杜绝投机。
——未履约订单不存在风险敞口
1.铜
截止到3月26日，铜未履约订单10508吨，中标均价为50218元/吨。其中交货期确定6195吨，均价51674元/吨；交货期不确定346吨，均价50610元/吨；开口价订单3968吨，均价47910元/吨。
现货采购方面，***厂与哈铜签订长单6000吨的供货合同，定价为LME价格+1M，主要对应开口订单及布电线，目前已经到货1590吨，还有4410吨待采购。
期货锁定方面，***厂目前总持仓11010吨，均价为52827元/吨。现货点价采购方面，五鑫铜业400吨，金川铜板100吨，五矿530吨，均价50782元/吨。
表1：铜未履约订单锁定情况
项目
未履约订单
现货锁定
期货锁定
合计
未摊销盈亏
调整后锁定价
余量
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
交货期确定
6195
51674
1030
50782
5596
51829
6626
51666
443
50998
432
交货期不确定
346
50610
-
-
346
53239
346
53329
-
53239
开口价订单
3968
47910
-
-
3968
54131
3968
54131
-
54131
合计
10508
50218
1030
50782
9910
52800
10940
52613
443
52397
432
新特能源
1100
53065
1100
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元。
期现货一共锁定10940吨。未履约订单需求量与期现货锁定量的差额，为现货采购完成后，期货价格一直下跌，暂时没有找到较好的平仓机会，使得锁定量略高于未履约订单数量。此外，帮助新特能源在期货上锁定1100吨，均价53065元/吨。
2.铝
截止到3月26日，铝未履约订单7737吨，中标均价为14556元/吨。其中交货期确定6268吨，均价14751元/吨；交货期不确定789吨，均价12760元/吨；开口价订单680吨，均价14846元/吨。
表2：铝未履约订单锁定情况
项目
未履约订单
现货锁定
期货锁定
现货库存
合计
未摊销
盈亏
调整后
锁定价
余量
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
交货期确定
6268
14751
6268
14170
-
-
831
14170
7645
14170
-
14170
831
交货期不确定
789
12760
789
14170
-
-
-
-
23
14170
-
14170
开口价订单
680
14846
680
14170
-
-
-
-
680
14170
-
14170
铝资源池
-
-
4963
14170
10175
14661
-
-
15138
14500
-2300
17203
15138
合计
7737
14556
12700
14170
10175
14661
611
14170
23486
14383
-2300
15472
15969
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元；
期货锁定方面，目前体现出铝锁定量远超需求量，锁定效果不好。主要是2017年10月份项目订单中标后，基于当时价格继续上涨的形势下锁定的高价铝，由于当日铝价持续上涨，基于减少订单亏损的目的，在高于中标价的价位全部锁定，随后铝价大幅回落。如果继续使用期货锁定的高价铝生产导致订单亏损，且2018年年初经济会议上，基于上半年价格可能会出现阶段性上涨的判断，所以改为采购现货铝用于生产，期货铝暂时放置在资源池，没有进行平仓，计划等价格上涨时再行平仓，以降低企业损失。但价格一直处于低位，后期择机再进行波段操作。
现货锁定方面，2018年初在手未履约订单有约12000吨，***厂当时与其亚签订15000吨的供货合同，价格为14170元/吨（较当时价格下降540元），目前已经到货2300吨，主要用于锁定全部未履约订单。
——2018年一季度实现完全对单套保
铜对单套保方面，2018年一季度订单总量4976.33吨，需要套保数量4684.89吨，期现货实际套保4660.53吨，基本实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价53906元/吨，锁定价为53413元/吨，增加利润493元/吨；2月中标订单均价52837元/吨，锁定价为52610元/吨，增加利润227元/吨；3月中标订单均价51821元/吨，锁定价为51345元/吨，增加利润476元/吨。
表3： 2018年铜对单锁定及价差
月份
订单总量
需要锁定量
中标均价
期货锁定量
锁定价
价差
全部
11345.79
11054.39
49810
8030
51259
-1449
1月
708.23
708.23
53906
745
53413
493
2月
1211.55
935.65
52837
950
52610
227
3月
3056.55
3041.01
51821
2965.53
51345
476
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
表4：2018年铝对单锁定及价差
月份
订单总量
需要锁定量
中标均价
现货锁定量
锁定价
价差
全部
10359.21
10359.21
14720
10359.21
14170
550
1月
26.49
26.49
14464
26.49
14170
294
2月
1689.39
1689.39
14507
1689.39
14170
337
3月
186.58
186.58
14608
186.58
14170
438
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
铝对单套保方面，2018年一季度订单总量1902.46吨，需要套保数量1902.46吨，期现货实际套保1902.46吨，实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价14464元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润294元/吨；2月中标订单均价14507元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润337元/吨；3月中标订单均价146085元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润438元/吨。
——2018年一季度现货采购低于中标均价
表5：2018年铜现货点价及采购量
日期
点价数量
点价价格
中标均价
备注
2月8日
200
51750.00
金川铜板
2月28日
3
52460.00
盈益铜业
47
52300.00
盈益铜业
合计
250
51862
52837
3月8日
150
51833.33
五鑫
300
51710.00
五矿
3月9日
150
51260.00
五鑫
150
50760.00
五鑫
3月19日
300
51055.00
五鑫
530
51058.49
五矿
3月23日
200
49800.00
金川铜板
合计
1780
51083
51821
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
现货点价方面，2018年一季度现货点价2030吨，均价低于中标锁定价。其中，2月份现货点价250吨，均价51862元/吨，比中标均价52837元/吨低975元/吨；3月份现货点价1780吨，均价51083元/吨，比中标均价51821元/吨低738元/吨。
现货铝采购价是14170元/吨，全部是从其亚采购，低于中标均价。
（八）风控管理工作方面一是持续推动离任审计遗留问题化解。2018年***厂将根据公司整体要求，逐步消化释放。
二是全面加强风控体系建设工作。成立风控领导小组及以企管、审计、财务、法律为主体的风控办公室，签订《风控目标责任书》，修订《***厂风险管理制度》及《***厂责任追溯管理制度》，确保风控工作的有效落实及年度风控达标工作的有效落地；形成年度风控工作的整体推动方案，目前正在根据计划全面开展。
三是加强违纪违规案件查处力度，全力追回工厂损失合计87.16万元；2017年底至今累计查处各类违纪违规案件6起，跟踪处理2017年结转的案件1起，分别是北京公司中标费侵占问题（目前已追回43.8万元），王文军及孙立波违反保密协议案件、冯其森高价采购案件（要求供应商累计降价27.19万元,已从待结算货款中扣回，并开除1人），好年华公司行贿未遂案件（涉案员工未收，并向工厂进行了举报，根据廉政合同处罚了供应商7880元）、张杰私刻印章案件、海贝化工围标问题罚款16万元。
四是发挥团队协作作用，共同开展重大、疑难问题处理。成立了外协疑难问题化解小组，风险款项化解小组、重大业务联合评审小组、技改招标小组等，对疑难应收账款、外协遗留问题、招标技改等敏感业务及风险事项，按月调度和落实，推动各类风险疑难事项解决。
（九）安全管理工作方面
按照公司安环体系要求抓好安全工作，牢固树立“以人为本，安全为天”的管理理念，弘扬生命至上，安全第一思想，严格落实“零伤害、零污染、零事故”的管理目标。一是建章立制，完成18项安全管理制度和39项安全操作规程修订，对1200余项危险源查漏补缺辨识评价。二是强抓日常安全管理及巡查检查，出具整改通知通报55份，排查隐患456项，隐患整改率100%；在原有安委会的基础上设立生产、设备、后勤专业分委会，有效落实安全管理职责。三是有效依据法律法规开展教育培训， 累计开展各类培训411人次。四是30个班组严格依据“5831”班组管理模式推进班组安全标准化达标建设工作。五是细化一岗双责，落实主体责任，保障生产经营稳定开展。六是公司安委会积极帮扶，通过8天的帮扶检查，查出不符合项218项，已整改完毕126项，其他项正在推进整改中。同时，邀请公司安环部对***厂进行危险源辨识及标准化评审培训。通过培训、指导和交流，让参训人员进一步掌握了方法和技巧，为识别和预防事故发生打下基础。
（十）党政工团工作方面
2018年年初，***厂围绕提振员工信心、加强员工关爱为主线，一是自编自导自演，举办“***厂创业60周年暨迎春联欢会”，提升员工凝聚力及工作积极性。二是围绕一季度“开门红”组织元宵节猜灯谜、拔河等主题活动，持续开展年度先进人物、劳模及先进工作者的宣传报道，同时近期召开年度职代会，弘扬“劳模精神和工匠精神”，传递正能量；三是设立销售、科技、生产和机关4个党支部，成立16个党小组，对应成立4个基层工会和团支部，建强党工团三级组织；四是领导班子带头开展“民族团结一家亲”、困难员工、新员工等一对一结对子帮扶工作，切实解决塔西肯、苏里坦别克等少数民族困难员工住房、就医等困难；并通过提升员工技能及职业素养，关注新进员工成长；五是坚持从严治党，签订年度廉政目标责任书50余份，完成关键岗位人员186人次的廉政约谈，并开展春节节前廉政宣贯，多管齐下，加强党风廉政教育工作；六是通过修订完善制度流程，加强行政工作的标准化、制度化、体系化，严抓执行力，提高工作效率，规范接待礼品、差旅食宿等标准化管理，降本控费近300余万元。
第四部分 二季度经营工作计划
二季度***厂将继续以制造主业为根本，开源节流。实施全员营销，抢抓国内外两个市场，重点加强质量控制，严控三项费用，推动成本精细化管理，加强应收账款、存货管控，全面确保完成二季度各项指标任务。
一、二季度经营指标规划及测算情况（单位：万元）
序号
指标
年度
计划
一季度完成
4月预计
5月预计
6月预计
二季度预计
年度累计完成
年度计划完成率
同期值
同比
增幅
1
利润总额
1000
-2993
20
30
250
300
-2693
-
-13457
-
2
销售收入
260200
30581
32030
27780
28730
88540
119121
46%
92340
29%
2.1
制造业收入
205000
19189
25000
20750
21700
67450
86639
42%
71853
21%
2.1.1
其中：国内收入
196000
19155
22000
20000
21000
63000
82155
42%
71074
16%
2.1.2
其中：国际收入
9000
34
3000
750
700
4450
4484
50%
779
475%
2.2
制造业延伸收入
55200
11392
7030
7030
7030
21090
32482
59%
20487
59%
2.2.1
其中：贸易收入
55000
11389
7000
7000
7000
21000
32389
59%
20232
60%
2.2.2
检测业务收入
200
3
30
30
30
90
93
47%
255
-63%
3
经营性净现金流
1000
-46574
2000
-860
3600
4740
-41834
-
-31018
-
4
应收账款
65000
65000
70000
68000
65000
65000
65000
100%
75960
-14%
5
存货
25000
31300
25000
25000
25000
25000
25000
100%
25112
0%
6
合同签约额
564500
61352
39400
36500
28400
104300
165652
29%
113419
46%
6.1.1
其中：国内市场签约
280000
61093
39400
36500
28400
104300
165393
59%
106686
55%
6.2
合同签约-成套签约
284500
259
259
0%
6733
-96%
6.2.1
其中：国内签约
5000
0%
4731
-100%
6.2.2
其中：国际签约
43000
40
40
0%
286
-86%
7
现款现货签约
55000
9356
8000
6000
5000
19000
28356
52%
23303
22%
8
资金回笼
300000
39395
26000
25000
26000
77000
116395
39%
64616
80%
9
制造业不含税产值
180000
29216
18000
19200
19900
57100
86316
48%
80746
7%
10
三项费用
19137
3977
2000
1800
1800
5600
9577
50%
11617
-18%
11
三项费用率(%)
7.35%
13.01%
6.24%
6.48%
6.27%
6.32%
8.04%
109%
12.58%
-5%
二季度，利润预计实现300万元，半年度累计利润亏损控制在2700万元以内。
销售收入预计实现8.9亿元，半年度累计实现12亿元，完成年度计划的46%，同比增长29%，其中制造业半年度累计实现收入8.7亿元，完成年度计划的42%，同比增加21%，物流贸易收入3.25亿元，完成年度计划的59%，同比增加60%。
经营性现金流实现4740万元，半年度累计实现-4.18亿元。
合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.57亿元，完成年度计划的29%，同比增加46%；其中制造业合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.54亿元，完成年度计划的59%，同比增加55%。
制造业资金回笼实现7.7亿元，半年度累计实现11.64亿元，完成年度计划的39%,同比增长80%。
不含税产值实现5.7亿元，半年度累计实现8.6亿元，完成年度计划的48%，同比增加7%。
应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降14%。
存货控制在2.5亿元以内，同比基本持平。
三项费用控制在5600万元以内，半年度累计控制在9500万元以内，同比下降18%，半年度三项费用率控制在8.04%，同比降低5个百分点。
（一）收入和利润方面
截至3月25日未履约订单8.1亿元，其中二季度确保可实现履约订单为5.86亿元，形成收入5亿元，结合当前期货铜铝锁定情况测算（二季度锁定铜均价5.25万/吨，铝1.42万/吨），可贡献毛利额3189万元，同时通过新签订单补充，力争二季度实现签约当期履约2.1亿元（其中，经销商实现订单履约1.2亿元，按照一季度签约毛利水平10%核算，其他客户实现9000万元，按照平均新签订单毛利率9.02%进行核算），可形成收入1.8亿元，贡献毛利1720万元。
未履约（不含税）统计表 单位：万元
履约日期
销售收入（万元）
签约时
锁定铜铝后
铜
铝
毛利率（%）
毛利额
毛利率（%）
毛利额
用量（吨）
中标
锁定
影响
用量（吨）
中标
锁定
影响
单价
单价
毛利额
单价
单价
毛利额
4月
23714
6.35%
1505
7.87%
1866
2348
52341
52464
-29
4330
15067
14170
390
5月
15035
6.54%
983
5.24%
788
2313
51585
52379
-184
238
13693
14170
-11
6月
11311
6.31%
714
4.73%
535
1690
51285
52765
-250
371
16092
14170
71
二季度
50060
6.40%
3202
6.37%
3189
6351
51785
52513
-463
4939
15077
14170
450
2季度及以后
3561
5.51%
196
1.48%
53
643
50011
52236
-143
3
13510
14170
不确定
15704
3.89%
611
4.37%
687
2321
51069
50883
43
1097
14467
14170
33
未履约合计
69325
5.78%
4009
5.67%
3929
9316
51484
52088
-563
6040
14966
14170
482
制造业延伸方面：确保现有业务零风险运作，加快外部贸易业务拓展，充分利用新疆铝资源优势，力争二季度实现物流贸易业务销售收入2.1亿元，贡献毛利500万元。
检测业务方面：西北检测中心加大外部检测订单获取，确保实现效益贡献50万元。
项目资金方面：二季度确保企业福利退税实现200万元，项目资金到账50万元。
三项费用方面：严控三项费用开支，力争二季度三项费用控制在6000万元以内，确保半年度三项费用率同比降低。
综上，二季度可实现销售收入8.9亿元，力争实现利润329万元。
（二）现金流方面
截至3月26日，***厂资金余额0.56亿元（包括电材公司0.32亿元）。二季度固定支出4.58亿元，包括归还到期内部借款2.2亿元、归还到期的供应链融资款0.95亿元、解付银商票0.67亿元、解付信用证0.46亿元、支付薪资0.22亿元；另外，由于二季度进入生产旺季，每月用铜量约为1800吨，按照每吨5万元计算，需支付铜款2.7亿元。而在回款方面，预计现金流入5.52亿元（销售回款4.5亿元，票据托收1.02亿元），综上预计存在资金缺口2亿元。二季度消缺措施：一是提升应收账款的清收力度和存货周转率，确保回款在4.5亿元以上，降低存货5000万元；二是申请内部借款置换，对于二季度到期的公司内部借款2.2亿元申请置换借款，先借再还，延期一年借款利率为4.35%。三是供应链融资，针对采购铜材款项，通过供应链融资方式结算，延缓付款周期。
（三）合同签约保障方面
二季度签约指标计划（万元）
部门
年度签约指标
4月
5月
6月
二季度合计
半年度累计
半年度指标完成率
去年
同期
同比
新疆分公司
135000
25000
17000
4000
46000
81648
60%
39508
107%
国内分公司
35000
5300
3300
400
9000
18036
52%
11159
62%
北京分公司
65000
2600
8700
16500
27800
38429
59%
35991
7%
特缆项目公司
30000
3000
3000
3000
9000
14702
49%
3633
305%
通用项目公司
35000
3500
4500
4500
12500
17374
50%
12989
34%
国内市场合计
300000
39400
36500
28400
104300
170190
57%
103280
65%
国际签约小计
43000
100
100
20000
20200
20508
48%
576
3457%
***厂签约合计
579500
40050
37150
158400
235600
303490
52%
107027
184%
——基础管理方面，一是结合订单毛利情况和付款方式，修订完善营销政策，鼓励营销人员获取优质订单，针对重点项目，实施一项目一政策，调动全工厂资源，提升项目中标率。二是强化区域平台达标体系建设，设置区域平台达标标准，每周结合指标完成情况、账务核对情况、风险订单情况及营销基础管理工作等内容，对三个区域平台负责人进行综合评分，不断提升区域管理水平。三是结合生产能力、付款方式、客户资信，建立报价综合评分体系，指导市场报价，同时提升项目管理员投标报价分析能力，每月形成月度投标、落标分析报告，制定后期投标策略及改进措施。四是继续加强未履约订单的管控和统筹安排，持续推动产销存一张表，建立产供销联动机制，完善产销存一体化流程体系，不断细化管理，提升管控能力。
——团队建设方面，一是国内营销系统各部门要联合人力资源部，完善部门人员岗位设置，针对缺编人员，通过内部调动、外部招聘等方式及时补充到位，保障各项工作按计划开展。二是继续执行营销人员末位淘汰机制，进一步完善达标测评方案，作为各项目公司经理、办事处主任、业务经理晋升、竞聘、淘汰、转岗的依据，以提升营销人员综合素质，增强订单获取能力。
——重点项目推动方面，二季度，国内市场重点跟踪项目共计34条，预计投标金额30.36亿元，主要分布在西北区域市场。
其中新疆分公司，二季度重点项目预计投标金额7.98亿元。主要有国网新疆电力2018年第一次配网协议库存采购项目、中泰化学托克逊树脂项目、库格铁路新疆段项目、湘晟新材料项目、新疆新能物流框架协议招标采购项目、和田名门大酒店、和田玉河监狱等，内需项目主要有新能源、天池能源、新特能源等。针对以上项目，一是要求新疆分公司四个区域，做好内部资源共享，各区域互动协助。二是针对于重点项目做好策划跟踪及技术对接，研究招标细节，充分借助公司、工厂高层领导资源，搭建高层客户关系，做好项目投标前期的各项准备工作，争取实现好的中标结果。三是加大乌昌流通领域现款现货订单的获取量。四是做好内需单位的客户服务工作，借力公司资源，协调内部帮扶，推动项目进展，提升项目中标率。
国内分公司，二季度重点项目预计投标金额10.38亿元，主要有呼和浩特市地铁1、2号线项目、国网2018年第一批协议库存招标采购项目（主要为甘肃、宁夏、青海、西藏、蒙东6个区域）。要求国内分公司针对以上项目，一是做好西北区域市场的维护。二是做好各省电力公司客户服务工作，争取大份额中标。三是预约呼和浩特市副市长，做好客户拜访工作。
北京区域平台，二季度重点项目预计投标金额16亿元，主要有天津地铁Z4线、天津地铁4号线、巴基斯坦输电工程项目等，针对以上项目，要求北京区域平台，一是做好中国铁建电气化局、天津市地下铁道集团公司的客户走访工作。二是与地铁单位施工方做好技术交流工作。三是借助公司高层领导资源，邀请公司领导带队拜访巴基斯坦输电工程项目项目部领导，做好项目推动工作，争取实现导线批次中标。
特缆分公司一是全力做好金风科技在手项目的履约，力争二季度获取新增订单5000-8000万元。二是做好中铁十四局大盾构公司、隧道公司上半年预计招投标的项目，与技术人员做好技术推介及项目公关工作，争取实现签约500万元。三是精确分析竞争对手电缆结构，重新核算神华常规产品成本及毛利，做好报价分析，争取实现神华月度邀请集采项目中标700万元。
通用项目公司一是开展区域限价政策，推进防窜货二维码的上线，减少因各地区价格不统一造成的低价窜货现象。二是加快分销渠道建设，二季度要完成129家分销售商的建设，确保阿克苏、库尔勒分别有一家经销商开设专营店或旗舰店。三是做好12个大客户项目的跟踪投标，争取实现大份额中标。
——营销体系达标，结合公司体系达标工作，4月份修订完善适用于***厂办事处的达标测评方案，组织市场领导到办事处巡查，推进日常办事处建设及业务能力提升，二季度开展各办事处基础管理达标测评工作，实现各区域办事处基础管理全面达标及公司半年度市场条块体系达标。
（四）应收账款方面
二季度回款指标任务7.7亿元，应收账款控制在6.5亿元。为有效降低工厂的应收账款，保证工厂二季度经营现金流指标全面达成，主要通过以下几个方面开展相关工作：
一是强化应收账款源头管控，严格执行客户信用管理制度，加强合同履约全过程管控，及时掌握客户信用动态变化，并有针对性地调整控制履约过程，避免因客户信用变化引起资金风险。按照前期合作情况、履约情况、客户资信等因素将客户进行分类，对于电网公司，五大发电公司，中石油、中石化单位和国有轨道交通等单位可视具体条件接受其付款方式，对于资信差及首次合作客户，秉承让价不让付款方式的原则，对于风险合同，采取部门联评机制，明确合同兜底时间，严控风险根源。
二是应收账款作为常态化管理课题，施行强抓不懈的策略，每月2日前由市场部牵头，财务配合，下达当月每一笔欠款的回款计划；每周由市场部组织，各项目公司、法律事务部、市场部、企管部、财务部等相关人员参加，落实每笔款项的回收进度，了解每笔款项清收过程中遇到的困难并及时协调各方资源进行解决，为收款扫清障碍，确保款项按期收回。针对逾期三个月以上的款项，要求法律事务部牵头，财务、审计、企管进行联评，采取发函或起诉手段进行款项回收。次月5日前，针对上月份应收管控效果进行分析，总结经验，及时发现管理不足并做出改进。强化对应收账款形成原因及清收措施实施的管控，提前部署安排，成立应收账款管控服务小组，按照项目公司划分至厂领导及主要的中层领导，责任到人，针对疆内应收账款可使用电话沟通、上门等清收手段、针对疆外及国际应收账款，可采电话沟通、发催款函、诉前通知书等手段进行催收。
三是日调度、周检查、月考核。厂领导一级分别牵头督导各片区款项。市场部每月组织应收账款专项会议并形成每笔应收计划，每月对上月应收账款情况进行排名、通报，实现当月考核当月兑现；项目公司领导利用周例会逐一梳理疑难款项，落实清收工作安排，针对疑难货款或者逾期超过6个月货款及时转法律进行清收，加大清收力度，降低呆账坏账。
四是做好事前、事中、事后的风险把控。将合同风险管理关口前移，在合同签订之前参与合同的谈判，做好客户资信调查，通过“全国企业信用信息公示系统”“全国法院失信被执行人信息系统”等多种渠道核实客户资信。在合同签订过程中做好风险管控，针对付款兜底时间、违约责任等关键性条款严格把关。在合同的履约过程中针对风险订单及时梳理，制定风险应对措施。
五是细分款项性质，制定不同清收措施。针对当月签约预付款及当月发货款，安排专人专项盯办；针对未到期款，根据应收账款预警要求各项目公司制定3个月滚动清收计划，提前办理回款手续，安排回款；针对金额在500万元以上的大额应收款项，根据款项性质制定专项清收方案及奖惩措施，保障清收效果。
六是加大诉讼案件执行力度及应收账款案件的清收力度，加强对重大项目、重大案件的跟踪参与力度，全过程进行动态跟踪监控，将风险发生率降到最低。
七是法律事务部对逾期款及陈欠款进行风险排查，确保资产安全无风险。综合考虑客户资信、后期合作前景等因素，对于存在风险的款项，加大法律、债权清收力度，维护企业权益，降低风险。
序号
单位名称
金额（万元）
风险点说明
1
青岛碧翠峰实业有限公司（已诉）
71.68
该公司已成为空壳公司，我厂与2015年就对该公司进行诉讼并申请强制执行，但由于该公司属于贸易类性质，现已成为空壳公司，无可供执行的财产，该笔欠款很可能存在坏账风险。
2
阿勒泰金昊铁业（已诉）
356.58
该单位已停产，我厂与2016年就该单位进行诉讼，并申请强制执行，但通过法院系统查询，该公司无可供执行的财产，同时该单位有三个股东组成，目前正在想办法追加富蕴金山矿业集团有限公司大股东为被执行人，如果追加成功，则有可能执行回款，如果追加不成功，则有坏账风险。
3
新疆和合矿业有限责任公司（已诉）
58.84
该单位已停产，我厂与2016年就该单位进行诉讼，并申请强制执行，但通过法院系统查询，该公司无可供执行的财产，目前该公司仅有的铁金粉已被当地的农民保全，暂无其他可供执行财产，现正在申请法院裁定将我厂所供电缆拆回，如果法院能够同意，则可挽回一定的损失，如果法院不同意，则该笔欠款可能会成为坏账。
4
新疆德棉矿业有限公司（已诉）
233.05
该企业已处于停产状态，目前经过法院查询该公司无可供执行的财产，经过查询该公司的大股东为山东德棉集团，目前正在申请追加执行该大股东，目前正在等待法院出具裁定，如果法院同意追加，则可挽回损失，如果追加不成功，则存在坏账风险。
5
新疆华能电气有限公司（兵团建工案）（已诉)
88.27
该案于2018年1月进行二审开庭，我厂胜诉，判决由丁乐美给我厂支付案款，但经过查询该公司已被多家企业申请强制执行，经过查询该公司暂无可供执行的财产，该笔欠款很可能存在坏账风险。
6
海科动力有限公司(已诉)
270.47
该欠款为到货款、运行款及质保金三部分组成，目前该公司已成为空壳公司，人去楼空，该公司的负责人徐建一直找不到人，同时该公司项目经理杨军峰也已经从该公司辞职，无任何可供执行的财产，该公司欠款存在坏账风险。
7
亚洲新能源有限公司（已诉）
8
该公司与海科动力为同一家公司，该欠款为投标保证金，目前该公司已成为空壳公司，人去楼空，该公司的负责人徐建一直找不到人，同时该公司项目经理杨军峰也已经从该公司辞职，无任何可供执行的财产，该公司欠款存在坏账风险。
合计
1089.89
（五）自产不含税产值方面
车间
年度
计划
4月
5月
6月
二季度合计
半年度累计
年度完成率
去年同期
同比
交联车间
42000
4400
4600
4700
13700
17070
44%
13202
39%
力缆车间
44000
4500
4800
5000
14300
23024
52%
14303
61%
裸线车间
50000
4500
4800
5000
14300
25245
52%
25155
3%
通用车间
26000
2300
2500
2500
7300
9345
46%
8139
48%
特缆车间
18000
2300
2500
2700
7500
11298
50%
5308
71%
自产小计
180000
18000
19200
19900
57100
88293
49%
66107
34%
一是每周五产销联合排产，结合客户交期及机台产能分解生产计划，确保每一笔订单高效执行，同时定期将订单进度及完工日期等相关信息反馈至各大办事处，保证产销信息高度一致。
二是统筹协调生产过程各项资源，针对人员、设备、材料等所有资源从工厂层面统一调配，重点统筹设备通用性高的特缆车间、力缆车间、交联车间的生产订单，保证工厂各项资源的最大化利用。
三是周计划分解至机台，实现生产计划的精细化管控，重点针对产品种类多、工序复杂、交叉环节多的力缆车间、特缆车间实施日计划管控，实现生产计划的科学管理。每日落实、每周总结、每月分析产值、产量完工情况，建立奖惩机制，推动生产过程各项问题的解决。
四是建立并推动大生产车间达标体系，通过制定生产各环节统一的工作标准和流程，加强各车间管理及生产环节的标准化和规范化。
五是合理绩效牵引，推动精益生产工作，二季度重点完成力缆车间标准化班组管理、交联车间0+3快速换型、特缆车间价值流识别等内容，完成小改小革项目35项。
二、二季度其它经营工作安排
（一）团队建设工作
一是“引人”方面，加强中高级人才引进及大学生储备。基于业务短板及市场拓展需要，加快推动财务部部长、人力资源总监、安全总监、技术总工等经营战略迫切需要的中高级人才引进；推进目标企业对标、人才摸底，关系建立，精准定位，明确行业人才的分布，利用展会等各种渠道，实施定向挖猎，推动人才结构持续调优。同时分解营销团队人才引进指标，加强国内国外两个营销团队的建设，责任到人，奖罚明晰，从优秀企业及内部单位，加快优秀新鲜血液的引入。二是根据工厂业务需要，加快推动优秀应届大学生的引进。与重点对口院校哈理工、河南机电等建立密切联系，推动校企合作，定向招聘专业对口的大学生，作为后备储备型人才重点发展和培养；继续推动与昌吉职业技术学院等院校“二元制订单式”校企合作，同步扩大周边大中专院校的定向引进及招聘，定制化培养实用型基层技术人才。
二是“用人”方面，全面推动围绕生产、市场体系的绩效薪酬机制调优。针对生产体系，对标鲁缆公司，在力缆车间、特缆车间实施万元产值薪资核算新型模式，本着“多劳多得，按劳分配”、“增人不增薪，减人不减薪”的原则，解决目前一线员工薪资分配不合理，价值贡献与薪酬收入不对等的问题，规范车间生产经营工作秩序，调动车间全体员工参与车间生产经营工作的主动性和积极性。制定班组管理达标评价体系，建立车间标准化管理模式，强抓日常管理，周通报、月考评，提升车间整体管理水平。持续推动“工资日上墙”机制，薪酬激励向一线员工倾斜，让一线员工“被尊重，有发展”，切实推动“劳模型”“工匠型”人才梯队建设。针对营销体系，持续推动营销人员任职资格评价，通过业绩指标、硬性任职资格评价、能力评估等维度，对现有营销体系进行全面的盘点和梳理，及时清理和优化业绩不达标人员，盘活营销队伍。
三是“育人”方面，建立和完善干部管理体系，进一步规范干部选拔、考察、聘任、培养、考评和退出程序，一方面针对***厂年轻干部居多的现状，制定管理干部年度培训发展方案，组织各类专题培训班，将行业政策研究、优秀企业对标、管理模式创新等系统化知识分期组织学习，推动新任中层干部的系统培训，持续提高干部专业能力。每个季度开展一次中高层的沙盘模拟演练培训项目，以企业战略目标为出发点，设立业务目标—工作计划—问题诊断—解决方法—效果达成的PDCA闭环培训项目。借助公司平台，开展高端对话、对标学习、高端论坛活动，提升高管战略分析、商业模式创新能力；
另一方面全面参与公司“后备英才培养计划”高起点、高标准从国际、科技、管理等领域内外部选拔一批具有国际化视野及语言能力、高学历、高潜质、高价值认同的后备人才。将后备干部配置与现岗干部聘任、薪资调整挂钩，并把后备干部培养签订到各级干部的目标责任书，凡是后备培养指标不能完成的，一方面不能晋升或续聘，另一方面降薪使用，确保每个核心岗位均有1-2名后备人员的配置。通过科学规划，组织高潜人才挂职锻炼、海外实践、系统学习，培养未来三到五年***厂的核心管理团队，系统解决干部专业化不足及新老断层问题。
四是全面推动任职资格体系化建设，结合股份公司任职资格项目成果，全面宣贯各岗位基本任职资格要求并实施评价，实现双通道在其他序列的全面建设及应用，加快“技术型、技能型”人才梯队建设，促使全员提升基本任职能力。结合股份公司人力资源管理信息化项目，推动人力资源各模块在信息化系统的全面上线，形成人力资源工作标准化手册、流程，规范用工管理，规避劳动风险，提升基础工作管理水平。
（二）质量管理工作
一是质量体系方面，4月份重点对一季度质量体系检查出的234项问题清单整改情况进行落实，关闭不符合项。5月份，开展***厂“三合一”管理体系内部审核。6月份，开展中国质量认证中心（CQC）对我厂的“三合一”体系外部审核工作，同时，由公司质量管理处对***厂的质量体系达标进行评价。
二是质量文化建设方面，二季度，重点对中高层领导、各车间开展各类质量管理制度培训，同时将质量管理类制度拷贝至各车间电视，进行滚动式宣传。同时，组织开展质量文化培训及考试，将质量文化手册内容纳入新员工培训及考试内容，此外，在各生产车间、质量相关部门悬挂质量文化内容宣传条幅、设置质量文化宣传报道专栏，结合专项培训会、TBe+平台、快报、知识竞赛等形式做好工厂质量文化建设内容的沟通和宣传，营造出良好的质量文化氛围。
三是过程质量管控方面，通过原材料、成品复检严格把控原材料质量。每周开展工艺、过程质量及质量体系检查，制定中控实施方案，对车间24小时生产全过程质量监督、监控。同时，建立技术员、专家服务车间绩效牵引机制，每月由各车间根据服务效果进行打分，纳入相应人员月度绩效考核，持续强化过程质量管控。
四是质量持续改进方面，二季度，重点围绕12个QC项目，检查、落实项目实施进度和实施效果。
五是出入库质量管控方面，出入库工作严格按照《***厂物流管理制度》《***厂发货管理制度》等制度要求开展。产品生产完毕交仓储部入库时必备保证实物、合格证、入库单相符；备货、发货时必须保证实物与发货清单一致，装车后认真执行二次检查。同时要求车间、仓储部、安环部、合同履约部四方相互监督，避免出入库阶段发生发错货等质量问题。
六是运输过程质量管控方面，在运输合同中明确运输注意事项、质量问题处罚等内容，同时持续加强对运输公司和承运司机的质量培训及货物在装车、发运、到货的质量验收，由承运方签字确认，货物到达客户现场，由客户进行验收签字，保证发货过程产品质量的可追溯。
七是遗留质量问题管控方面，二季度，重点围绕广汇质量问题处理，组织专家对施工、运行中出现的问题进行分析和评判，与客户协商谈判，合理解决。
（三）科技方面工作
一是以服务市场、服务生产为核心，扎实做好科技创新工作
——科技创新方面，围绕市场需求开展新产品研发的立项工作，以市场需求为导向，解决市场急需的产品需求问题。一是二季度完成1660碳纤维复合芯导线、风机光电复合电缆、充电桩电缆等7项新产品样品线的生产及性能验证工作。二是重点推进加热电缆产品研发，完成产品结构调研及国内优秀厂家对标学习。三是持续关注西北市场辐照类电缆的需求以及德缆公司电子辐照设备技改成效，提前准备相应技改立项工作。
——服务市场方面，重点围绕新能源市场、煤矿市场、国家电网、房地产建筑等领域积极开展市场推介工作，实现新产品的市场转化。加强与金风科技的联动，积极推进风机铝合金电缆的应用。紧跟工厂市场开发战略，立足新疆市场，将新产品推介前移，二季度重点针对铁建重工、兵团设计院、昌吉电力局等单位开展盾构机电缆、耐热铝合金导线、碳纤维导线等新产品推介。针对重点投标项目，成立专项服务小组保障中泰化学、喀什大学等重点项目服务。
——服务生产方面，以推进工艺改进、解决生产一线质量问题为首要任务，加强基础工艺研究，核心是围绕生产车间做好提质增效、提产增效、降本增效工作。二季度完成耐火电缆工艺修订以及计算机电缆成套工艺的新增工作。推动异型导体结构优化攻关、五类导体结构改进及耐火电缆降成本项目。
二是加强行业对标学习交流，了解行业发展动态。加强与行业专家、检测机构交流，了解行业市场发展和技术发展动态，获取产品发展信息。二季度一方面围绕2017年度裸电线标委会等行业重要会议，掌握行业最新动态、发展趋势及行业相关新材料、新技术、新设备等信息，另一方面与德缆公司、鲁缆公司就组织架构设置、双通道建设等方面进行对标学习。
三是加快项目资金申报工作，增加工厂利润增长点。二季度重点做好2017年抵税项目资料的编写及答辩工作，完成低电容电力电缆等6项抵税项目的评审工作，实现股份公司抵税800万元；以石墨烯铝合金导线、1660mm2碳纤维导线产品研发为依托，结合工厂2018年技改项目情况，二季度完成《自治区重点技术创新项目》《自治区战略性新兴产业专项资金项目》的申报筹划准备工作。利用工厂资源向州政府提报《设立政府质量奖的提案》，协调政府资源开展昌吉州政府质量奖的政策及申报工作。
（四）降本工作
二季度，继续细抓技术、采购、生产、销售、管理、财务六大环节降成本，持续推进网格化降成本，实现降成本1055万元。类别
年度计划
一季度完成
二季度计划
4月计划
5月计划
6月计划
年度累计
年度完成率
技术
300
15.90
105
35
35
35
120.90
40.30%
采购
550
253.28
190
63
63
64
443.28
80.60%
生产
1650
67.79
583
194
194
195
650.79
39.44%
销售
215
177.20
177.20
82.42%
财务
500
81.97
100
100
181.97
36.39%
管理
135
95.25
77
77
172.60
127.85%
总计
3350
691.39
1055
292
292
471
1746.74
52.14%
——技术降本方面
在保证质量的前提下实现技术降成本105万元。一是通过结合大额重点订单技术协议，对产品结构及工艺专项设计攻关，实现结构设计降本70万元。二是在满足使用要求的前提下，使用低价材料替代高价材料，降低材料成本35万元。三是通过技术服务生产，解决车间的重大及频发质量问题，降低质量损失，保证万元产值质量损失在0.05%以内。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
重点订单结构设计及导体结构重新设计。
200
70
胡正瑞
廉辉
2
结合我厂实际情况推广使用行业先进材料。
100
35
于海波
3
技术服务生产，解决质量问题，万元产值质量损失在0.05%以内。
吴文亚
合计
300
105
——采购降本方面
在保证原材料质量以及满足车间生产条件下实现采购降本190万元。一是针对电缆料、铜带、钢带、钢绞线等原材料，通过引入新供应商，增加供应商数量，增加我厂选择余地及谈判优势，通过反竞拍等方式，降低原材料采购成本21万元。三是通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式实现物资招标降本50万元。四是通过将我厂不能生产或交期不能满足客户要求的产品外协生产，实现外协降本105万元。五是加大商业承兑等非现金支付比例，实现支付方式改变降本14万元。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
增加供应商数量，增加谈判优势，通过反竞拍等方式降本。
60
21
梁鹏奇
刘广
2
通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式降低物资招标成本。
150
50
彭健
3
将我厂无法生产或交期不能满足客户要求的产品外协。
300
105
谢坤
4
加大商业承兑等非现金支付比例。
40
14
谢坤
合计
550
190
——生产降本方面
各车间在保证产品质量、交货准时的基础上实现生产降本583万元。一是通过车间内部对各机台主材盈亏周核算，及时发现超耗现象并协调解决，降低主材成本500万元。二是通过对非瓶颈工序严格施行错峰就谷生产，充分利用能效系统平台，降低车间能耗成本30万元。三是严抓产品质量及长米浪费，降低废料率，降低废料损失10万元。四是通过对铝杆生产配方精细化控制，降低辅材用量，降低铝杆生产成本7万元。五是通过与客户谈判，加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量，实现工装降本36万元。
序号
车间
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
力缆
1.班组日检查、周核算、月兑现，降低主材成本和废料损失；
2.提升质量管控水平，降低返工次数，减少质量成本损失；
3.对非瓶颈工序错峰就谷生产，降低燃动费用；
4.通过设备技改及精益改进项目，解决产能瓶颈，提高生产效率；
5.及时处理积压品，降低资金占压损失。
330
120
肖立
许立峰
2
交联
160
60
马建明
3
导线
380
132
叶相林
4
特缆
350
123
陈虎
5
通用
300
105
高泽清
6
金属
精确控制铝杆生产配方、铝液温度，降低铝杆加工费。
20
7
王志林
7
工装轮
加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量。
110
36
合计
1650
583
——销售降本方面
通过对年度可控销售费用预算的10%进行管控，保证各项费用的开支在年度预算进度的范围内。因销售费用年末统一核算，二季度不安排降本计划。在销售费用管控上，一是运输费方面，二季度为生产、发货旺季，要求合同履约部做好发货产品梳理、统筹安排，尽量实现整车发货，避免出现专车发货，降低运输费用。二是严控卸车费，严格按照《关于规范***厂卸车费管控办法》，狠抓落实，发现一起违规现象，严肃处理。三是差旅费方面，业务人员提前筹划行程，从运输工具的选择、住宿的选择降低费用。四是招待费方面，要求营销部门领导严控招待费，实行刚性预算，避免超支。
——管理降本方面
按照资金支付口径计算，主要从空闲资产处置上，降低管理费用77万元。
一是工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本67万元。
二是处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用降低10万元。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
将工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本。
90
67
韩栋
李斌
马新
龚海军
2
处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用。
30
10
李斌
龚海军
合计
120
77
——财务降本方面
通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用，实现财务费用降本100万元。
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用。
500
100
黑扎提
龚海军
（五）期货套保工作1．坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。
2．铜方面：根据现货采购和订单完成状况，计算需要平仓数量，在期货市场进行平仓操作，暂避下跌风险。如果后期资金充足，计划在48000附近增加仓位。市场处于弱势，迁仓操作时，准备先平仓后建仓的操作方法，完成迁仓操作。
3．铝方面： 对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在13500左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。
4．场外期权已经能够操作，方案正在审批。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，目前在国投安信期货的场外期权已经能够操作，我们将根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。
（六）风控审计工作2018年二季度审计工作计划主要围绕团队建设、风控建设、运营合规、廉政问题化解以及体系达标四个方面开展工作，具体如下：
一是团队建设方面，根据前期上报的人力资源需求计划，借助公司及兄弟单位资源，争取在6月30日之前将人员引进到位，同时在中国内审协会网站开通了审计课程账户，借助内审协会资源，进行部门人员培训，同时向兄弟内部单位积极开展对标，提升业务能力。
二是风控建设方面，根据年度风控工作计划大表，在4月份到6月份将依次开展采购业务、融资及信用业务、资产管理业务三模块的风控测评工作，同时加强风控缺陷问题的整改落实，督促体系文件的不断完善。
三是运营合规方面，根据公司审计部要求，从4月份开展，每月对财务报表以及还原报表的合规情况进行审查，重点关注预做收入以及成本费用是否真实反映，形成评价报告；同时针对应收账款和存货，计划在5月份开展专项审计工作，确保资产的真实准确。
四是廉政问题推动方面，针对前期王文军、孙立波违反保密协议，泄露商业秘密的问题以及梁明开设公司，利用工厂资源销售外部单位产品的问题，开展诉讼或仲裁，依法保护工厂的利益，同时也会扩大范围，进一步了解是否存在其他类似案件，强抓强管，加大惩处。
五是体系达标方面，根据审计体系以纪检体系达标内容，做好部门基础管理，完善部门体系文件以及GRC系统的全面应用。
（七）安健环工作
一是加强安健环队伍建设，配齐配强专业人才团队。在二季度末，完成2名安全、环保专业应届毕业生，1名安全总监的招聘引进。逐步通过专业人才的引进培养，进一步规范***厂安健环基础管理。二是正视***厂历史遗留问题，积极对接政府安全环保部门，推进实施***厂安全环保手续办理，保证***厂合法合规生产经营。三是根据公司安环部意见和建议，二季度全面整改安健环体系建设相关问题。举一反三，再系统排查各方面问题和不足，逐项落实整改，提升***厂安健环体系建设。四是结合职业病防治周和环境保护日，有效开展安健环宣传。通过制作宣传看板，散发宣传资料，宣讲职业病防治和环境保护知识等，改变员工被动接受，逐步养成主动防治、主动管理的习惯。五是根据国家及公司“安全生产月”活动主题，精心组织开展安全月活动，营造***厂良好的安全环保氛围，进一步提升全体员工的安全意识。六是专业部门负责，其他各部门全力配合，有效组织开展火灾、地震等应急演练活动，真正落实全员的应急处置职责，提升全员的应急相应处置能力。
（八）企业文化及党建工作
一是开展与众和公司、德缆公司、新变厂等内外部优秀党建达标企业的对标，规范化、标准化开展党工团三级组织体系建设，加强三级组织干部交流和培养，提升党工团组织工作者专业化能力和管理水平。二是围绕经营核心工作，二季度，销售党支部以“抓优质订单”为主题，科技党支部以“推科技创新”为主题，生产党支部以“推降本增效”为主题，机关党支部以“服务保障”为主题，全力确保国网、重点工程、重点客户订单按期履约。三是围绕“”“两会”精神的贯彻学习，借助晨会、周例会，开展“三会一课”“两学一做”，组织党员干部带头学习，围绕人才团队建设，创新能力培育，机制、体制创新保障等三个方面，真抓实干，党政部每月检查通报学习情况。四是常态化推动“金驼杯”“安康杯”劳动竞赛，每月升国旗仪式上进行先进表彰和经验分享，用劳动竞赛活动凝聚广大员工，激发员工创新热情，把员工的创新成果和竞赛技能推广运用到生产经营中去，提高全员对安全生产、安全管理的重视，增强全员对产品质量管理、创建精品工程的认识。五是通过入户走访话家常持续推进“民族团结一家亲”、困难员工帮扶、一帮一结对子等活动。根据制定下发的“一户一策”脱贫帮困和思想帮扶目标和要求，通过面谈或电话抽查等方式落实工作执行开展情况，每月检查通报结果。六是充分发挥各级工会组织作用，围绕职工代表大会，确立的7大“民心工程”，按照推动方案，提升督办落地力度，确保各项工作按时间节点推动完成，每月全员公示推动进度。七是组织开展丰富多彩的企业文化活动，营造积极向上的“比学赶帮超”的学习成长氛围。深入一线开展“劳模先进事迹宣讲”、“与劳模面对面”座谈、“劳模大讲堂”、“道德大讲堂”等活动，围绕质量、安全、两个市场、三化建设、民心工程、先进事迹等宣传导向组织策划“身边人身边事”、“工匠在特变”等系列宣传报道，弘扬劳模精神、工匠精神，号召全体员工向榜样学习，争做先进。八是结合时事政治、公司重大决策、***厂发展亮点等，充分利用新闻资讯、e+微博、BOSS开讲等公司各类宣传媒体平台，做好舆论宣传，打造有生命力的企业文化，为经营工作保驾护航。
第五部分 需股份公司支持方面
1.因中特物流公司因前期业务不规范，导致多交进项税留抵1220.38万元无法处理，如果按照1%的毛利开展贸易业务，需开展71亿元的业务才能消化完毕（实际无法达到这么大的贸易规模以及毛利率），因此希望通过母公司回收投资的形式将中特物流公司进行吸收合并，再和***厂进行账务清算处理，该问题前期也已咨询了公司财务部、审计部以及12366税务专线，咨询结果是该并购工作难度较大，也存在税务风险，需要借助公司平台及税务资源进行处理，盘活此部分资产。.
2. ***厂二季度将存在2亿元的资金缺口，考虑当前***厂存在较大的经营压力，恳请公司财务对于到期贷款能够借新还旧，保障不增加融资成本及流动性。同时请公司针对***厂情况给予低息融资支持。
3.希望股份公司能够在***厂总会计师及市场方面成熟人才给予支持或发挥股份公司人力资源优势帮助招聘到位。
2021年度安全环保考核工作汇报材料
--哈尔乌素露天矿油库
一、国能创新油品销售有限公司简介
国能创新油品销售有限公司隶属国家能源集团物资有限公司，是国家能源集团内部化专业服务单位，下设四个油库、三个办事处，油库总库容2.7万立方米，主营业务是保障供应国家能源集团生产建设所需的各类成品油资源，保障各铁路公司机车、露天煤矿专用特大型运输车辆、港口疏浚与拖轮船只、航运船舶、电厂、煤化工等生产用柴油、润滑油、燃料油等。
二、哈尔乌素露天矿油库简介
哈尔乌素露天矿油库是国能创新油品销售有限公司专用油品储备单位，是公司目前规模最大的一座油库，占地面积10.68公顷，油库总容量1.2万立方米，建设有6座立式拱顶储油罐，储罐单罐容量为2000立方米。哈尔乌素露天矿油库西邻准能物资供应处总库，东临准能物资供应处油库，总体规划及安全生产选址条件，满足安全距离和卫生防护距离。设计油品年周转量约为9万吨，油库主要为准能公司哈尔乌素露天矿供油。自2009年11月哈尔乌素露天矿油库建成投用，运行以来没有发生任何事故。至2021年10月底累计完成柴油供应72.3万吨，2021年截至10月底累计入库柴油3.8万吨，累计出库4.3万吨。
三、油库发展历程
2009年哈尔乌素露天矿油库按照《石油库设计规范》（GB50074-2007）版，由铁道第三勘察设计院设计，中铁十一局建设。
2003年国能创新油品销售有限公司按照ISO9000质量管理体系建设并通过认证，哈尔乌素露天矿油库建成后每年对油库进行质量体系审核和认证；2012年物资贸易公司纳入集团公司煤化工板块管理，开始建立本质安全管理体系，2014年本质安全管理体系改版为安全风险预控管理体系，同时我公司开始对哈尔乌素露天矿油库开始进行计划改造。
2014年公司对哈尔乌素露天矿油库的监控系统进行了升级改造；2015年开始组织油库自动化设计；2016年增建了哈尔乌素露天矿油库汽运卸油系统；2017年完成哈尔乌素露天矿油库自动化改造，包括自动计量系统，定量装车系统，火灾报警连锁切断系统和可燃气体检测系统；2018年增设了油库200千瓦应急柴油发电机组一台；2019年底完成了油库储罐温度、压力、液位、可燃气体检测数据上传至集团总调的项目。
2021年7月根据油品公司“危化品三年行动专项整治方案”，油品销售公司投资640万，在哈尔乌素油库实施了科技创新项目的改造，项目包括智能型油库建设和油库智能消防系统研究与应用两个项目。
智能型油库建设内容包括：
①油库运营监控中心，包括16平米LED显示屏、操作控制平台、防火门、防静电地板等配套设备设施；
②局域网综合布线，采用地埋光纤方式构建局域网，以综合办公楼监控中心节点，敷设环形冗余网络，以卸油泵房、付油泵房、消防泵房、监控中心为节点，将区域的所有控制、监测设备实现高速互联；
③设备实施综合提升，包括油库安全自动化设备改造，新增12台紧急切断阀，切断时间≤30秒，原电动闸阀执行机构进行优化，单行程开关时间≤90秒，实现阀门远程控制和危险源自动联锁关阀；对付油系统改造，解决付油精度问题，增加下装发油功能（包含详细设计）。优化完善IC卡自助付油系统，增设ATM自助验卡机、门禁系统关联，优化付油控制系统实现、IC、卡一卡通自助付油。优化升级油库生产控制 PLC 系统，统一接入泵阀设备信号等，实现油库自动化操作和安全联锁。增加不安全行为监测系统，配置行为分析服务器和防爆型智能安全帽，可提取报警信号并入油库安全预警联控系统；
④安全管理信息平台，包括企业管理驾驶舱以及基础数据管理、目标责任管理、安全管理制度、教育培训管理、安全风险管控、承包商管理、应急管理、事故管理、变更管理、考核评审管理、职业健康管理、设备管理、移动端应用、系统管理等内容。
油库智能消防系统研究与应用内容包括：
①对哈尔乌素盛天矿油库智能消防系统进行研究和改造，建成油库智能消防控制系统，包括油库智能火灾报警系统、重大危险源高清图像火灾报警监控系统、光纤测温系统、扩音对进系统、消火栓电控系统，实现油库应急管理的智能化、自动化，达到及时、全面、准确地的油库应急消防管理目标；
②研发并建设智能火灾自动报警系统。建成一套用于对本油库储油罐区、卸油区、付油区、油泵房、消防泵房等区域的火灾早期的自动探测报警及手动报警系统，达到当火情发生时或即将发生时能够第一时间启动应急广播，启动相应联动区域的声光报警设备，同时启动消防泵组，打开消防控制阀组，控制火情；
③研发并建设重大危险源高清图像火灾报警监控系统。建成一套针对重大危险源的专用火灾报警视频监控系统，使用视频监控系统针对重大危险源重点部位进行实时监控，系统可通过监控画面识别泄露或火情等状况，将报警信号传至智能火灾自动报警系统；
④研发并建设光纤测温系统。建成- -套储油罐光纤测温系统，对储罐温度进行实时监测，数据实时上传，在夏季高温天气时，对储罐高温设置报警阈值，超出时自动启动喷淋系统对储罐进行降温；
⑤建设扩音对进系统。建成一套用于对本油库储油罐区、卸油区、付油区、油泵房、消防泵房、办公楼等区域的扩音广播系统，实现库区内的应急广播、应急处置广播、应急疏散广播、且常调度等功能，达到提高应急处置效率的功能。
四、油库重大危险源安全管理情况
哈尔乌素露天矿油库柴油储罐区按照国标《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），被评估为四级重大危险源，在准格尔旗应急管理局备案（编号：BA蒙150622[2019]012），油库生产安全事故应急预案已在鄂尔多斯市应急管理局备案（编号：150622-2019-0001）。按照国家应急管理部的要求，制定了《安全风险研判与承诺公告制度》，并每日进行公示。
1．油库安全管理现状：一是公司按照安全风险预控管理体系要求，制定《重大危险安全管理规定》、《安全生产责任制》、《隐患排查管理规定》等45个安全管理、设备运行管理等制度，定期组织安全培训学习和班组安全活动；二是油库按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局79号令修订）要求建立重大危险档案，在准格尔旗应急管理局取得重大危险源备案表；三是通过每季度组织危险源辨识活动，每日巡查，每周、每月定期隐患排查等活动来加强油库现场安全管理；四是通过操作规程和岗位标准作业指导卡来实现作业标准化管理；五是实际作业中推行双人呼唤应答制度，避免作业时人为错误；六是每年进行作业现场职业健康检测，每年开展员工职业健康体检，建立员工职业健康档案，形成一人一档；七是疫情期间，油库严格按照集团公司“一防三保”总体工作要求，做好疫情防控工作的同时，保障复工复产安全生产，确保油品不间断供应。八是疫情期间公司安环部无法到达现场，公司为保障安全生产，按照集团公司和物资公司安全生产视频会议要求，组织开展自查、互查工作。
2．哈尔乌素油库工艺系统包括铁路卸油系统、公路卸油系统、公路付油系统、储油罐倒罐系统。铁路卸油系统设有卸油泵三台（用于火车罐卸油）、划片泵一台（用于扫残油）。公路卸油系统设有卸油泵一台。公路付油系统设有付油泵两台。付油量通过容积式流量计进行计量，储油量通过伺服液位计进行计量。
3．油库设备运行现状：油库目前现有安全监测系统一套，含高清云台摄像机24台、储罐自动计量系统一套、储罐高低液位报警系统一套、储罐液位、密度和温度进行实时监测系统一套、库区可燃气体检测报警装置五套，定量装车系统一套、消防火灾报警联动系统一套等；油库储罐附件齐全，每个储罐附有多点温度计一套、伺服液位计一套、压力变送器一套、高低液位报警装置一套、机械呼吸阀两套，喷淋管一套、消防泡沫管一套、泡沫发生器三台、罐根装有电动阀两个和球阀两个，附带金属软连接。以上设备可实现油库自动计量、定量装车、视频监控远传、储罐液位、压力、温度和可燃气检测数据实时上传、火灾报警联动切断等功能，大大减少了油库的作业风险和仓储风险，提高了油库应急保障能力。
4．油库的例行检测有防雷防静电检测、电气防爆检测、职业健康现场检测等，今年因疫情原因，职业健康现场检测11月16日进行现场检测，目前还未出具现场检测报告。
5．油库应急消防管理：一是油库建有消防泵房一栋，内设两台消防水泵和两台泡沫泵，5立方米泡沫储罐一台，存储氟蛋白泡沫液三吨，储罐区防火堤外设消防栓八个，还建有800立方米消防蓄水池一座和200千瓦应急柴油发电机一台。二是油库应急预案按照国家应急预案编制导则编制，含一个综合应急预案，五个专项预案和八个现场处置方案，预案通过鄂尔多斯市应急管理局专家评审并备案。三是油库按照公司应急管理要求，设应急救援小组，油库主任担任指挥，应急职责落实到每个员工；四是按照公司年度工作计划，每月组织应急救援知识培训学习，定期组织应急知识培训和桌面演练；五是每季度开展一次应急实战演练，通过演练方案的制定、培训、实战演练、总结评价等环节检验油库应急能力。
五、面临的问题
近几年随着国家对危险化学行业监管的力度逐渐加大，我公司油库的现场情况压力也比较大，公司结合本次年终体系检查及历年检查开展了自查工作，目前油库存在以下问题:1.无事故水池（正在建设）;2.卸油系统未实现自动化。
六、整改措施
按照油库目前存在的问题，我们制定了整改措施如下：
1.目前事故水池已按照集团公司要求，与准能集团公司进行合建，预计2022年6月竣工；
2.油库卸油系统自动化改造项目，已经列入2022年投资计划，投资费用为190万，预计2022年4月竣工。
在各级领导的大力支持下，在县语委会的正确领导下，近年来，我校严格按照《中华人民共和国国家通用语言文字法》和《中华人民共和国教育法》中的有关要求，真抓实干，制定了切实可行的制度和措施，在营造推普环境、强化师生讲普通话、写规范汉字上，取得了一定的成效。现汇报如下：
一、基本情况
XX是一所农村寄宿制学校，招生覆盖宣威镇4个村农村子女。学校有15个教学班，在校学生556人，现有教职工45人，其中专任教师32人，一级教师26 人，二级教师6人，其中专科及以上学历31人，学历达标率100% ，其中达二级甲等水平共4人，二级乙等水平的20人，普通话达标率93.75% ，师生普通话，规范字的使用率达 100% 。
二、语言文字组织管理工作
我校始终把语言文字工作作为学校工作的有机组成部分，坚持把语言文字工作与学校各项常规工作有机结合起来，强化管理，明确职责，取得了长足进步，效果明显。
( 一 ) 、语言文字工作网络健全，各部门积极配合开展工作
1. 成立语言文字工作领导小组。由校长担任组长，分管副校长任副组长，各职能部门和班主任任组员。
2. 创建工作网络。以语言文字领导小组、教导处、德育处、其他各教研组等部门组成的语言文字工作网络各司其职，齐抓共管，全员参与、分工明确。
（二）、将语言文字工作纳入到每学年的学校工作计划。语言文字工作小组，做到有计划、有检查落实、有总结。加强师生语言文字规范使用的培训、检查、评价工作，制定学校语言文字工作计划，整理相关资料，总结有关经验。在创建过程中在校务会议上专门研究部署语言文字工作，制定具体可行的专项工作计划。
三、建章立制，完善管理，保障学校语言文字工作顺利开展
（一）、建立健全语言文字工作制度
为了深入贯彻《中华人民共和国通用语言文字法》，学校相继完善了《XX语言文字工作制度》、《XX教案、作业检查制度》、《XX教师工作量化考核综合评价细则》等相关规章制度，并要求在岗教师必须持普通话合格证书才能上岗，从而使学校的语言文字工作有章可循，落到实处。
（二）、加强对学校语言文字工作的考核管理
学校将语言文字工作纳入教师教学考核之中，纳入学生的培养目标，纳入学校课程标准及教育教学活动之中。我们不仅要求教师将普通话作为职业语言，而且要成为生活语言、家庭语言。教师的课堂教学语言、教案、批改学生作业情况都成为考核教师工作水平和质量的重要指标。学校明确要求，教师进入校园必须讲普通话，在板书、批改作业及书写评语中，必须使用规范字。学校把提高学生语言文字规范意识和语言文字应用能力，纳入学生素质教育培养目标，纳入教育教学和学生技能训练。如：在各年级开设写字课、阅读课。学校的教学计划还规定，语文教师在学科教学中，要加强对学生进行语言文字规范化的教学、训练，重视培养学生使用字典的习惯，提高使用汉语拼音识字正音的能力，指导、督促班级的板报工作。通过上述努力，学校将语言文字工作相关要求渗透到教育教学的各个环节之中，加强了学生普通话训练和书写规范字习惯训练，提高了学生的文化素质和文化修养。
四、建设良好的校园语言文字规范化宣传环境
（一）、开辟“语言文字”专栏
我校一直十分重视语言文字规范化工作，适时创设宣传环境，在校园内开辟“语言文字”专栏。在专栏上宣传国家语言文字相关的方针政策、学校语言文字工作制度、测试达标情况等信息，了解学校相关语言文字工作的新举措等，方便师生及时查阅，为我校进一步开拓语言文字组织和宣传工作提供了新的阵地。
（二）、充分利用推普周做好宣传活动
我校每年的推普宣传周活动，都制定相应的宣传口号，如“ 促进语言文字规范，提高全民文化素质 ”，“构建和谐语言生活，弘扬中华优秀文化”等。在一周的时间里，我们组织学生在校门口开展宣传工作。利用主题班会，学校广播和倡议书等形式把“讲普通话、写规范字”的观念植根于学生心中。低年级开展了 讲故事比赛、中高年级举办作文和朗诵比赛。各班推普员在校内外开展了“啄木鸟纠错”活动。推普员对班级及校园内外宣传栏的用字及课堂用语、活动用语进行了自查，同学们通过这些活动提高了讲普通话的意识，锻炼了自己的综合能力，同时也促进了学校语言文字工作的发展。校园内形成了“ 说普通话、写规范字 ”的良好氛围。
（三）、发挥广播站作用，加强语言文字规范的宣传示范工作
作为向全校进行普通话和规范用字的宣传措施之一，我校每年推普周都要进行关于推广普通话为主题的广播。定题、组稿、主播都由德育处组织学生完成。这一举措，提高了学生主动学习和使用规范语言文字积极性，加强了学生维护祖国语言文字纯洁性的责任意识。
（四）、各班开辟了专门的“语言文字角”
利用板报阵地，引导学生加强对祖国语言文字的历史和发展过程进行探讨和交流，开辟正音正字台，更正学生学习和生活中发现的易错汉字。通过书法展示、古诗品读、经典诵读等活动来表现祖国语言文字的意蕴丰富与结构完美，激发了学生对祖国文字的自豪感。
（五）、融合校园文化建设
学校将语言文字工作与校园文化建设相结合，在走廊、楼梯口，台阶等处张贴语言文字宣传标牌；教室里的班规、评比栏、板报等用字规范，班级文化建设也体现了语言文字规范化的良好氛围。
五、搭建平台，丰富活动，提高师生语言文字规范化水平
学校将语言文字工作落实在教育教学常规工作之中，通过在师生中开展丰富多彩的活动，不断提高师生语言文字规范化水平。
（一）、在教职工中广泛开展“讲普通话、写规范字”活动
普通话是校园语言，也是教师的职业语言，写规范字是教师教学的基本要求。
1. 通过教职工大会、校本培训等形式，组织学习《中华人民共和国通用语言文字法》等法律 法规知识，增强教师用语用字规范化意识。校领导班子身体力行，带头使用普通话，接受教师学生监督。向全体教师发出“说普通话，写规范字”的倡议，营造校园用语用字规范化氛围。
2. 在常规教学工作中，通过对学生作业随机抽查、教案定期检查，提高教师规范用语用字的自觉意识。
3. 组织教师开展各类朗诵、读书演讲 、经验交流等活动。如“教师普通话 演讲比赛”、“道德讲堂”等已经成为学校常规性工作。
4. 组织教师开展普通话培训和测试以及三笔字培训活动。近几年我校不定期组织全体老师分批开展普通话集中培训，重点围绕地区方言与普通话发音的差别，开展正音辅导培训。
5. 积极开展有关语言文字方面的教研活动
学校教导处积极组织教师开展关于语言文字规范化方面的教研活动，从而努力使学校的语言文字工作向更加有序的方向发展。
6. 学校开设写字课，从汉字的笔画、笔顺、间架结构等方面对老师、学生同时进行培训。强调老师写规范字，让学生在达成“规范、端正、整洁”书写的基础上实现学生艺术个性的形成与张扬；在注重汉字书写实用价值和艺术价值的同时，让学生初步具备书写、欣赏书法的能力，培养他们对祖国语言文字的热爱和继承、弘扬祖国文化的责任感。有效地提高了师生写规范字的意识。一大批学生的书法作品在各类比赛中获奖。
（二）、在学生中广泛开展“讲普通话、写规范字”活动
1. 开展专题活动。学校近几年在学生中开展了丰富多彩的语言文字活动。如：在校园文化艺术节活动中，组织学生开展了课文朗读及古诗词吟诵比赛、各班讲故事比赛、主题读书 演讲 比赛、写规范字比赛、校园广播台播音员选拔等等。每年全国“推普宣传周”活动，学校精心规划、科学组织，开展形式灵活多样，内容丰富多彩的活动。如：讲普通话写规范字签名活动、学习普通话宣传手册活动、开展了以“讲普通话、写规范字”为主题的主题班会活动；结合语文教学开展经典诵读及学生普通话大赛；学生硬笔字比赛。班级组织改错别字比赛等活动，深入社会对门牌广告、宣传标语进行用字规范性地查找。通过 丰富多彩、形式多样的活动在校园内掀起了“说普通话，写规范字”的推普热潮，使全体师生在实践中进一步增强了“ 人人都是推普员”的意识。
2. 开展“共同的语言，和谐的家庭”，让普通话走进家庭的倡议活动。以学校为中心，辐射到家庭、社会，通过教师之手，牵动学生的小手，通过学生的小手，拉动家长的大手，学生在家里发挥了小老师的作用，使普通话由校园语言迈向社会语言，在语言文字规范化工作中起到了示范、辐射作用。 多种形式的 教育 和实践活动极大地丰富了语言文字工作的内涵，提高了学生规范使用语言文字的能力，增强了学生推广规范使用语言文字的使命感，体现了我校语言文字工作的实效性。
六、存在的问题及改进措施
虽然在语言文字工作中我们取得了一些成绩，但还存在着一些问题：
1. 一些教师、学生在教学、集体活动、会议中能够使用普通话，但非教学时间还没有养成讲普通话的习惯。针对这种情况，我校会在日后加强相关宣传，让师生加强使用普通话的意识，力争以后实现完全用普通话进行交流。
2. 师生偶尔也会出现用字不规范的情况，使用繁体字，不规范的简化字等等，针对这一情况我们也会加强宣传使用规范字的力度，进行一些相关的活动，树立使用规范字的意识，培养使用规范字的习惯。
2019年第三季度在市社党委的正确领导下，在相关职能部门的支持和帮助下，我司深入学习贯彻党的会议精神,继续按照年初市社下达的各项工作目标要求，结合实际,努力推进企业综合改革，切实提高企业经济效益，促进企业全面发展。现将2019年第三季度工作情况汇报如下：
一、市社年度指标任务完成情况
（一）2019年1-9月公司主要经济指标完成情况
2019年1-9月，3家公司实现收入总额2348.20万元，支出总额2146.50万元，利润总额201.70万元，同比增长61.13%。开放办社实现收入总额71985万元，支出总额71324.61万元，利润总额660.39万元。
（二）2019年1-9月公司资产性收入完成情况
2019年上半年，3家公司实现资产性收入（含银行利息收入）891.13万元，同比增长92.54万元，增幅达11.59%。
1.资产租赁情况
①2019年1-9月福州物资回收利用公司总体租赁合同收入为524.76万元，同比增长16.39万元，增幅达3.22%。主要原因：福州市六一中路378号特艺城七层 01、03店面部分商铺招租完成，租赁收入增加，故1-9月总体租赁收入比上年同期有所增长。
②2019年1-9月福州土产棉麻总公司上半年总体租赁收入150.57万元，同比增长6.43万元，增幅达4.46%。主要原因:江边村2018年合同到期清场做供销丰荣市场，截至2019年第三季度供销丰荣租金增长2.26万元；工业路325号租金增长4.05万元；国货西路房产收回自用，减少0.93万元，故1-9月总体租赁收入比上年同期有所增长。
③2019年1-9月福州市供销社资产经营管理有限公司总体租赁收入为120.4万元，同比增长2万元，增幅达1.69%。主要原因：福新路租金增长12.75万元，广达路租金增长2.95万元，象园路租金增长2万元，福兴投资区租金减少15.7万元，故1-9月总体租赁收入比上年同期有所增长。
2.拆迁情况
2019年上半年福州物资回收利用公司拆迁面积总计265.37平方米，其中位于台江区国货路东段南侧5#楼一、二层店面，建筑面积为150.46㎡，货币补偿689.58 万元；位于台江区国货西路397号一、二层店面，建筑面积为114.91㎡，货币补偿611.18万元。目前二者补偿款尚未到账。
（三）2019年1-9月公司经营性收入完成情况
2019年1-9月，3家公司实现经营性收入（不含开放办社）1457.07万元，同比减少552.41万元，减幅达27.49%。
1.回收公司：2019年1-9月经营性收入合计488.33万元，同比减少395.84万元，减幅达44.77%。减少原因为物供投资收益及基层单位销售收入的减少。
2.土产公司：2019年1-9月豆油销售961.69万元，同比增加35.51万元，增幅达3.83%。
3.资产公司：2019年1-9月福农农资公司投资收益7.05万元，同比减少192.08万元，减幅达96.46%。减少原因为2018年物供股权转让取得收益199.13万元，2019年无此收益。
（四）2019年1-9月农村综合服务社创办、新网工程建设等任务完成情况
1.基层组织建设方面：完成金马综合服务社、奋斗社区综合服务社、福瑞综合服务社、谷仓综合服务社等4个农村综合服务社建设。
2.新网工程建设方面：完成1个农资配送中心建设（后坂村生资化肥配送中心）、完成1个农产品交易中心建设（供销丰荣天马生鲜馆）、新建1个消费品网点（福瑞新村万嘉超市）、提升改造1个消费品网点（东升玻璃厂）。
3.农业产业化龙头企业方面：已培育发展福州市油脂公司。
以上指标均按序时进度完成。
(五)2019年1-9月统计指标任务完成情况
2019年1-9月公司除了发展拓展自身经营业务，继续寻求同优质企业间的合作，发展供销社开放办社企业。在开发拓展业务的同时，注重提高供销社的市场知名度。
（一）回收公司方面
1、2019年1-9月回收公司本部累计实现销售总额99,300.3万元，同比增长14.33%，对比市社下达年度销售总额指标，完成率达75.61%；再生资源购进98,505.6万元，同比增长26.26%，对比市社下达年度再生资源购进指标，完成率75%。
2、2019年1-9月回收公司开放办社累计实现销售总额116,012万元，同比增长35.32%，对比市社下达年度销售总额指标，完成率达78.38%。农产品购进额67,606万元，同比增长27.89%，对比市社下达年度销售总额指标，完成率达75.12% ；消费品零售额43,381万元，同比增长26.39%，对比市社下达年度消费品零售指标，完成率达75.70%。
（二）土产公司方面
1、2019年1-9月土产公司本部累计实现销售总额 20,668万元，同比增长310%，对比市社下达年度销售总额指标，完成率达78.49 %；农产品市场交易额1,834万元，同比增长32.61%，对比年初市社下达年度农产品购进指标，完成率达78.34%；农产品购进11,660万元，同比增长476%，对比市社下达年度农产品购进指标，完成率达78.14%；消费品零售额8,590万元，同比增长254%，对比市社下达年度消费品零售指标，完成率达78.09%；连锁销售额753万元，同比增长55.90%，对比年初市社下达年度连锁经营销售额指标，完成率达78.19%。
2、2019年1-9月土产公司开放办社累计实现销售总额 317,126万元，同比增长62.97%，对比市社下达年度销售总额指标，完成率达94.86%。农产品购进额278,359万元，同比增长80.76%，对比市社下达年度农产品购进额指标，完成率达91.27%；消费品零售额18,927万元，同比增长629%，对比年初市社下达年度消费品零售指标，完成率达78.86%；连锁销售额 10,888万元，同比增长47.89 %，对比市社下达年度连锁销售额指标，完成率达76.77%；电商销售额17,805万元，同比增长135%，对比市社下达年度电商销售额指标，完成率达78.44%；农产品电商销售额6,234万元，对比市社下达年度农产品电商销售额指标，完成率达80.96%。
（三）资产公司方面
1、2019年1-9月资产公司累计实现销售总额26,090万元，对比市社下达年度销售总额指标，完成率达93.78%。
2、2019年1-9月资产公司开放办社累计实现销售总额78,547万元，对比年初市社下达年度销售总额指标，完成率达78.55%。农产品购进额70,208万元，对比市社下达年度农产品购进额指标，完成率达78%；消费品零售额7,057万元，对比市社下达年度消费品零售指标，完成率达78.41%。
二、企业内部管理情况
1.在2018年公司整合的基础上，下设综合办公室、财务部、安管部、资产管理部、业务发展部等5个部门，明确部门职能定位，妥善解决了整合工作中出现的“机构设置、干部安排、员工安置、管控调整”四大问题。2019年，公司继续在干部职工队伍中不断强化战略管理、经营管理、人力资源管理、创新管理和风控管理理念，推动整合从“物理变化”转向“化学变化”，显著提升了公司经营管理能力。
2.根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市属企业公司制改制工作总体方案的通知》（榕政办﹝2018﹞56号）及《福州市供销社关于做好直属非公司制企业改制工作通知》（榕供综﹝2019﹞159号）文件精神，为适应现代企业制度要求，完善社有企业法人治理结构，同时也为组建供销集团做好必要的准备。经2019年7月2日公司行政办公会议研究议定，通过《福州物资回收利用公司公司制改制方案》和《福州土产棉麻总公司公司制改制方案》，并已于 月 日完成改制。
3.按照市供销社工作部署，公司根据实际情况，于6月底制定了公司激励与约束机制，将公司职工收入与公司发展规模、自主经营业绩相挂钩，现已上报市供销社。
三、党建工作情况
2019年1-9月公司党支部工作以党的精神和新时代中国特色社会主义思想为指导，切实落实党建责任制、意识形态责任制和全面从严治党责任制，全力推动社有企业综合改革、乡村振兴各项任务落到实处。具体完成了几个方面的工作：
（一）制定党建工作计划明方向、强责任、抓落实。一是加强党支部建设，提升党建工作水平。根据市社党委部署，通过加强对领导班子成员与科室负责人的压力传导，推动全面从严治党工作向纵深发展。在市社党委、市社机关党委的指导下，全面开展党建工作，2019年7月，党支部被评为2018-2019年度市直机关先进基层党组织。二是推进“红色领航工程”建设，打造有思想、有温度、有力量、有色彩的党支部。加强“红色引领”，响应市委、市社党委号召，公司将生活垃圾分类工作纳入党建工作内容，积极组织党员领导干部、志愿者带头参与垃圾分类。建设“红色阵地”，在办公场所张贴对相关工作的重要指示要求，积极建设党员活动室。开展“红色服务”，坚持把发挥党员先锋模范作用和弘扬志愿者精神相结合，10月份与台江区义洲街道奋斗社区签订《党建联盟工作协议书》，积极开展社区服务。过好“红色生日”，在每位党员入党纪念日即“红色生日”之际，向其发送电子贺卡，让党员有归属感、责任感、荣誉感。弘扬“红色文化”， 用活“一线福州”“福州供销党员”微信号、“福州党员e家”等媒体平台，引导全体党员坚持社会主义核心价值观，增强党的思想宣传工作社会效果。三是坚持问题导向，深入开展调研，强化整改落实。 7月31日，市社考核组对党支部工作进行半年党建考核，指导党支部下半年工作。10月14日，通过发放调查问卷，就党支部发挥战斗堡垒情况进行调研，并积极开展整改。
（二）常态化开展“两学一做”，做好专题学习教育活动。一是建设学习型党组织。每月制定中心组、党支部学习计划，依托“党员活动日”，进行支部学习、中心组学习、党小组学习，并安排党员自习。党支部分别于4月19日、7月3日、9月29日安排党课学习。通过学习强国、福州供销党员、公司宣传栏等平台，深入学习新时代中国特色社会主义思想相关内容，实现党员学习方式多样化。二是积极开展 “忆初心、讲担当、重执行”主题活动。认真制定贯穿全年的学习计划，积极开展动员、组织专题学习讲座等。查摆问题期间共形成单位检查材料1份，部门检查材料5份，个人检查材料36份。三是开展庆祝建党98周年“七个一”活动。7月3日，党支部带领全体党员重温入党誓词。7月11日党支部带领全体党员干部职工前往中国船政文化博物馆进行参观学习。7月29日党支部书记陈淑华等一行4人与市社系统党员代表一同参观了福建省反腐倡廉警示教育基地，是一节生动具体的“反腐教育课”。 8月1日、2日下午，党支部组织公司全体干部职工观看了《兴衰之鉴》廉政影片，进一步增强党性修养，改进作风，推动党员领导干部作风建设向纵深发展。
（三）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是及时动员部署，积极开展学习。根据市社党委“不忘初心、牢记使命”主题教育安排，回收土产资产公司党支部积极响应号召，立即开展主题教育。9月16日，党支部召开专题动员部署会议。会议学习了市社党委相关文件精神，并成立了党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组。9月23日，公司党支部制定工作方案，并制定学习计划表。根据学习计划安排，公司党支部给全体党员配发了《关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等学习书籍和材料。9月23-30日开展为期一周的集体学习，切实做到理论学习有收获。10月9日，开展主题党日活动，组织全体党员围绕 “悟初心、守初心、践初心”进行专题讨论，对自己如何牢记为民宗旨，强化使命担当，提振干事创业精气神撰写心得体会。二是根据主题教育方案，党支部书记、分管领导分别找公司党员干部职工进行谈心谈话，全面了解党员干部职工的思想动态、工作状态、生活情况，并倾听他们的意见建议。10月11日，公司党支部发放主题教育调查问卷，针对党支部服务群众、宣传群众、发挥战斗堡垒作用情况进行调查。发放专题民主生活会会前意见征求表，请全体职工对班子及班子成员在改进工作、改进作风方面提出意见建议。10月14日，公司党支部要求全体党员对照党章党规、党员义务对自己进行全面自查，并限期撰写对照检查报告。拟在11月召开组织生活会及专题民主生活会。
（四）以志愿服务为依托 贯穿全年党建活动。一是积极开展慰问老党员、老干部、困难群众活动。8月20日，前往福州仓山区爱星语训康复中心，以实际行动关爱自闭症儿童，为他们送去学习用品。截至10月份共慰问55人次，送去慰问金21900元。二是深化精神文明创建活动。组织党员干部职工前往宝龙路口、达道地铁站点开展交通文明劝导志愿服务活动。同时结合拗九节、清明节、端午节等传统节日，开展赠粥、网络文明祭扫、赠香囊等精神文明创建活动。三是全面开展垃圾分类志愿服务工作。积极响应市委、市社党委开展生活垃圾分类工作的号召，组织全体职工开展垃圾分类培训。鼓励每一个干部职工从自身家庭做起,自觉开展生活垃圾分类工作,实现公司生活垃圾强制分类覆盖率100%。5月10日、6月5日、6月28日、7月5日、10月16日分别组织志愿者走进万春社区、奋斗社区、农林大学等社会团体进行垃圾分类的宣传与志愿活动。截至10月份，公司开展志愿服务活动达到150余人次,撰写简报36期。
四、安全工作情况
（一）加强领导,落实安全生产主体责任。按照“党政同责、一岗双责”、“三个必须”和谁主管谁负责的原则,严格落实安全综治工作责任，组织法人与领导班子成员、科室负责人、安管部下属72家网点签订了《2019年安全生产目标管理责任书》、《2019年综治（平安建设）目标管理责任书》共83份，认真告知签订人应负责的安全综治工作岗位职责、责任目标和工作措施，进一步落实了工作责任。
（二）加强安全培训演练,强化安全队伍建设。公司组织全体职工在携城茶都开展消防演练和应急逃生演练，学习逃生、灭火的基本知识，切实提高了安管部全体职工的安全防火意识与自防自救能力，提高了安管部应急处置能力。组织开展安全培训，强化全体职工安全防范能力知识。组织单位法人和安全管理人员5人参加安全生产管理资格再培训，并安排4名安全工作人员参加安全生产管理资格新培训，切实提高安管部安全管理人员的安全知识水平和业务素质，做到持证上岗。
（三）扎实开展各项安全专项行动,落实安全生产隐患查找整改。2019年1-9月，我司严格按照市社要求，认真开展“2019年火灾隐患排查整治”、“2019年安全生产检查工作”、“防汛防台风安全隐患排查工作”、“户外广告牌火灾隐患专项整治”等专项行动。同时对下属网点进行安全检查76次，出动人员247多人次，重点检查消防通道是否畅通、消防器材配备情况等，排查出安全隐患46处，对排查出的安全隐患立即整改，合计换药35KG推车式灭火器2台，新增、换药4KG干粉灭火器68具，新增水基型灭火器3具，配齐9个消防栓配件，投入安全经费约21000元，确保安全工作顺利有序开展。
（四）积极开展建筑工程安全隐患排查整治专项行动。根据市社文件要求，积极开展建筑工程安全隐患排查整治专项行动，对下属网点建筑工程安全隐患进行排查整治。一是投入安全经费近1万元对废钢铁经营部河边仓库墙脚倒塌、地磅旁仓库屋顶破损严重等情况进行加固，确保安全。二是收回存在渗漏，电路老旧等问题的台江区安庆里49号砖木结构老房，等待拆迁。三是开展危房鉴定工作。对排查出，安管部投入1.5万元对疑似危房的鼓山福兴投资区后屿路32号自建房进行安全鉴定，确保其不显著影响整体使用功能。
（五）落实值班带班制度，做好安全保卫工作。高度重视值班值守工作，认真扎实做好法定节假日和防汛防台风防暴雨的安全保卫工作，根据市社要求在9月20日至10月8日开展重点时段24小时应急值班，严格规范值班制度，确保值班人员坚守岗位，通讯畅通，按时制定值班表并上报市社。
（六）纵深推进扫黑除恶、积极化解信访矛盾纠纷。根据党中央、国务院印发的《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》和市社《扫黑除恶专项斗争实施方案》的部署要求，坚持按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”的原则，积极开展各种形势的宣传活动。一是利用携城茶都的电子显示屏不间断播出有关扫黑除恶专项斗争的最新动态和宣传口号，二是我司于10月16日上午联合台江区义洲街道奋斗社区在台江区元兴小区开展扫黑除恶专项斗争宣传。同时安管部及时到位并按规接访，加快积案化解进度，2019年1-9月公司接收市社交办的信访及12345诉求件共8件，已按时办结完成8件。
五、项目运营与发展目标
（一）项目运营方面
1、福瑞新村“农+超”市场项目情况
（1）进展情况：该项目经过原店面承租户清场，市场装修、水电增容、招商等过程，目前除市场主体部分剩余场地拟作后置仓，已引进福建永辉云创科技、万嘉超市等配套商户。截止2019年9月底，已确定商户及摊主共计23家，剩余摊位及仓库约255平方米（其中：市场面积20㎡，仓库面积235㎡），招商工作还在进行中。
福瑞新村生鲜市集于9月18日试营业，因9月23日收到台江区商务局整改通知书，鉴于10月1日起为国庆假期，于9月30日福瑞新村生鲜市集内摊位商户已全部暂停营业。已初步与台江区人民政府沟通争取项目继续开展。
（2）存在问题：若按照台江区政府的意见，需将福瑞新村“农+超”市场改造成全封闭式的经营环境。因小区建成时并未取得消防验收，导致无法取得消防验收证明。如将该小区一楼场所改建成封闭式环境，势必将无法通过消防审核，该市场同样也无法经营下去。另外由于福瑞新村道路交通条件、小区配套设施限制等影响，导致商户入驻态度不明朗，摊位招商困难。
（3）解决方案：一是针对台江区政府的整改要求，建议市供销社领导出面与台江区政府沟通协调，请求给予支持。二是面对生鲜市集摊位招租困难的问题，努力调整定位，寻找以配送为主，零售为辅的商户对象，对入场商户适当予以免租期，力争吸引商家入驻。三是应对小区交通条件有限且无物业入驻管理的情况，供销丰荣公司拟招收两名管理人员，专门负责管理福瑞新村生鲜市集及承租户“门前三包”的管理和车辆停放工作，并积极寻找合适物业介入管理，力求逐步完善小区现有环境。目前暂由丰荣公司管理员代为管理福瑞新村一层店面门前的车辆通行。
2、天马新村供销丰荣生鲜馆项目情况
（1）进展情况：为了增加生鲜馆经营范围，公司与福州日用杂品公司及福州日用品厂共同协商后，于7月份向台江区市场监督管理局申请营业执照，并于7月25日领取了福州供销丰荣市场管理有限公司台江区白马南路分公司营业执照。经多方洽谈，公司最终选定与商户代表林正恩签订合作协议，生鲜馆于8月15日重新进行试营业，目前试营业结束已转入正常营业。
（2）存在问题：周边有多个类似业态，如：宁化市场、奋斗里早市等，居民消费群体选择多，且周边居民消费能力较低，作为生鲜馆的定位，竞争力弱，无法盈利。
（3）解决方案：由于该项目作为农产品生鲜馆，收益率远远低于该地段的其他行业。就目前项目运营成本（主要是日杂的投资收益）来看，运营成本明显偏高。考虑到该项目的存在意义，将积极与福州日用杂品公司、福州市日用品厂沟通，以求降低供销丰荣天马生鲜馆市场的投资收益，确保该项目能够良性发展。
3、推进完善建设再生资源信息化服务平台情况
目前再生资源网站已经调试完毕，并上线投入试运行。网站上线后提供再生资源行业信息、动态、价格行情及供求信息，并根据运营过程中实际产生的情况逐步完善信息采集、分析、处理机制，为回收相关服务商提供信息。下一步将通过注册平台微信公众号，通过电脑端+手机端的方式进一步推进信息化服务平台的建设。
（二）项目发展方面
1、组建福州新供广源再生资源有限责任公司情况
（1）进展情况：根据福州市政府2019【162】号会议纪要精神，拟在仓山区、晋安区建设两个垃圾可回收物智能分拣中心，由福州市供销社联合实力强、经验丰富的社会资本合作开展项目建设运营。福州市供销社直属企业福州物资回收利用公司（以下简称“福州物资”）携手国投福建城市资源循环利用有限公司（简称“国投福建资源”）、福建广源再生资源回收有限公司（以下简称“福建广源”）积极参与福州市“垃圾分类，两网融合”建设工作。三方本着平等自愿、互利共赢的原则，同意设立合资公司。拟定新公司名为福州新供广源再生资源有限责任公司（以下简称新供公司），注册资本金：2000万元整，其中国投福建资源51%，福州物资36%，福建广源13%。新供公司将从事过渡性临时分拣中心项目建设并运营。作为过渡期环保驿站可回收物、垃圾分类企业产生的可回收物、传统小型收购站的可回收物的收运和分拣中心。目前新供公司在前期筹备过程中，回收公司已将该项目召开行政会议通过并上报市社。下一步将对该新公司项目做第三方可研报告，并根据实际情况完成新公司的注册等相关工作。
（2）存在问题：新公司筹备组在前期递交工商局预核准公司名称过程中发现“供销”二字无法注册，将该情况报给市社领导，市社领导高度重视，及时发函给市工商局，并通过省社正与省工商局进行协调沟通。但目前得到的回复是“供销”二字还是无法用注册新公司。
（3）解决方案：随着目前可回收物的收运、临时分拣中心、环保驿站的建设运营迫切需要一个运营主体。新公司拟先以福州新供广源再生资源有限责任公司进行注册，待条件允许后再将公司名改成福州供销广源再生资源有限责任公司。
2、对接鼓楼区生活垃圾分类企业收运可回收物工作情况
（1）进展情况：新供公司在筹备期间根据福州市生活垃圾分类实际情况，积极主动同鼓楼区生活垃圾分类中标企业东飞、大泓对接，通过购置两辆可回收物回收车，定时到两家中标企业负责的小区进行可回收物的回收工作。并根据实际收运情况建立网点台账，做好同各个网点的对账工作。真正做到福州市委、市政府关于垃圾分类“收的齐、运得走”的工作目标。
（2）存在问题：目前，随着收运网点的增多，原有的两辆小型回收车辆已经无法承担今后的收运工作。另外，公司在收运过程中发现社区网点的可回收物主要还是低价值可回收物，此类物品价值低，物料体积大，即使免费收运其价值也不够收运成本，虽然今后随着工作的开展，收运的高价值可回收物回有所增多，但低价值可回收物的运营成本将是一个长期问题。
（3）解决方案：下一步新供公司将根据实际情况，购置中型运输车辆，并通过向商务局申请特殊运输许可证的方式更好的对接鼓楼区生活垃圾可回收物的收运。根据福州市生活垃圾分类实际情况，通过与鼓楼区环卫处沟通协调，同鼓楼区除东飞、大泓外的另外两家垃圾分类中标企业汇晟、金顺公司进行有效对接，全面展开鼓楼区可回收物的收运工作。
3、建立福州市环保驿站情况
（1）进展情况：根据《福州市生活垃圾分类和减量工作三年行动计划与实施方案（2018-2020年）》中下达给福州市供销社在生活垃圾分类工作三项责任分工要求，市供销社下属福州物资回收利用公司领导高度重视，为市环卫系统与再生资源系统有效“两网融合”，对福州市区的再生资源行业业者进行了多次实地走访调研，并积极同市商务局、鼓楼区商务局、仓山区商务局进行沟通协调，共同制定出一套有效的可回收物回收、运输及处置方案。目前已在鼓楼区凤湖新城、台江区万科金融港建设2个福州环保驿站试点，该环保驿站外观带福州供销LOGO，前端硬件将采用智能+人工的方式，后端软件将对接E福州APP，以福州市福码+茉莉花积分与再生资源融合并对接e福州可实现用垃圾积分坐地铁、上商城，通过福码加入智慧福州端口实现数字可视化。该环保驿站旨在作为附近小区及回收业者可回收物的临时分拣储运后运往中端可回收物分拣中心，并根据实际情况进行改进，最终将该模式覆盖到全市五城区，从而达到福州市垃圾分类“两网融合”的目的。
（2）工作思路：同鼓楼区商务局、城管委等相关部门对接，继续在鼓楼区内寻找适合的地点建设福州市环保驿站。争取在每个街道建立1-2个环保驿站，从而达到将环保驿站覆盖辐射整个鼓楼区的目的。并根据鼓楼区的成功经验将该模式复制到福州市的其他城区，最终实现福州市垃圾分类可回收物的“两网融合”工作。
4、关于福州市生活垃圾分类可回收物临时分拣中心建设情况
（1）进展情况：福州市生活垃圾可回收物临时分拣中心项目位于仓山区则徐大道368弄6号（原福州物资回收利用公司废钢铁经营部），由新供公司负责承建。该项目预算总投资130万元，总占地面积约5000平方米。拟建成一个规范、安全、环保的过渡期临时分拣中心，用于协助福州市政府开展生活垃圾分类工作，接收和分拣福州市垃圾分类产生的可回收物。该项目已于2019年7月12日经市社直属单位福州回收土产资产公司行政会议研究立项通过，于7月底完成原租户清场工作，8月7日做好升级改造（基础）部分施工预算，8月8日做施工单位竞争性谈判，确认施工单位，8月12日施工单位进厂清理场地内垃圾；对原有排水管网改造及路面升级改建等。目前已经完成土建基础建设，其中提升改造厂房2500多平方米，搭建展示厅一间约500平方米，拆除加固旧房顶一栋（约100平方），修补加固顶棚工程，部分地面硬化工程，周边围墙搭建及增设消防、环保设施等。预计该分拣中心将于10月份投入试运行，将前端垃圾分类企业及福州市环保驿站收运来的可回收物进行二次分拣。并采取边收运分拣边提升改造的方式逐步完善临时分拣中心的项目建设工作。
（2）工作思路：下一步分拣中心将采购先进打包分拣设备等，按照循环经济促进法确定的“减量化、再利用、资源化”的原则,推动城市垃圾可回收物资源再利用，形成“资源—产品—再生资源”的循环流程，构筑充分回收利用再生资源的循环经济发展的模式，
六、下一步思路
2019年最后一个季度公司将继续以饱满的热情、务实的作风，攻坚克难，狠抓落实，确保全面完成全年各项经济指标和市社下达的各项工作任务。
为实现目标，拟采取以下工作举措：
（一）以项目建设为抓手，提升企业运营水平。一是尽快解决青口供销大厦产权归属问题，明晰产权，落实青口大厦日用品配送中心招商方案，促使项目产生经济效益和社会效益。二是加大力度发展福瑞新村 “农＋超”新型农贸市场项目。三是开展建立生活垃圾分类回收体系工作，努力实现市委市政关于垃圾分类“分得清、收的齐、运得走、处理好”的工作目标。下一阶段福州物资回收利用公司将联合国投福建城市资源循环利用有限公司、福建广源再生资源回收有限公司成立合资公司，将废钢铁经营部作为过渡性临时分拣中心，先行开展项目建设并运营。
（二）创新经营方式，开拓公司业务经营。继续与福建省新世纪经贸发展有限公司合作经营粮油食品（豆油），增创企业经济。同时对照2019年新培育发展农业产业化龙头企业的要求，根据序时进度完成培育发展1家农业龙头企业和2家农民专业合作社的任务。
（三）加强对企业资产的经营管理，确保资产保值增值。一是切实加强对社有资产的管理，对2019年底前到期及新增的网点认真把控，计划在原来基础上提高3%-5%的租金。二是抓好土产公司下杭路179号房屋拆迁和安置补偿的协调工作。三是抓紧做好土产公司北郊仓库拆迁房屋（主要是店面）的安置工作。四是加快落实福州特艺城主楼（二期）回迁工作。
20**年以来，在省水利厅，市委、市政府的正确领导下，我们坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻执行上级领导部门指示，建立健全各项管理机制，紧抓项目建设质量、安全、进度不放松，克服种种困难，创造良好的施工环境，积极协调参建各方共同努力，顺利完成了年度建设目标任务。简要汇报如下：
一、项目基本情况
***水库位于**流域*河支流*河的上游，控制流域面积**km2，总库容***亿m3，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、养殖的大（*）型水库。水库始建于**年12月，**年进行续建。**年按照**年一遇洪水设计，**年一遇洪水校核的防洪标准进行了第*次除险加固。
水库大坝**年*月被鉴定为“三类坝”。**年*月，**发改委批准了***水库除险加固工程初步设计。根据初设批复，水库防洪标准仍按**年一遇洪水设计，**年一遇洪水校核，加固后总库容**亿m3。主要建设内容为大坝加固、溢洪道拆除重建、输水洞加固，完善大坝安全监测设施、管理设施及水文测报基础设施等，概算总投资********万元。
二、工程完成情况
20**年*月份完成了招标工作。监理及主要施工单位****年*月进场，****月份进行了施工图设计审查，****月办理了工程质量及安全生产监督手续。****年****月****日，我局向水利厅报送了主体工程开工请示，省水利厅于**月**日以**水行许字〔****〕****号“关于对****市***水库除险加固主体工程开工的审批”同意除险加固主体工程开工。
**年**月 日，主体工程正式开工建设。20**年 月 日，大坝上游坡加固、溢洪道拆除重建、输水洞加固、闸坝结合处坝体回填四项主体工程全部按期完成，具备了挡、泄水条件。截至目前，已完成的工程项目有：溢洪道拆除重建、大坝上下游护砌、闸坝结合段回填、输水洞加固、金属结构设备及安装、机电设备采购及安装、大坝监测设施安装、**楼工程等。共完成工程量**万立方米，其中土石方开挖**万立方米，土石方回填**万立方米，钢筋混凝土及混凝土**万立方米，钢筋制安**吨。累计完成投资 亿元，占总投资的**%。
三、建设管理情况
（一）项目法人组建及机构设置
**年 月 日，**市水利局受政府委托以**水建〔**〕**号文组建了“**市***水库除险加固工程建设管理局”，内设综合协调科、工程技术科、质量安全科、计划财务科。现有人员 名，其中高级职称 人，中级 人，初级 人。为了确保工程建设顺利实施，我们制订了各个岗位工作职责，明确了责任，落实了工程质量和安全生产领导责任制，建立、健全了《建管局工作人员廉洁自律“八不准”》、《工程管理制度》、《工程质量管理制度》、《安全生产管理制度》、《财务管理制度》、《档案管理制度》等规章制度，并在工作中严格遵照执行。工程实施过程中，没有发现有领导干部和工作人员插手干预施工单位施工，及接受施工单位、设备及材料供应商赠送的礼金、有价证券、购物卡或其他间接报酬等问题，没有发现对承包商吃、拿、卡、要等违法违纪现象。
**年**月**日，**市人民政府以**政文〔**〕**号成立“**市***水库除险加固工程建设指挥部”，副市长**任指挥长,市直有关部门领导和**县主要领导任指挥部成员，进一步加强了组织领导，夯实了责任，为水库除险加固工程的顺利实施打下了坚实的基础。工程建设期间，指挥部有关领导多次到工地现场调研，帮助解决了工程建设中遇到的问题，为工程建设创造了一个良好的施工环境。
（二）招标投标情况
年月日，我局按《**省水利水电工程招标机构选定暂行办法》〔**〕**号文件规定，在**招标办经随机抽取选定**公司为招标机构。 月 日，对监理、主体工程、金属结构等**个标段进行国内公开招标。开标会议分别于**年 月 日和 日在**进行，经过评标委员会评审、推荐和上网公示等环节，最终确定各标段中标人，并分别签订了合同。招标投标全过程均由省**，市**、**和**监督。
（三）合同签订、执行及管理情况
严格按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，分别与设计单位、勘察单位和招标机构签订了合同，招标结束后，及时与监理单位、设备制造单位和施工单位签订了合同，明确了双方责任和义务，严禁工程转包和分包的行为发生。工程实施过程中在占地、拆迁补偿等问题处理上，特别是处理与周边群众纠纷上，不论事情大小、赔偿多少都建立在合同管理的基础上，确保不留后遗症。对于各项设计变更，均按照有关规定进行了审核与报备。目前签订各类合同、协议共**项，合同额**元。
严格按照合同条款规定进行管理。要求各单位按照合同规定，统筹安排施工，严格控制施工进度，有效控制施工质量，确保重要节点任务按时完成。 按合同约定和工程进度及时拨付工程款，坚决杜绝违规支付，无拖欠工程款现象，确保了工程建设顺利进行。
（四）质量控制情况
按照《水利工程质量管理规定》、《关于加强病险水库除险加固工程质量和资金管理的通知》等有关规定要求，建立了完善的质量管理体系。牢固树立“质量第一”的思想意识，紧抓质量管理不放松，在施工质量控制上，从设计图纸、原材料到单元、分部、单位工程施工，每一个环节都不忽视，使质量处于可控状态。首先，严把原材料、半成品的质量关。其次，认真落实工程质量“三检制”，做到班组初检，施工队复检，质检科终检，再由监理部、建管局质检科复核把关，发现问题立即纠正，严防质量事故发生。第三，按照质量控制点严格控制施工质量，重点控制隐蔽工程、关键部位。第四，安排好交叉作业，注重细部处理和成品保护，减少了翻修或返工损失。
对已完单元工程，要求施工单位严格按照规范进行施工质量检验与评定工作，监理人员认真把关审核。截至目前，共评定单元工程**个，全部合格，其中优良**个，优良率**%；验收分部工程**个，全部合格，其中优良**个，优良率**%。
（五）安全生产管理情况
年 月 日，建管局以**建管〔**〕**号“关于成立安全生产领导小组的通知”，组建了由局长**为组长的安全生产管理机构，进一步明确了职责。坚持以《安全生产法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等法律法规为指导，建立健全了各项规章制度，完善了安全生产保障措施，制订了专项工程施工安全生产方案、各种应急预案、防护措施以及奖惩措施，特别加强对爆破拆除、围堰、模板、基坑等工程的管理。开工前分别与各标段负责人、局内设机构负责人签订了安全生产责任书，明确了职责、任务及管理目标。安全生产专题例会每月召开一次，查找问题、分析原因、落实整改及奖惩措施。安全生产大检查每月进行一次，由主管副局长组织实施，建管局质量安全科每周不定时组织巡检，并且派专职安全监督人员每日到现场巡视检查，发现问题及时纠正处理，多次排除了施工现场存在的安全隐患。要求各标段在施工现场按规定设置了安全警示、指示标语标牌，各班组上岗前都进行安全生产现场教育，确保了安全生产无事故。
（六）文明施工管理情况
建管局领导班子高度重视文明工地创建工作，成立了以局长**为组长文明工地创建领导小组，加强了对施工现场的规范化管理。使各个项目部布置合理、施工现场公约牌、标志牌、管理制度、岗位责任、操作规程内容齐全、式样规范、位置醒目。现场材料堆放整齐有序，施工场地道路硬化或半硬化，道路上排水畅通、无泥土、污水，建筑物垃圾及时清运，做到工地现场干净卫生，防火设施规范齐全。办公区、生活区设施完备，整洁、卫生。建管局每季度组织开展一次文明工地创建竞赛活动，评出先进并给予奖励，收效良好。
（七）建设资金使用情况
目前共到位资金*****万元，共支出资金 万元，其中建筑安装工程 万元；待摊投资 万元；预付工程款 万元；水文专项拨出资金 万元。
严格按照《基本建设财务制度》等相关规定管理除险加固工程建设资金。工程进度款按月支付，由监理方审核后，交由建管局工程、质检、财务等科室审核，再由建管局主管副局长、驻局纪检监察员和局长签字，经市水利局审核签章，最后报市财政局审核支付。支付时按照合同约定对质保金、预付款及时扣除。建管费用支出严格按照有关规定和内部财务管理制度执行，超过***元以上的支出予以转账，零星固定资产购置通过政府采购方式购买。**年底和今年初，市财政局先后下发了《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》、《关于进一步推进市级预算单位公务卡改革的通知》以及《**市直机关和事业单位差旅费管理办法》、《**市市直机关和事业单位出差会议定点管理办法》的通知，及时组织建管局人员进行传达和学习。按规定办理了公务卡，严格控制现金结算。
在资金管理上自觉接受上级有关部门的监督、检查和指导，积极向监管部门报告工程建设计划、工作进度及资金使用等情况，没有发生违规使用资金现象。
（八）**年度汛情况
汛前，我们多次组织有关技术人员，在***的带领下对已完工程进行徒步拉网式大检查，对机电设施、备用供电系统、通讯设备进行现场试车和测试，对发现的隐患及时排除。制订了度汛方案、修订了应急预案，经***组织专家评审后报市水利局批准。按照有关规定储备编织袋**万条、块石**立方米、砂 立方米、土工布 万平方米、冲锋舟 艘、救生衣 件等。成立了由施工标段和**个乡（镇）**人组成防汛抢险队伍。
**年5月20日主体工程全部按期完成，具备了挡、泄水条件。整个汛期没有出现较大的洪水过程，顺利度汛。
四、当前存在的主要问题及建议
首先，欢迎****公司领导及兄弟单位同行对我矿、厂的煤质管理工作的检查指导，通过这次检查希望您们给我们提出宝贵意见，传授您们丰富的煤质管理经验，勉励我们今后继续努力，对照集团公司的煤质管理工作新标准实施细则，下面我就我厂2004年二季度的煤质管理工作向在座的各位进行简要汇报。
***年二季度煤质指标完成情况：
入洗原煤818877吨，原煤灰分24.92%,硫分1.56%，焦精煤灰分10.65%，硫分0.98%，采、制、化批数307批，合格批数307批，洗混煤灰分29.68%,硫分1.50%，采、制、化批数101批，合格批数101批，煤泥灰分23.72%，硫分0.94%，采、制、化批数6批，合格批数6批。
质量是企业的生命、是占领市场的重要保证。自投产以来，煤质管理一直是我厂工作的重点，尤其近几年，我厂把煤质工作更是放在了首要位置，并取得了显著成效，先后被国家行业部门评为“全国十强选煤厂”、“行业级质量标准化选煤厂”等荣誉称号。2001年被评为“山西名牌产品”和“山西省2001年创名牌先进企业”，所洗精煤产品批合格率达100%，有力地巩固了国内外市场，赢得了良好的企业形象。
一、领导机构及质量活动
建立健全了选煤厂领导和有关部门的煤炭质量责任制，成立了煤炭质量管理领导组，厂长任组长，生产厂长、总工任副组长，有关单位领导任成员，由技术人员组成TQC小组，积极开展全面质量管理活动，每月由厂长、煤质科、生产科、主洗相关部门参加，进行选煤厂月煤质活动分析，及时发现质量管理方面存在的问题。
二、生产过程质量控制管理
1、根据入洗原煤的性质，我们制订了严格的生产过程管理细则，不同煤层配洗记录完整，自动化筛分选矸，选矸率>85%。除杂方面，储运车间、主洗车间各安装一台除铁器，最终精煤皮带上加装一台精细除铁器，清除雷管和炮线。除木有三个点，储运车间筒仓，旋流器入料口脱介筛前面加设除木装置，清除产品中的杂物。今年4-6月份，储运车间回收片柴950公斤以上，清除铁器35公斤以上，安监部门回收的雷管391枚。
2、各煤种严格分储分运，我矿煤层煤质差异较大，4#煤灰分较高、硫分偏低，8#煤灰分较低，硫分偏高，只有分装、分运、分储，合理配洗，才能满足用户对质量的要求。生产过程中调度员根据质量情况，及时调整2#、4#、8#煤的比例，确保商品煤质量合格。精煤硫分符合合同规定，采取2#、4#、8#煤每月做全级浮沉和全级硫分，及时预测下月的煤质情况，给各级领导提供煤质信息。
3、煤质科定期对主选设备进行单机检查，确保主选设备运行可靠。
4、为保证精煤质量，我厂在701总精煤皮带上安装了coalscan2500、coalscan2800在线测灰仪，每三分钟显示一个精煤灰分，及时指导生产。
5、做好生产系统的测试工作，在时间紧、任务重的情况下，我科职工加班加点，主要做了如下工作：
a、完成对密度计的标定工作。
b、每星期对主洗三个生产队分别进行一次产品带介及磁选机效率的测试工作。
c、6月2日完成对三产品重介旋流器单机试验工作。
d、对脱泥筛的测试及浮选入料浓度的测试。
e、迎接了2004年省出入境检验检疫局出口商品煤质量许可证申请换证工作。
f、6月15日由生产厂长带队参加走访了用户。
g、煤质科化验室内进行了装修，确保化验室整洁卫生，管理规范。
三、商品煤质量管理
1、商品煤（原煤、精煤、洗混煤、煤泥）采样率达100%。
2、商品煤销售做到了质级相符。严格按照《煤炭送货办法》规定的五不准进行作业，加强了煤炭产品运销过程的煤质管理。做好售后服务工作，认真听取用户意见，发函、走访调查用户需求。成立了质量抽查小组，专门对洗煤车间和煤质科进行检查、考核。全厂实施名牌战略目标，加强工艺管理，严格洗煤操作和生产过程中的质量检查，保证精煤的灰分、水分、硫分等质量指标的完成。
3、选煤厂的质量管理：在质量控制过程中，我厂一是掌握原煤的变化趋势，采取相应的技术措施和管理对策，在每天的调度会上，煤质科必须通报每天的矿井原煤质量。二是依据条件采取配煤入洗的措施，使原料煤质量稳定，从而保证煤质指标的完成。三是工序质量的管理：我厂加强了对筛分、破碎、重介、浮选、离心机和产品脱水的管理，并派专人保管好在线测灰仪的使用。建立了质量抵押金制度，加强了对出厂煤质量的管理，批批采样、点够量足、不漏车不漏点、及时准确提供化验数据。
4、运销科做好清车堵漏工作，实行专人、专车负责制，车皮经值班人员验收后方可装车，防止外来杂物污染精煤。
四、煤质计划的编制和管理
根据开采条件、煤层质量、地质构造、地面加工和用户的需求等因素综合考虑，我们编制了分煤层采掘平面图、采掘工作面衔接表、分工作面分煤层产量计划表、生产大样2#煤、4#煤、8#煤筛分浮沉试验资料、生产检查煤样分析结果、煤层煤样分析结果、历年商品煤实际完成情况。（详细见资料）
五、采、制、化管理
1、为改善采、制、化工作环境，我科配合厂里在硬件方面做了大量的投入，对销煤组和试验组进行了装修，更换了筛分室，扩大了筛分室面积，另外，我们厂在煤质化验设备上也做了大量的投入，去年年底投入了34万元购进了5E-8S/A全自动测硫仪和5E-MAC红外线快速煤质分析仪，KERP-250×360型密封锤式破碎机、KERP-200×75双辊破碎机、101-4A电热鼓风干燥箱。采样、制样、化验也走上了科学化、规范化管理的轨道。并纳入到每月经济责任制考核。化验项目开展了全水分、空气干燥水、灰分、挥发分、全硫、发热量、真比重、粘结指数等项目。对采制化设备的维护，天平、控温仪表的校正，根据国家计量部门的规定，每半年鉴定一次。
2、制样室、快浮室、化验室都建立了安全操作规程，安设了排油烟机、换气扇，对于易爆易燃的物品和剧毒化学试剂已单独存放并由专人登记保管。
六、煤质资料管理有：
1、矿井分煤层分析试验台帐及报表。
2、商品煤月综合台帐。
3、生产试验月综合筛分浮沉资料。
4、矿井原煤队组检测台帐及旬报、月报资料。
5、检测质量抽查台帐。
6、洗煤生产日报及销售台帐和报表。
7、日报、季报、年报。
对于以上资料，煤质科严格按照《记录控制程序》进行管理，各种台帐齐全，记录规范，在质量体系认证的内审和外审中，全部符合质量体系要求。
七、毛煤质量管理：
为加强毛煤的质量管理，我们采取了以下三条措施，第一、根据各采掘工作面的实际情况，实行超灰扣产，降灰奖产。第二、实行采掘作业规程的会审制，确保作业规程里有提高煤质的措施。第三、实行井下综采工作面生产情况每日汇报制，使我厂生产心中有数。为保证措施的落实，煤质科几位领导轮流下井，与井下组一起监督检查，试验组不定期对入洗原煤做小浮选试验，对洗水做PH值和浓度测试，保证了生产的正常进行。
毛煤质量管理方面主要设“五关”：
1、生产设计关生产设计是生产的首要环节，也是煤质管理的首要环节。对于采掘作业规程的审批和采区巷道的布置，我厂都要参加设计审查，确保作业规程中有降低灰分，提高毛煤质量的措施。
2、生产过程质量关对工作面进行跟踪，发现破底时，立即让机组司机抬起；井下采样工天天汇报顶板情况、煤层厚度、地质构造和工作面长度等，为生产提供正确的管理依据。
3、煤质指标衔接关每月17日在矿召开采掘衔接会上，将煤质指标下达给采掘队组。5日内循环采样检查，到月底按每月产量与当天灰分进行加权平均并与计划值比较，回采工作面每5天采一次；掘进工作面每10天采一次检查煤样，测灰分和含矸率；综采队每月至少采一个煤层煤样，掘进工作面每前进100米采一个煤层煤样，作全工业分析和真比重测定。
4、质量验收关实行超灰扣产降灰奖产，对工作面生产的毛煤，按质检量，根据毛煤含矸率，折算成原煤计量，月底做成报表送企管科执行。详细情况见煤质报表和矿企管科单据。
5、矿井毛煤生产工序质量管理（见矿生产科资料）。
另外，为确保毛煤质量，切实了解工作面情况，我厂严格执行领导干部下井制，厂长每月必须下井一次，生产科领导下井两次，煤质科领导下井三次。2004年二季度，尽管我厂在毛煤质量管理方面做了不少努力，下了大功夫，但由于井下地质条件的变化，原煤质量一直不稳定，给洗煤生产造成一定的难度。但***选煤厂仍然把质量放在首要位置，宁可降低产率也要保证商品煤质量合格。
八、需要加强的工作
1、文化、技术教育，全面提高职工素质。
2、树立质量第一的思想，严格考核，确保制度的严肃性，充分发挥质量体系的作用。
3、搞好配采、配洗工作，稳定煤炭质量，确保商品煤100/%合格率。
4、抓科技进步、更新现代化检测设备，提高检测手段，保证测试结果的准确。
一,思想工作基本情况作为一名领导干部，如何提高自身的政治修养和业务素质，尽快使自己不断得到提高。一是树立社会主义荣辱观的思想，以“八荣八耻”作为自己的行动指南，全面落实科学发展观。二是作为一名入党积极分子，认真学习邓小平理论和“三个代表”的重要思想，不断用理论充实自己，以共产党员的标准从严要求自己，注重言行，做员工的表率。三是加强业务学习,提高自己分析问题和解决问题的能力，系统地对《综合业务会计核算制度和操作规程》、《流程银行》等业务进行了学习，进一步丰富了自己的专业知识，提高了自己的专业理论知识，为强化专业管理奠定了基础。四是按照“专业化经营、系统化管理”的要求，整合机构，明确职责，加快经营转型，努力促进各项业务健康、快速的发展。止七月末，储蓄存款净增万元，完成年度任务的；中间业务收入万元，完成年度任务的，同比净增万元，创历史同期最好水平。理财产品销售额万元，完成年度任务万元的，其中，保险万元，基金万元，销售“稳得利”理财产品万元，国债万元。电子银行新增户，牡丹灵通卡发卡张、新增理财金账户户、信用卡发卡张。
二，思想和工作上存在的主要问题和原因
1、政治学习没有从思想上引起足够的重视，投入精力有限。作为一名业务型干部，偏重业务知识的学习，政治学了参加支行组织的学习外，业余时间学习较少，没有制定详细的学习计划，学习内容不明确，学习处于一种松散式状态，致使政治思想工作在经营管理中的作用没有得到很好的发挥。形成这一问题的原因是主观认识不足，忽视了思想政治工作在日常业务中的作用。认为发展业务是全行头等大事，淡化了政治学习的意识。
2、围绕全行工作的大局观念不强，助手的作用发挥的不够。由于自己在认识上全局观念不强，加之分管的专业较多，思想上存在只要抓好分管的专业，其他工作往往考虑的少，甚至不考虑，表现在工作中创新意识不强，新点子、新办法不多，遇到问题，转圈子，找借口，避重就轻，没有起到为“领头羊”出谋划策的作用。
3、业务营销能力还需进一步提高。股改结束后，按照总行打造“中国第一零售银行”发展战略，县支行工作定位就是建立“大个金”，大力发展个人金融业务，由于自己对发展个人金融业务认识不到位，对业务营销知识掌握的不全面，没有制定详细的业务营销计划，营销存在盲目的思想，工作不细、不扎实，不善于和客户进行沟通，营销手段落后，缩手缩脚，贻误了营销的时机。
4，综合管理能力有待进一步提高。作为一名副职，由于自己分管的专业较多，事务繁杂，管理中如何充分调动员工的工作积极性，挖掘和发挥每一个人的优势和潜力，如何协调部门之间的关系，确保各项业务的稳妥开展，更好的服务于客户。这些对我来说是一门全新的课题，由于自己在领导岗位时间短，缺乏必备的管理常识，对于日常的工作，按部就班的多，挖掘创新的少；安排布置多，检查落实的少；事前过问的多，事后总结回顾的少，角色的转变还不到位。形成这一问题的原因是自己的思想观念转变还不到位，管理工作中还有难为情思想，安于现状,缺乏创新精神。
三，今后工作的努力方向
作为一名领导干部，参加民主生活会，认真查找自己在工作中存在的问题和不足，围绕创建“四好班子”的要求，及时纠正存在的问题和不足。同时要感谢班子其他成员对自己的支持和帮助。今后要从以下几个方面加强提高和改进，共同搞好华县支行的经营工作：
一是继续加强学习，第一加强政治理论的学习，特别是加强马列主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的学习，提高自己的政治鉴别力和政治敏锐性，坚持在大是大非面前始终保持清醒的政治头脑，提高政治思想理论水平；树立社会主义荣辱观的思想，构建和谐的县支行经营氛围。第二继续加强对专业知识、法规和制度的学习，努力拓宽知识面，提高专业管理技能水平，逐步向现代商业银行复合型人才过渡。
二是围绕全行整体工作，增强全局观念，做到专业服从于支行整体的业务，配合支行经营工作中的重心，深入细致的开展工作，遇到问题，多从支行整体利益出发，多思考，多想办法，发挥助手的应有作用。
三是加大营销力度，定位于大个金，大力发展个人金融业务，认真贯彻总行的战略部署，制定业务营销计划，围绕省行年初开展的“1 ”营销活动，积极摸索业务营销新的思路，努力提高自身的业务营销能力。
四是加强内部管理，保证各项业务健康、稳定的运行，加大检查力度，及时纠正业务运行中存在的问题，在业务营销考核中，坚持原则，不搞平衡，充分调动员工的工作积极性。
四、对支行班子的意见和建议
1、对班子的评价和建议
今年来，支行班子紧紧围绕创建“四好班子”的要求，班子成员 团结协作，取长补短，发挥各自的特长和优势，树正气，压邪气，经营工作稳步发展，经营效益不断提高。
建议：支行班子今后继续加强内部管理，增强员工凝聚力。继续加大新业务营销，造就一支符合现代商业银行营销思路的客户经理队伍，努力提高市场占比份额，不断夯实基础，提高竞争力，为我行的发展奠定基础。
2、对班子成员的意见、建议
3：继续加强对员工的思想教育，加强对中层干部的管理，提高员工的综合素质，充分调动员工的工作积极性，促进各项业务的进一步发展。
